| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2013 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE
(Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 4.422.069,00 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 3.766.247,00 |
| | 2 | | Venituri financiare | 3 | 655.822,00 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 4 | 0,00 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE
(Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 5 | 4.422.069,00 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 3.720.306,00 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 7 | 836.240,90 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 8 | 62.660,00 |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 827.661,75 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 10 | 631.761,62 |
| | | | C2 | bonusuri | 11 | 11.980,14 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | 0,00 |
| | | | | cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | |
| | | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 1.788,95 |
| | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 15 | 182.131,04 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 1.993.743,35 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 17 | 701.763,00 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 18 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 0,00 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | |
| | 1 | | Rezerve legale | 22 | |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 23 | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 24 | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25 | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. | 27 | |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 28 | |
| | 8 | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 29 | |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz | 30 | |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 31 | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 33 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 34 | |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 35 | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 36 | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 37 | |
| | | e) | alte cheltuieli | 38 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 39 | 3.200.045,00 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget, din care: | 40 | 144.241,00 |
| | | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 40
bis | 2.218,00 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 41 | 3.154.650,00 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 22.900 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 44 | 22.900 |
| | 3 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: | 45 | 643.741.76 |
| | | a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 631.761,62 |
| | | b) | bonusuri | 47 | 11.980,14 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 48 | 2.298,99 |
| | 5 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 49 | 2.342,58 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) | 50 | 193.103,45 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) | 51 | 193.103,45 |
| | 8 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) | 52 | |
| | 9 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000 | 53 | 1.000,00 |
| | 10 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 54 | 1.367.709,50 |
| | 11 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 55 | 1.477.022,36 |