Document embed

ORDIN nr. 6537 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Cheltuielile toate aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Tudor Prisecaru

ANEXA nr. 1:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	25920	2075	27995
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	25719	1796	27515
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	18878	997	19875
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1841	273	2114
c) Alte venituri din exploatare	05	5000	526	5526
2. VENITURI FINANCIARE	06	201	279	480
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	25700	2025	27725
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	25700	1885	27585
a) Bunuri şi servicii	10	6912	235	7147
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	13536	1148	14684
- cheltuieli cu salariile din care:	12	9920	794	10714
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	100	0	100
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	108	54	162
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2063	166	2229
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	50	4	54
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	516	41	557
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	27	2	29
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	84	7	91
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	25	2	27
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	30	84	114
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	321	48	869
- tichete de masă	23	469	0	469
- deplasări, detaşări	24	350	50	400
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	5000	526	5526
d) Cheltuieli de protocol	26	4	0	4
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	50	-40	10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	198	16	214
h) Alte cheltuieli	30	0	0	0
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	0	140	140
- cheltuieli privind dobânzile	32	0	0	0
- alte cheltuieli financiare	33	0	140	140
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	220	50	270
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	35	8	43
V. REZULTATUL NET	37	185	42	227
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	185	42	227
a) pentru cointeresarea personalului	40	37	8	45
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	111	26	137
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	37	8	45
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	110	4800	4910
1. Surse proprii	44	110	0	110
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0	4800	4800
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0
- interne	47	0	0	0
- externe	48	0	0	0
4. Alte surse	49	0	0	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	110	4800	4910
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	110	4800	4910
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0
- interne	53	0	0	0
- externe	54	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	25920	2075	27995
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	25700	2025	27725
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	220	50	270
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	223	17	240
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	191	15,00	206
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	3646	0	3646
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	61	4328	0	4328
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,86	0,12	0.98
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (5529 mii lei)	63	3,34	0,77	4,11
9. Plăţi restante	64	0	0	0
10. Creanţe de încasat	65	0	0	0

ANEXA nr. 2:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	38.550	0	38.550
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	38.100	0	38.100
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	23.850	0	23.850
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	8.250	0	8.250
c) Alte venituri din exploatare	05	6.000	0	6.000
2. VENITURI FINANCIARE	06	450	0	450
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	36.531	391	36.922
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	36.281	391	36.672
a) Bunuri şi servicii	10	7350	0	7.350
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	15.167	391	15.558
- cheltuieli cu salariile din care:	12	10.913	306	11.219
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	144	0	144
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	192	0	192
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.270	64	2.334
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	55	1	56
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	567	16	583
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	29	1	30
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	93	2	95
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	27	1	28
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	1.213	0	1.213
- tichete de masă	23	503	0	503
- deplasări, detaşări	24	690	0	690
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	5.400	0	5.400
d) Cheltuieli de protocol	26	40	0	40
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	307	0	307
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	217	0	217
h) Alte cheltuieli	30	7.800	0	7.800
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	250	0	250
- cheltuieli privind dobânzile	32	50	0	50
- alte cheltuieli financiare	33	200	0	200
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	2.019	-391	1.628
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	323	-63	260
V. REZULTATUL NET	37	1.696	-328	1.368
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	1.696	-328	1.368
a) pentru cointeresarea personalului	40	339	-65	274
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	339	-65	274
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	1.018	-198	820
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	550	650	1.200
1. Surse proprii	44	50	0	50
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	500	650	1.150
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0
- interne	47	0	0	0
- externe	48	0	0	0
4. Alte surse	49	0	0	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	550	650	1.200
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	550	650	1.200
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0
- interne	53	0	0	0
- externe	54	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	38.550	0	38.550
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	36.531	391	36.922
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	2.019	-391	1.628
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	242	7	249
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	138	0	138
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	3.657	0	3.657
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	61	4.331	0	4.331
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	5,53	-1,12	4,41
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 51214	63	3,31	-0,64	2,67
9. Plăţi restante	64	0		0
10. Creanţe de încasat	65	0		0

