mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

648.484

664.095

1

Venituri din exploatare, din care:

2

644.383

657.751

a)

din producţia vândută

3

597.790

615.646

b)

din vânzarea mărfurilor

4

721

800

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

1.571

1.500

e)

alte venituri din exploatare

9

44.301

39.805

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

4.101

6.344

a)

din imobilizări financiare

11

0

0

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

0

c)

din dobânzi

13

419

350

d)

alte venituri financiare

14

3.682

5.994

3

Venituri extraordinare

15

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

623.671

638.702

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

616.600

625.602

a)

cheltuieli materiale

18

201.799

202.847

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

10.065

12.800

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

720

800

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

110.328

113.693

d1

ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

79.743

81.208

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

23.139

23.560

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

17.300

17.606

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

410

418

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.960

5.051

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

469

485

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7.446

8.925

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.584

1.624

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

3.537

3.650

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

2.325

3.651

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

113.789

117.276

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

169.427

165.402

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

10.472

12.784

i1) contract de mandat

39

72

405

i2) ch. de protocol, din care:

40

72

70

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

9

8

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

48

400

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor

47c

4.852

4.219

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

7.071

13.100

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.954

2.100

b)

alte cheltuieli financiare

50

5.117

11.000

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

24.813

25.393

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

5.243

3.860

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

19.570

21.533

1

Rezerve legale

55

1.241

1.270

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

18.329

20.264

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

175.316

177.276

1

Surse proprii

72

113.789

117.276

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

61.527

60.000

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

175.316

177.276

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

133.149

120.000

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

42.167

57.276

a)

interne

82

42.167

57.276

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

1.241

1.270

XI

1

Rezerve legale

85

1.241

1.270

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

648.484

664.095

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

623.671

638.702

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.848

1.876

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.813

1.876

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

87.189

90.133

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

79.738

81.147

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

61

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

7.446

8.925

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.665

3.605

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.008

4.004

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

358

354

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

370

366

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

58

58

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

962

962

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

20.644

19.612

b)

preţuri comparabile

105

20.644

19.612

12

Creanţe restante

106

a)

preturi curente

107

54.099

51.421

b)

preţuri comparabile

108

54.099

51.421