| INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2012 |
Propuneri |
0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.10+Rd.l5) | 1 | 4.287,35 |
| 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 4.257,35 |
| | a) | din producţia vândută | 3 | 3.857,35 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 200,00 |
| | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | |
| | | c1: subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |
| | | c2: transferuri cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |
| | d) | producţia de imobilizări | 8 | |
| | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 200,00 |
| 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 30,00 |
| | a) | venituri din imobilizări financiare | 11 | |
| | b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac pane din activele imobilizate | 12 | |
| | c) | din dobânzi | 13 | 15,00 |
| | | alte venituri financiare | 14 | 15,00 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 15 | |
II. | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+48+51) | 16 | 4.200,97 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 4.183,97 |
| | a) | cheltuieli materiale | 18 | 114,84 |
| | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | |
| | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 105,32 |
| | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 1.138,91 |
| | | dl: cheltuieli cu salariile(Rd.22-Rd.94-Rd.95) | 22 | 835,01 |
| | | d2: cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 231,71 |
| | | * cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 173,68 |
| | | * cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 4,17 |
| | | * cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 43.42 |
| | | * cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 10.44 |
| | | d3: alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 72,19 |
| | | d3.l) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ţi completările ulterioare, din care: | 29 | 9,52 |
| | | * tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |
| | | * tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare | 31 | 39,29 |
| | | d3.2) tichete de masă | 32 | 23,38 |
| | | d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |
| | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | |
| | f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | |
| | g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 29,41 |
| | h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 2.595,49 |
| | i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 200,00 |
| | | iI) contract de mandat | 39 | 108,60 |
| | | indemnizaţie contract de mandat | | 81,10 |
| | | il.1) ch. cu protecţia sociala | | 27,50 |
| | | il.2) contribuţia la CAS | | 16,58 |
| | | il.3) contribuţia la şomaj | | 4,08 |
| | | il.4) contribuţia la CASS | | 4,21 |
| | | il.5) fonduri speciale | | 1,62 |
| | | 2% | | 1,01 |
| | | i2: cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 1,73 |
| | | *tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |
| | | i3: ch. de reclama şi publicitate, din care: | 42 | |
| | | *tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate. Potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | |
| | | *tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | |
| | | i4: ch. cu sponsorizarea | 45 | |
| | | i5: ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |
| | | i6: ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor | 47 | |
| 2 | | Cheltuieli financiare, din care; | 48 | 17,00 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | |
| | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 17,00 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 86,38 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 13,83 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 72,56 |
| 1 | | Rezerve legale | 55 | |
| 2 | | Alic rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | |
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55. 56. 57. 58 şi 59 | 60 | 72,56 |
| 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | 5,44 |
| 8 | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat Hal | 62 | 61,68 |
| 9 | | Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare | 63 | 5,44 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din cart: | 65 | |
| | a) | cheltuieli materiale | 66 | |
| | b) | cheltuieli salariale | 67 | |
| | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | |
| | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 69 | |
| | e) | alte cheltuieli | 70 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 100,00 |
| 1 | | Surse proprii | 72 | |
| 2 | | Alocaţii de la buget | 73 | |
| 3 | | Credite bancare | 74 | |
| | a) | interne | 75 | |
| | b) | externe | 76 | |
| 4 | | Fonduri europene | 77 | |
| 5 | | Alte surse | 78 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 100,00 |
| 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 100,00 |
| 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | |
| | a) | interne | 82 | |
| | b) | externe | 83 | |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | |
| 2 | | Rezerve statutare | 86 | |
| 3 | | Alic rezervi; | 87 | |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | |
| 1 | | Venituri totale | 89 | 4.287,35 |
| 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 4.200,97 |
| 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 48,00 |
| 4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 48,00 |
| 5 | | Cheltuieli de natură salarială (a+ b+c), din care: | 93 | 897,68 |
| | a) | Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 833,40 |
| | b) | Alte cheltuieli cu personalul | 95 | 1,61 |
| | c) | Alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 62,67 |
| 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/RD.92)/12*1000 | 97 | 1 446,87 |
| | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/RD.92)/12*1000 | 98 | 1.558,47 |
| 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92) | 99 | |
| 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 89/92 x ICP) | 100 | |
| 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice persoană) | 101 | 16.202,60 |
| 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd. 16/rd.1) x 1000 | 102 | 979,85 |
| 11 | | Plăţi restante | 103 | |
| | a) | Preţuri curente | 104 | |
| | b) | Preţuri comparabile | 105 | |
| 12 | | Creanţe restante | 106 | |
| | a) | Preţuri curente | 107 | |
| | b) | Preţuri comparaţiile | 108 | |