ANEXA nr. 3:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII ŞI TELEDETECŢIEI - INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI - IGR BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	9.230	2.739	11.969
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	9.200	2.739	11.939
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	3.800	1.939	5.739
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1.900	800	4.700
c) Alte venituri din exploatare	05	1.500	0	1.500
2. VENITURI FINANCIARE	06	30	0	30
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	9.230	2.739	11.969
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	9.189	2.739	11.928
a) Bunuri şi servicii	10	2.619	2.206	1.825
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	5.050	151	5.201
- cheltuieli cu salariile din care:	12	3.949	119	4.068
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	105	0	105
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	138	0	138
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	821	25	846
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	20	0	20
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	205	6	211
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	11	0	II
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	34	1	35
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	10	0	10
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	0	0	0
- tichete de masă	23	0	0	0
- deplasări, detaşări	24	0	0	0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.481	370	1.851
d) Cheltuieli de protocol	26	1	2	3
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	0	0	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	20	10	30
h) Alte cheltuieli	30	18	0	18
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	41	0	41
- cheltuieli privind dobânzile	32	0	0	0
- alte cheltuieli financiare	33	41	0	41
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	0	0	0
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	0	0	0
V. REZULTATUL NET	37	0	0	0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	0	0	0
a) pentru cointeresarea personalului	40	0	0	0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	0	0	0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	0	0	0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	5.100	50	5.150
1. Surse proprii	44	100	50	150
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	5.000	0	5.000
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0
- interne	47	0	0	0
- externe	48	0	0	0
4. Alte surse	49	0	0	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	5.100	50	5.150
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	5.100	50	5.150
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0
- interne	53	0	0	0
- externe	54	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	9.230	2.739	11.969
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	9.230	2.739	11.969
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	0	0	0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	154	16	170
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	97	0	97
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	2.019	-117	1.902
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	61	2.350	-125	2.225
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0	0	0
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 277 mii lei	63	0	0	0
9. Plăţi restante	64	800	200	1.000
10. Creanţe de încasat	65	300	200	500

ANEXA nr. 4:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	17.408	2.522	19.930
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	17.248	2.452	19.700
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	13.200	2.650	15.850
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	2.448	52	2.500
c) Alte venituri din exploatare	05	1.600	-250	1.350
2. VENITURI FINANCIARE	06	160	70	230
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	17290	2.499	19.789
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	17.150	2.435	19.585
a) Bunuri şi servicii	10	2.356	44	2.400
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	9.673	1.197	10.870
- cheltuieli cu salariile din care:	12	7.027	984	8.011
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	126	0	126
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	126	0	126
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.462	205	1.667
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	34	5	39
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	365	51	416
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	19	3	22
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	58	8	66
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	17	2	19
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	691	-61	630
- tichete de masă	23	251	-71	180
- deplasări, detaşări	24	440	10	450
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2.550	250	2.800
d) Cheltuieli de protocol	26	25	0	25
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	146	0	146
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30	2.400	944	3.344
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	140	64	204
- cheltuieli privind dobânzile	32	56	64	120
- alte cheltuieli financiare	33	84	0	84
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	118	23	141
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	23	4	27
V. REZULTATUL NET	37	95	19	114
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	95	19	114
a) pentru cointeresarea personalului	40	19	4	23
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	57	11	68
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	19	4	23
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	700	230	930
1. Surse proprii	44
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	700	230	930
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	700	230	930
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	700	230	930
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	17.408	2.522	19.930
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	17.290	2.499	19.789
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	118	23	141
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	200	29	229
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	110	K	118
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	2.837	0	2.837
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	61	3.749	0	3.749
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,68	0,04	0,72
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 11.603,43 mii lei	63	8,61	1,72	10,33
9. Plăţi restante	64
10. Creanţe de încasat	65	2600	1.400	4.000

ANEXA nr. 5:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	11030	630	11660
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	11024	599	11623
din care:			0
a) Venituri din activitatea de bază	03	8159	464	8623
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	365	35	400
c) Alte venituri din exploatare	05	2500	100	2600
2. VENITURI FINANCIARE	06	6	31	37
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07		0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	10892	618	11510
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	10807	613	11420
a) Bunuri şi servicii	10	1595	145	1740
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	7951	-7	7944
- cheltuieli cu salariile din care:	12	5870	0	5870
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	156	0	156
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	173	0	173
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1221	0	1221
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	29	0	2''
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	305	0	305
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	16	0	16
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	49	0	49
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	14	0	14
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21		0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	447	-7	440
- tichete de masă	23	388	-70	318
- deplasări, detaşări	24	59	63	122
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1235	315	1550
d) Cheltuieli de protocol	26	6	0	6
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27		0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28		0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	20	0	20
h) Alte cheltuieli	30	0	160	160
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	85	5	90
- cheltuieli privind dobânzile	32	80	5	85
- alte cheltuieli financiare	33	5	0	5
3. Cheltuieli extraordinare	34		0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	138	12	150
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	23	1	24
V. REZULTATUL NET	37	115	11	126
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38		0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	115	11	126
a) pentru cointeresarea personalului	40	23	2	25
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	69	7	76
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	23	2	25
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1200	999,20	2199,20
1. Surse proprii	44	50	0	50
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	1150	999,20	2199,20
3. Credite bancare pentru investiţii	46		0
- interne	47		0
- externe	48		0
4. Alte surse	49		0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	1200	999,20	2199,20
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	1200	999,20	2199,20
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52		0
- interne	53		0
- externe	54		0
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	11030	630	11660
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	10892	618	11510
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	138	12	150
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	185	0	185
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	165	0	165
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	2510	0	2510
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	61	2791	0	2791
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	1,27	0,03	1,30
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu = 2277 mii lei	63	5,05	048	553
9. Plăţi restante	64		0
10. Creanţe de încasat	65	400	350	750

