| INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri rectificare an 2015 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 59.457,07 |
| 1 | | | Venituri din exploatare | 2 | 58.905,57 |
| | a) | subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare | 3 | |
b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |
2 | | Venituri financiare | 5 | 551,50 |
3 | | Venituri extraordinare | 6 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 7 | 57.769,20 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 57.649,20 |
| A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 23.218,37 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 2.286,27 |
C | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 17.419,91 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială | 12 | 13.382,41 |
C1 | ch. cu salariile | 13 | 11.081,82 |
C2 | bonusuri | 14 | 2.300,59 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | |
| cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | |
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 17 | 1.059,57 |
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 15 | 2.977,93 |
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 14.724,65 |
2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 120,00 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1.667,87 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 288,56 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 1.399,31 |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | 84,39 |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. | 30 | 1.314,92 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul | 31 | 131,49 |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ | 32 | 723,20 |
| a) | - dividende cuvenite bugetului da stat | 33 | 578,56 |
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
| c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | 144,64 |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 591,71 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 1.336,48 |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 1.336,48 |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | 215,92 |
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 969,03 |
c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | 80,41 |
e) | alte cheltuieli | 42 | 71,12 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 271.999,00 |
| 1 | | Alocaţii de la buget, din care: | 44 | 2.050,00 |
| | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 271.999,00 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 435 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 431 |
4 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 50 | 2.499,10 |
5 | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 51 | 2.142,66 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) | 52 | 136,67 |
8 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 53 | |
9 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 | 54 | 971,61 |
10 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 55 | |
11 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 56 | 6.900,00 |