| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2013 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 50.266,00 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 49.086,00 |
| | 2 | | Venituri financiare | 3 | 1.180,00 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 4 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 5 | 46.768,28 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 46.468,28 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 7 | 19.703,19 |
| | | B | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 8 | 1.626,06 |
| | | C | cheltuieli cu personalul. din care: | 9 | 16.139,03 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 10 | 10.388,91 |
| | | | C2 | bonusuri | 11 | 1.380,95 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | |
| | | | | cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | |
| | | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 978,04 |
| | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 15 | 3.391,13 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 9.000,00 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 17 | 300,00 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 18 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 3.497,72 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | 531,65 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | 2.966,07 |
| | 1 | | Rezerve legale | 22 | 174,89 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 23 | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 24 | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea sursele necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25 | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. | 27 | 2.791,18 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 28 | 279,12 |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 29 | 2.372,50 |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz | 30 | 1.898,00 |
| | 9 | | Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 31 | 139,56 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | 19.185,39 |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 33 | 19.185,39 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 34 | 71,84 |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 35 | 160,00 |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 36 | 58,37 |
| | | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 37 | 24,25 |
| | | e) | alte cheltuieli | 38 | 18.870,93 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 39 | 102.031,00 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget, din care: | 40 | 3.000,00 |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 40bis | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 41 | 102.031,00 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 435 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 44 | 435 |
| | 3 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: | 45 | 11.769,86 |
| | | a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 10.388,91 |
| | | b) | bonusuri | 47 | 1.380,95 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 48 | 1.990,21 |
| | 5 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 49 | 2.254,76 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) | 50 | 115.554,02 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) | 51 | 115,554,02 |
| | 8 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 52 | |
| | 9 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000 | 53 | 930,42 |
| | 10 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 54 | |
| | 11 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 55 | 3.200,00 |