ANEXA nr. 6:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI' - IFIN - HH BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	335.812	-199.866	135.946
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	335.312	-200.866	134.446
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	333.429	-200.783	132.646
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1.500	0	1.500
c) Alte venituri din exploatare	05	383	-83	300
2. VENITURI FINANCIARE	06	500	1.000	1.500
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	335.102	-199.853	135.249
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	335.041	199.853	135.188
a) Bunuri şi servicii	10	29.865	0	29.865
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	68.653	0	68.653
- cheltuieli cu salariile din care:	12	51.374	0	51.374
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	220	0	220
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	230	0	230
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	10.686	0	10.686
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	257	0	257
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	2671	0	2.671
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	139	0	139
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	437	0	437
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	128	0	128
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	2.961	0	2.961
- tichete de masă	23	0	0
- deplasări, detaşări	24	2.961	0	2.961
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	19.523	0	19.523
d) Cheltuieli de protocol	26	126	0	126
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	171	0	171
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30	216.703	-199.853	16.850
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	61	0	61
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	61	0	61
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	710	-13	697
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	131	-1	130
V. REZULTATUL NET	37	579	-12	567
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	579	-12	567
a) pentru cointeresarea personalului	40	116	-2	113
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	346	-6	340
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	116	-1	114
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	58.404	0	58.104
1. Surse proprii	44	1.274	0	1.274
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	57.130	0	57.130
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	58.404	0	58.404
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	58.404	0	58.404
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	335.812	-199.866	135.946
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	335.102	-199.853	135.249
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	710	-13	697
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	825	0	825
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	437	0	437
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	5.150	0	5.150
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	61	6.620	0	6.620
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,21	0,30	0,52
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu	63	80,60	-1,59	79,01
9. Plăţi restante	64	0
10. Creanţe de încasat	65	4.500	-500	4.000

ANEXA nr. 7:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	87.882	16.652	101.534
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	87.851	16.633	104.481
din care:			0
a) Venituri din activitatea de bază	03	82.796	16.133	98.929
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04		0
c) Alte venituri din exploatare	05	5.055	500	5.555
2. VENITURI FINANCIARE	06	31	19	50
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07		0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	87.851	16.635	104.486
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	87.851	16.633	104.484
a) Bunuri şi servicii	10	42.668	8.631	51299
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	38.862	7.648	46.510
- cheltuieli cu salariile din care:	12	28.495	5.844	34.339
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	121	0	121
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	125	0	125
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	5.927	1.216	7.143
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	142	29	171
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	1.482	304	1.786
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	77	15	92
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	242	78	320
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	71	15	86
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21		0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	2.426	147	2.573
- tichete de masă	23	830	-341	489
- deplasări, detaşări	24	1.596	488	2.084
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	5.550	300	5.850
d) Cheltuieli de protocol	26	9	2	11
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27		0	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28		0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	562	52	614
h) Alte cheltuieli	30	200	0	200
2. Cheltuieli financiare, din care:	31		2	2
- cheltuieli privind dobânzile	32		0	0
- alte cheltuieli financiare	33		2	2
3. Cheltuieli extraordinare	34		0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	31	17	48
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	6	3	9
V. REZULTATUL NET	37	25	14	39
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	25	14	39
a) pentru cointeresarea personalului	40	5	3	8
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	15	8	23
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	5	3	8
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	500	0	500
1. Surse proprii	44		0	0
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	500	0	500
3. Credite bancare pentru investiţii	46		0	0
- interne	47		0	0
- externe	48		0	0
4. Alte surse	49		0	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	500	0	500
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	500	0	500
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52		0	0
- interne	53		0	0
- externe	54		0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0	0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	87.882	16.652	104.534
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	87.851		104.486
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	31	17	48
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	424	72	496
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	346	71	417
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	5.565	167	5.732
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	61	6.173	185	6.358
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,04	0,01	0,05
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 796 mii	63	3,14	1,76	4,90
9. Plăţi restante	64			0
10. Creanţe de încasat	65			0

