HOTĂRÂRE nr. 301 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Operatorul economic: Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.
Sediul/Adresa: Bd. Timişoara nr. 5C, sectorul 6, Bucureşti
Cod unic de înregistrare 472771
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent
(2016)

0

1

2

3

4

I.

   

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

66.892

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

14.612

     

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
     

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

52.280

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

   

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

62.836

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11.512

   

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.564

   

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

220

   

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8.262

     

C0

Cheltuieli de natura salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

5.855

     

C1

ch. cu salariile

13

5.185

     

C2

bonusuri

14

670

     

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

318

       

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
     

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

453

     

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.636

   

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

466

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

51.324

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

   

REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)

22

4.056

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

23

667

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.389

 

1

 

Rezerve legale

25

203

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3.186

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

332

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.759

   

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.759

   

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
   

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.427

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
   

a)

cheltuieli materiale

38

 
   

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
   

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
   

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
   

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.155

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
     

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.155

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

89

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

87

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5.248

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.966

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

168

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.7/Rd.1) x1000

54

939

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

950

___
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 314 din data de 25 aprilie 2016