ORDIN nr. 2624 din 3 noiembrie 2015 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24.718/2015,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Unităţile prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturăriţa
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

582,9

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

582,9

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

580,9

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

580,9

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

115,0

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

6,5

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

455,8

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

378,0

   

C1

ch. cu salariile

13

339,0

   

C2

bonusuri

14

39,0

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

77,8

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3,6

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

2,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

182,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

182,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

50,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

5,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

107,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,3

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,3

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

11,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

11,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.812,1

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.568,2

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

53,0

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,6

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 2: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Călimani
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

910,3

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

910,3

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE
(Rd.7=Rd 8+Rd.20+Rd.21)

7

907,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

907,0

  

A.

Cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

221,5

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2,5

  

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

652,8

   

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

540,1

   

C1

ch. cu salariile

13

492,7

   

C2

bonusuri

14

47,4

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

112,7

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

30,2

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3,3

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

3,3

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

86,4

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

86,4

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

86,4

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.975,6

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.737,2

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

60,7

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,4

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 3: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

543,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

543,0

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

543,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

543,0

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

99,8

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

3,0

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

440,2

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

363,6

   

C1

ch. cu salariile

13

334,0

   

C2

bonusuri

14

29,6

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

76,6

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

80,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

80,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

75,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

5,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

11,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

11,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.729,5

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.530,3

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
(Rd.2/Rd.49)

52

49,4

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

54

1.000,0

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 4: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

717,4

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

717,4

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

715,4

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

715,4

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

150,0

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4,5

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

528,9

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

437,9

   

C1

ch. cu salariile

13

395,8

   

C2

bonusuri

14

42,1

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

91,0

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

32,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

2,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

0,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7,3

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

7,3

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

14,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

14,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.555,4

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.356,0

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

51,2

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

997,2

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 5: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Cozia
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

900,9

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

900,8

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,1

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

899,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

899,0

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

93,1

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4,5

  

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

637,0

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

499,4

   

C1

ch. cu salariile

13

447,9

   

C2

bonusuri

14

51,5

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

24,8

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

24,8

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

112,8

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

164,4

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1,9

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

1,9

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

160,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

160,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

1,3

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

158,7

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

110,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

110,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.725,0

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.488,3

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

60,1

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

997,9

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 6: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

734,9

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

734,9

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

733,9

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

733,9

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

122,9

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

14,0

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

597,0

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

497,9

   

C1

ch. cu salariile

13

460,9

   

C2

bonusuri

14

37,0

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

99,1

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

1,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

555,4

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

555,4

  

a)

cheltuieli materiale

38

118,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

94,6

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

190,2

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

152,6

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.125,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3.125,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.766,0

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.560,4

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

49,0

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998,6

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 7: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

750,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

750,0

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

744,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

744,0

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

99,9

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

6,0

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

577,1

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

469,5

   

C1

ch. cu salariile

13

425,1

   

C2

bonusuri

14

44,4

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

107,6

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

61,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

6,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

6,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

2.304,1

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

2.304,1

  

a)

cheltuieli materiale

38

1.423,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

467,9

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

272,3

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

16,9

  

e)

alte cheltuieli

42

124,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.304,1

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.304,1

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

17,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.580,0

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.361,7

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

50,0

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

992,0

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

4,9

ANEXA nr. 8: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

840,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

840,0

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

840,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

840,0

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

144,5

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2,5

  

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

690,0

   

C0

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.13+Rd.14)

12

570,0

   

C1

ch. cu salariile

13

524,0

   

C2

bonusuri

14

46,0

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

120,0

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

480,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

480,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

380,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

100,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

18,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

18,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.611,1

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.425,9

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

46,7

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,0

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 9: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

929,4

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

928,4

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

1,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

926,4

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

926,4

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

207,4

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

34,0

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

652,0

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

537,6

   

C1

ch. cu salariile

13

500,0

   

C2

bonusuri

14

37,6

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

114,4

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

33,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

3,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1.138,3

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

1.138,3

  

a)

cheltuieli materiale

38

88,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

73,7

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

531,6

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

445,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.910,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.910,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

13,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

13,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

3.421,8

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
(Rd.13/Rd 49)/12*1000

51

3.205,1

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

71,4

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,8

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 10: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Retezat
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.047,6

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.047,6

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.047,4

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.047,4

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

285,6

  

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

36,0

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

711,5

   

C0

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.13+Rd.14)

12

587,4

   

C1

ch. cu salariile

13

488,4

   

C2

bonusuri

14

99,0

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

124,1

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

14,3

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,2

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,2

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

60,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

60,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

60,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

17,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

17,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.841,2

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.394,1

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

61,6

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999,8

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 11: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

686,3

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

686,3

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

686,3

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

686,3

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

75,8

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

0,6

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

572,2

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

475,4

   

C1

ch. cu salariile

13

423,4

   

C2

bonusuri

14

52,0

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

96,8

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

37,7

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

0,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.585,6

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.352,2

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

45,8

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,0

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 12: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Apuseni
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

971,5

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

971,5

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

968,5

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

968,5

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

201,5

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

6,0

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

733,9

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

607,4

   

C1

ch. cu salariile

13

553,0

   

C2

bonusuri

14

54,5

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

126,5

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

27,1

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

3,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

44,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

44,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

44,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

120,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

120,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

19,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

18,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.785,8

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.560,0

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

54,0

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,9

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 13: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

800,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

799,0

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

1,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

799,5

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

798,5

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

142,9

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2,0

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

647,3

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

532,5

   

C1

ch. cu salariile

13

476,1

   

C2

bonusuri

14

56,4

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

113,8

  

D

alte cheltuieli de exploatare

19

6,3

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,5

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,5

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

208,7

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

208,7

  

a)

cheltuieli materiale

38

30,7

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

57,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

20,0

  

e)

alte cheltuieli

42

101,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

34,5

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

34,5

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.908,9

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.645,0

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

53,3

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999,4

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 14: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Bucegi
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

908,2

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

908,2

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

902,4

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

902,4

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

248,3

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4,0

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

649,2

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

538,4

   

C1

ch. cu salariile

13

485,4

   

C2

bonusuri

14

53,0

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

110,8

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0,9

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5,8

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

5,8

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

306,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

306,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

56,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

250,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

17,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

17,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.592,2

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.379,4

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

53,4

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

993,6

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 15: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Comana
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

727,8

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

727,8

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

722,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

722,0

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

236,2

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

3,0

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

438,6

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

365,1

   

C1

ch. cu salariile

13

323,0

   

C2

bonusuri

14

42,1

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

73,5

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

44,2

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5,8

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

5,8

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

208,3

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

208,3

  

a)

cheltuieli materiale

38

3,5

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

71,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

14,5

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

82,3

  

e)

alte cheltuieli

42

37,1

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

941,4

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

941,4

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

10,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

10,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.994,2

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.691,7

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

72,8

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

992,0

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 16: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Defileul Jiului
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

591,9

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

591,9

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

III

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

591,7

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

591,7

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

143,0

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4,8

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

441,4

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

364,9

   

C1

ch. cu salariile

13

334,9

   

C2

bonusuri

14

30,0

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

76,5

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2,5

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,2

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,2

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

136,0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

136,0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

  

e)

alte cheltuieli

42

136,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

11,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

11,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.741,7

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.537,1

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

53,8

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999,7

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

ANEXA nr. 17: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

711,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

711,0

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

III

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

706,5

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

706,5

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

110,8

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2,4

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

565,3

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

467,1

   

C1

ch. cu salariile

13

429,3

   

C2

bonusuri