ANEXA nr. 8:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	24.461	0	24.461
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02
din care:		23.585	0	23.585
a) Venituri din activitatea de bază	03	19.984	0	19.984
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	21	0	21
c) Alte venituri din exploatare	05	3.580	0	3.580
2. VENITURI FINANCIARE	06	876	0	876
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	24.446	0	24.446
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	23.349	0	23.349
a) Bunuri şi servicii	10	34.237	0	14.237
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	4.848	0	4.848
- cheltuieli cu salariile din care:	12	3.572	0	3.572
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	26	0	26
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	109	0	109
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	743	0	743
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	18	0	18
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	186	0	186
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	10	0	10
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	30	0	30
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	9	0	9
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	280	0	280
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	280	0	280
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	4.200	0	4.200
d) Cheltuieli de protocol	26	19	0	19
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	45	0	45
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	1.097	0	1.097
- cheltuieli privind dobânzile	32	711	0	711
- alte cheltuieli financiare	33	386	0	386
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	15	0	15
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	5	0	5
V. REZULTATUL NET	37	10	0	10
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	10	0	10
a) pentru cointeresarea personalului	40	2	0	2
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	6	0	6
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	2	0	2
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	23.827	845	24.672
1. Surse proprii	44	10	0	10
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	105	845	950
3. Credite bancare pentru investiţii	46	7.919	0	7.919
- interne	47	7.919	0	7.919
- externe	48
4. Alte surse	49	15.793	0	15.793
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	23.827	845	24.672
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	15.908	845	16.753
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	7.919	0	7.919
- interne	53	7.919	0	7.919
- externe	54	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	24.461	0	24.461
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	24.446	0	24.446
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	15	0	15
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	75	0	75
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	56	0	56
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	3.870	0	3.870
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	61	4.020	0	4.020
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,07	0	0,07
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (3731 mii lei)	63	0,27	0	0,27
9. Plăţi restante	64	0	0	0
10. Creanţe de încasat	65	0	0	0

ANEXA nr. 9:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	56.400	4.550	60.950
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	56.100	4.550	60.650
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	37.100	2.550	39.650
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	19.000	2.000	21.000
c) Alte venituri din exploatare	05	0	0	0
2. VENITURI FINANCIARE	06	300	0	300
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	56.340	4.550	60.890
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	56.110	4.550	60.660
a) Bunuri şi servicii	10	11.386	2.500	13.880
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	22.904	0	22.904
- cheltuieli cu salariile din care:	12	17.280	0	17.280
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	131	0	131
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	151	0	151
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	3.802	0	3.802
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	86	0	86
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	899	0	899
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	47	0	47
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	147	0	147
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	43	0	43
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	600	0	600
- tichete de masă	23	505	0	505
- deplasări, detaşări	24	60	0	60
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	19.000	2.000	21.000
d) Cheltuieli de protocol	26	60	0	60
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	60	0	60
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	250	0	250
h) Alte cheltuieli	30	2.450	50	2.500
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	230	0	230
- cheltuieli privind dobânzile	32	65	0	65
- alte cheltuieli financiare	33	165	0	165
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	60	0	60
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	19	0	19
V. REZULTATUL NET	37	41	0	41
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	41	0	41
a) pentru cointeresarea personalului	40	8	0	8
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	25	0	25
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	8	0	8
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	5.025	2.835	7.860
1. Surse proprii	44	25	0	25
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	5.000	2.835	7.835
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0
- interne	47	0	0	0
- externe	48	0	0	0
4. Alte surse	49	0	0	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	5.025	2.810	7.835
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	5.025	2.810	7.835
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0
- interne	53	0	0	0
- externe	54	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	56.400	4.550	60.950
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	56.340	4.550	60.890
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	60	0	60
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	240	0	240
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	209	0	209
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	5.927	0	5.927
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	61	6.310	0	6.310
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,11	0	0,11
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 1.819 mii lei	63	2,25	0	2,25
9. Plăţi restante	64	0	0	0
10. Creanţe de încasat	65	0	0	0

