INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri rectificare an 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

59.457,07

1

Venituri din exploatare

2

58.905,57

a)

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

551,50

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

7

57.769,20

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

57.649,20

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

23.218,37

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2.286,27

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17.419,91

C0

Cheltuieli de natură salarială

12

13.382,41

C1

ch. cu salariile

13

11.081,82

C2

bonusuri

14

2.300,59

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

1.059,57

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

2.977,93

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

14.724,65

2

Cheltuieli financiare

20

120,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.667,87

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

288,56

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.399,31

1

Rezerve legale

25

84,39

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

30

1.314,92

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

31

131,49

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/

32

723,20

a)

- dividende cuvenite bugetului da stat

33

578,56

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

144,64

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

591,71

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1.336,48

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

1.336,48

a)

cheltuieli materiale

38

215,92

b)

cheltuieli cu salariile

39

969,03

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

80,41

e)

alte cheltuieli

42

71,12

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

271.999,00

1

Alocaţii de la buget, din care:

44

2.050,00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

271.999,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

435

2

Nr. mediu de salariaţi total

49

431

4

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

50

2.499,10

5

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

51

2.142,66

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

52

136,67

8

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

53

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

54

971,61

10

Plăţi restante, în preţuri curente

55

11

Creanţe restante, în preţuri curente

56

6.900,00