ANEXA nr. 10:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	16.036	2.094	18.130
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	15.935	1.925	17.860
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	14.003	1.767	15.770
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	359	0	359
c) Alte venituri din exploatare	05	1.573	158	1.731
2. VENITURI FINANCIARE	06	101	169	270
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	15.378	2.367	17.745
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	15.331	2.170	17.501
a) Bunuri şi servicii	10	3.510	1.119	4.629
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	9.643	280	9.923
- cheltuieli cu salariile din care:	12	7.325	220	7.545
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	128	0	128
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	142	0	142
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.524	45	1.569
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	36	1	37
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	381	11	392
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	20	1	21
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	61	2	63
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	18	0	18
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	278	0	278
- tichete de masă	23	222	0	222
- deplasări, detaşări	24	56	0	56
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.609	572	2.181
d) Cheltuieli de protocol	26	6	4	10
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	0	0	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	144	4	148
h) Alte cheltuieli	30	425	195	620
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	47	197	244
- cheltuieli privind dobânzile	32	0	67	67
- alte cheltuieli financiare	33	47	130	177
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	658	-273	385
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	107	-45	62
V. REZULTATUL NET	37	551	-228	323
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	551	-228	323
a) pentru cointeresarea personalului	40	110	-45	65
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	331	-138	193
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	110	-45	65
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	10.132	355	10.487
1. Surse proprii	44	320	0	320
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	700	355	1.055
3. Credite bancare pentru investiţii	46	8.600	0	8.600
- interne	47	8.600	0	8.600
- externe	48	0	0	0
4. Alte surse	49	512	0	512
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	10.132	355	10.487
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	1.532	355	1.887
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	8.600	0	8.600
- interne	53	8.600	0	8.600
- externe	54	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	16.036	2.094	18.130
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	15.378	2.367	17.745
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	658	-273	385
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	106	3	109
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	81	3	84
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	5.599	14	5.613
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	6.490	440	6.930
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	4,28	-2	2,17
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 3402, 3172	63	16,2	-6	10,18
9. Plăţi restante	64	0		0
10. Creanţe de încasat	65	0		0

ANEXA nr. 11:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	5.906	300	6.206
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	5.900	300	6.200
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	4.000	1.100	5.100
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	300	0	300
c) Alte venituri din exploatare	05	1.600	800	800
2. VENITURI FINANCIARE	06	6	0	6
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	5.839	301	6.140
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	5.824	300	6.124
a) Bunuri şi servicii	10	1.256	300	1.556
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	3.608	0	3.608
- cheltuieli cu salariile din care:	12	2.800	0	2.800
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	48	0	48
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	31	0	31
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	582	0	582
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	14	0	14
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	146	0	146
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	8	0	8
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	24	0	24
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	7	0	7
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	27	0	27
- tichete de masă	23	0	0	0
- deplasări, detaşări	24	27	0	27
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	900	0	900
d) Cheltuieli de protocol	26	10	0	10
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	50	0	50
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0	0	0
h) Alte cheltuieli	30	0	0	0
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	15	1	16
- cheltuieli privind dobânzile	32	0	0	0
- alte cheltuieli financiare	33	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	67	1	66
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	12	1	11
V. REZULTATUL NET	37	55	0	55
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	55	0	55
a) pentru cointeresarea personalului	40	11	0	11
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	33	0	33
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	11	0	11
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	300	345,13	645,13
1. Surse proprii	44	150	0	150
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	150	345,13	495,13
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0
- interne	47	0	0	0
- externe	48	0	0	0
4. Alte surse	49	0	0	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	300	345,13	645,13
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	300	345,13	645,13
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0
- interne	53	0	0	0
- externe	54	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	5.906	300	6.206
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	5.839	300	6.140
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	67	1	66
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	135	0	135
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	91	0	91
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	1.692	0	1.692
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	1.930	0	1.930
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	1,15	0,08	1,07
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (1336)	63	4,11	0	4,11
9. Plăţi restante	64	0	0	0
10. Creanţe de încasat	65	0	0	0

ANEXA nr. 12:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	10.500		10.500
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	10.470		10.470
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	8.820		8.820
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	150		150
c) Alte venituri din exploatare	05	1.500		1.500
2. VENITURI FINANCIARE	06	30		30
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	10.470		10.470
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	10.458		10.458
a) Bunuri şi servicii	10	3.000		3.000
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	6.005		6.005
- cheltuieli cu salariile din care:	12	4.453		4.453
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	75		75
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	204		204
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	926		926
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	22		22
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	232		232
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	12		12
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	37		37
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	11		11
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	312		312
- tichete de masă	23	172		172
- deplasări, detaşări	24	140		140
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.389		1.389
d) Cheltuieli de protocol	26	1		1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	63		63
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	12		12
- cheltuieli privind dobânzile	32	12		12
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	30		30
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	5		5
V. REZULTATUL NET	37	25		25
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	25		25
a) pentru cointeresarea personalului	40	5		5
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	15		15
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	5		5
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	100	1.850	1.950
1. Surse proprii	44
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	100	1.850	1.950
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	100	1.850	1.950
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	100	1.850	1.950
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE		0		0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	10.500		10.500
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	10.470		10.470
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	30		30
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	82		82
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	78		78
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	4.294		4.294
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	4.449		4.449
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,29		0,29
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (capital propriu = 4556 mii lei)	63	0,55		0,55
9. Plăţi restante	64	0		0
10. Creanţe de încasat	65			0

ANEXA nr. 13:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	18.550		18.550
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	18.480		18.480
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	14.960		14.960
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	3.520		3.520
c) Alte venituri din exploatare	05	0		0
2. VENITURI FINANCIARE	06	70		70
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0		0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	18.500		18.500
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	18.350		18.350
a) Bunuri şi servicii	10	4.000		4.000
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	9.827		9.827
- cheltuieli cu salariile din care:	12	7.100		7.100
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	200		200
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	225		225
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.477		1.477
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	35		35
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	369		369
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	19		19
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	60		60
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	17		17
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0		0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	750		750
- tichete de masă	23	150		150
- deplasări, detaşări	24	600		600
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.050		1.050
d) Cheltuieli de protocol	26	30		30
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	10		10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	10		10
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	100		100
h) Alte cheltuieli	30	3.323		3.323
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	150		150
- cheltuieli privind dobânzile	32	0		0
- alte cheltuieli financiare	33	150		150
3. Cheltuieli extraordinare	34	0		0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	50		50
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	13		13
V. REZULTATUL NET	37	37		37
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	37		37
a) pentru cointeresarea personalului	40	7		7
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	22		22
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	8		8
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.200	865	4.065
1. Surse proprii	44	1.500		1.500
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	1.700	865	2.565
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0		0
- interne	47	0		0
- externe	48	0		0
4. Alte surse	49	0		0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.200	865	4.065
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.200	865	4.065
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0		0
- interne	53	0		0
- externe	54	0		0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	18.550		18.550
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	18.500		18.500
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	50		50
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	134		134
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	60		60
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	4.182		4.182
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	5.150		5.150
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,27		0,27
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 5690 mii lei	63	0,65		0,65
9. Plăţi restante	64	0		0
10. Creanţe de încasat	65	0		0

ANEXA nr. 14:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INSB BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	19.911	559	20.470
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	19.631	559	20.190
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	16.191	559	16.750
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	140	0	140
c) Alte venituri din exploatare	05	3.300	0	3.300
2. VENITURI FINANCIARE	06	280	0	280
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	19.604	550	20.154
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	19.604	551	20.154
a) Bunuri şi servicii	10	2.450		2.450
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	11.057		11.057
- cheltuieli cu salariile din care:	12	8.239		8.239
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	101		101
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	129		129
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.714		1.714
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	41		41
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 5,2%	17	428		428
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 0,27%	18	22		22
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 0,85%	19	70		70
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	20		20
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0		0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	523		523
- tichete de masă	23	196		196
- deplasări, detaşări	24	327		327
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	3.300		3.300
d) Cheltuieli de protocol	26	5		5
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	8		8
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0		0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	133		133
h) Alte cheltuieli	30	2.651	551	3.201
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	0	0	0
- cheltuieli privind dobânzile	32	0		0
- alte cheltuieli financiare	33	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	34	0		0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	307	9	316
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	48	3	51
V. REZULTATUL NET	37	259	6	265
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	259	6	265
a) pentru cointeresarea personalului	40	52	1	53
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	155	4	159
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	52	1	53
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	342	499,35	841,35
1. Surse proprii	44	342	156	498
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45		343,35	343,35
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	372	469,35	841,35
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	372	469,35	841,35
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	19.911	559	20.470
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	19.604	551	20.154
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	307	8	316
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	200	0	200
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	176	0	176
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	3.354		3.354
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	2.730	1.161	3.891
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	1,57		1,57
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (4524,006 mii lei)	63	5,73	0,13	5,86
9. Plăţi restante	64
10. Creanţe de încasat	65

ANEXA nr. 15:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	30.300	-2.360	27.940
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	30.170	-2.360	27.810
din care:			0
a) Venituri din activitatea de bază	03	28.500	-2.390	26.110
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1.237	0	1.237
c) Alte venituri din exploatare	05	433	30	463
2. VENITURI FINANCIARE	06	130	0	130
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	30.250	-2.360	27.890
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	29.980	-2.220	27.760
a) Bunuri şi servicii	10	3.140	-380	2.760
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	14.408	100	14.508
- cheltuieli cu salariile din care:	12	10.350	0	10.350
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	69	0	69
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	186	0	186
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.153	0	2.153
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	51	0	51
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	538	0	538
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	28	0	28
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	87	0	87
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	26	0	26
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	1.175	100	1.275
- tichete de masă	23	375	0	375
- deplasări, detaşări	24	800	100	900
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	6.208	-88	6.120
d) Cheltuieli de protocol	26	20	0	20
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	35	0	35
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	121	0	121
h) Alte cheltuieli	30	6.048	-1.852	4.196
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	270	-140	130
- cheltuieli privind dobânzile	32	155	-100	55
- alte cheltuieli financiare	33	115	-40	75
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	50	0	50
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	11	0	11
V. REZULTATUL NET	37	39	0	39
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	39	0	39
a) pentru cointeresarea personalului	40	8	0	8
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	23	0	23
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	8	0	8
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	7.578	-3.839,5	3.738,5
1. Surse proprii	44		0
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45		2.838,5	2.838,5
3. Credite bancare pentru investiţii	46		0
- interne	47		0
- externe	48		0
4. Alte surse	49	7.578	-6.678	900
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	7.578	-3.839,5	3,738,5
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	7.578	-3.839.5	3,738,5
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52		0
- interne	53		0
- externe	54		0
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0
1. Venituri totale (rd.01)	55	30.300	-2.360	27.940
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	30.250	-2.360	27.890
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	50	0	50
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	179	0	179
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	122	0	122
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	4.726	0	4.726
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	5.755	0	5.755
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,17	0,01	0,18
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 9476 mii lei	63	0,41	0,00	0,41
9. Plăţi restante	64		0
10. Creanţe de încasat	65		0

ANEXA nr. 16:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	29.181		29.181
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	29.181		29.181
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	21.681		21.681
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	4.500		4.500
c) Alte venituri din exploatare	05	3.000		3.000
2. VENITURI FINANCIARE	06
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	28.861		28.861
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	28.661		28.661
a) Bunuri şi servicii	10	7.291		7.291
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	17.674		17.674
- cheltuieli cu salariile din care:	12	12.877		12.877
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	181		181
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	187		187
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.678		2.678
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	63		63
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	670		670
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	35		35
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	108		108
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	32		32
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21			0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	1.211		1.211
- tichete de masă	23	461		461
- deplasări, detaşări	24	750		750
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	3.300		3.300
d) Cheltuieli de protocol	26	6		6
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	40		40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	200		200
h) Alte cheltuieli	30	150		150
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	200		200
- cheltuieli privind dobânzile	32	200		200
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	320		320
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	70		70
V. REZULTATUL NET	37	250		250
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	250		250
a) pentru cointeresarea personalului	40	50		50
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	150		150
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	50		50
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	35.804		35.804
1. Surse proprii	44	210		210
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	4.500	475	4.975
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	31.094		31.094
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	35.804		35.804
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	29.181		29.181
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	28.861		28.861
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	320		320
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	225		225
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	202		202
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	4.654		4.654
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	4.730		4.730
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	1,11		1,11
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 50.464 mii lei	63	0,50		0,50
9. Plăţi restante	64
10. Creanţe de încasat	65

ANEXA nr. 17:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	28.550	6.040	34.590
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	28.350	6.040	34.390
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	28.000	6.040	34.040
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	350	0	350
c) Alte venituri din exploatare	05	0	0	0
2. VENITURI FINANCIARE	06	200	0	200
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	28.300	6.040	34.340
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	28.150	6.040	34.190
a) Bunuri şi servicii	10	14.120	3.462	17.582
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	12.785	2.498	15.283
- cheltuieli cu salariile din care:	12	9.727	1.953	11.680
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	151	0	151
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	146	0	146
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.023	406	2.429
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	48	10	58
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	506	101	607
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	26	6	32
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	81	17	98
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	24	5	29
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	350	0	350
- tichete de masă	23	0	0
- deplasări, detaşări	24	350	0	350
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	730	70	800
d) Cheltuieli de protocol	26	15	10	25
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	0	0	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0	0	0
h) Alte cheltuieli	30	500	0	500
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	150	0	150
- cheltuieli privind dobânzile	32	0	0	0
- alte cheltuieli financiare	33	150	0	150
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	250	0	250
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	41	2	43
V. REZULTATUL NET	37	209	-2	207
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	209	-2	207
a) pentru cointeresarea personalului	40	42	0	42
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	125	0	125
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	42	0	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.000	916	2.916
1. Surse proprii	44	0	0	0
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	2.000	916	2.916
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0
- interne	47	0	0	0
- externe	48	0	0	0
4. Alte surse	49	0	0	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.000	916	2.916
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.000	916	2.916
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0
- interne	53	0	0	0
- externe	54	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	28.550	6.040	34.590
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	28.300	6.040	34.340
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	250	0	250
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	175	31	206
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	135	27	162
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	4.515	112	4.627
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	5.820	35	5.855
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,88	-0,15	0,73
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 17.712 mii lei	63	1,18	0,00	1,18
9. Plăţi restante	64	0	0	0
10. Creanţe de încasat	65	0	0	0

ANEXA nr. 18:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	37.658	0	37.658
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	37.575	0	37.575
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	29.210	0	29.210
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	400	0	400
c) Alte venituri din exploatare	05	7.965	0	7.965
2. VENITURI FINANCIARE	06	83	0	83
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	37.563	0	37.563
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	37.223	0	37.223
a) Bunuri şi servicii	10	16.199	0	16.199
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	12.951	0	12.951
- cheltuieli cu salariile din care:	12	9.568	0	9.568
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	192	0	192
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	243	0	243
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.990	0	1.990
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	47	0	47
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	498	0	498
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	26	0	26
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	80	0	80
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	24	0	24
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	718	0	718
- tichete de masă	23	322	0	322
- deplasări, detaşări	24	396	0	396
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	7.761	0	7.761
d) Cheltuieli de protocol	26	12	0	12
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	30	0	30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0	0	0
h) Alte cheltuieli	30	270	0	270
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	340	0	340
- cheltuieli privind dobânzile	32	310	0	310
- alte cheltuieli financiare	33	30	0	30
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	95	0	95
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	17	0	17
V. REZULTATUL NET	37	78	0	78
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	78	0	78
a) pentru cointeresarea personalului	40	16	0	16
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	47	0	47
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	15	0	15
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	7.391	-5.291	2.100
1. Surse proprii	44
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	765	-210	555
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0
- interne	47	0	0	0
- externe	48	0	0	0
4. Alte surse	49	6.626	-5.126	1.500
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	7.391	-5.291	2.100
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	7.391	-5.291	2.100
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	37.658	0	37.658
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	37.563	0	37.563
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	95	0	95
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	180	0	180
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	142	0	142
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	4.252	0	4.252
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	4.456	0	4.456
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,25	0	0,25
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 69.000 mii lei	63	0,11	0	0,11
9. Plăţi restante	64	168	0	168
10. Creanţe de încasat	65	6.500	0	6.500

ANEXA nr. 19:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ "ELIE CARAFOLI" - INCAS BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2012	Influenţe +/-	Rectificat 2012
A	0	1	2	3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	34.257	7.742	41.999
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	33.807	7.742	41.549
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	26.900	4.000	30.900
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04
c) Alte venituri din exploatare	05	6.907	3.742	10.649
2. VENITURI FINANCIARE	06	450		450
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	33.817	7.742	41.559
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	32.832	7.742	40.574
a) Bunuri şi servicii	10	17.000	5.644	22.644
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	9.029	2.098	11.127
- cheltuieli cu salariile din care:	12	6.361	1.639	8.000
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	121		121
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	142		142
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.324	341	1.665
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	31	8	39
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	331	85	416
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	16	4	20
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	53	14	67
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	13		13
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	900		900
- tichete de masă	23	325	-3	322
- deplasări, detaşări	24	575		575
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	6.750		6.750
d) Cheltuieli de protocol	26	53		53
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	985		985
- cheltuieli privind dobânzile	32	625		625
- alte cheltuieli financiare	33	360		360
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	440	0	440
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	77		77
V. REZULTATUL NET	37	363		363
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	364		364
a) pentru cointeresarea personalului	40	73		73
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	218		218
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	73		73
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.500	6.935	9.435
1. Surse proprii	44
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	2.500	6.935	9.435
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.500	6.935	9.435
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.500	6.935	9.435
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	34.257	7.742	41.999
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	33.817	7.742	41.559
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	440		440
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	156	42	198
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	110		110
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	3.279	-6	3.273
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună	61	4.123	-2	4.121
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	1,31		1,31
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu = 149.826 mii lei pe anul 2012	63	0,24		0,24
9. Plăţi restante	64	2.000		2.000
10. Creanţe de încasat	65	5.000		5.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 36 din data de 16 ianuarie 2013