mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012
Propuneri

Realizat

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

4.667.107

4.295.351

1

Venituri din exploatare, din care:

2

4.551.837

4.176.163

a)

din producţia vândută

3

2.923.034

2.962.193

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1.354.620

777.472

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

84.891

240.743

e)

alte venituri din exploatare

9

189.293

195.755

2

Venituri financiare, din care:

10

115.270

119.188

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

106.797

110.427

d)

alte venituri financiare

14

8.474

8.761

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

3.346.441

3.069.773

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.287.332

3.044.265

a)

cheltuieli materiale

18

162.020

167.575

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

86.876

89.826

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

1.168.560

746.632

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

493.460

504.250

d1

ch. cu salariile (rd.22=rd.94+rd.95)

22

302.982

311.032

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

106.731

110.619

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

86.037

88.713

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.785

1.833

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

18.564

19.060

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

345

1.013

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

83.747

82.600

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

6.060

6.221

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

11.251

11.550

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

66.436

64.829

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

795.567

788.244

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

172.166

178.051

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

408.683

569.686

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

356

303

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate din care:

42

4.039

3.000

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10.809

6.000

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

214.136

211.614

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

59.108

25.508

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.097

380

b)

alte cheltuieli financiare

50

58.011

25.129

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.320.667

1.225.579

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

288.918

232.108

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:^**)

54

1.031.749

993.470

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

607

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56. 57, 58 şi 59.

60

1.031.142

993.470

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

11.122

11.456

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

938.037

844.450

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

93.104

137.565

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

Cheltuieli materiale

66

b)

Cheltuieli salariale

67

c)

Cheltuielii privind prestări servicii

68

d)

Cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

Alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

614.855

1.106.448

1

Surse proprii

72

614.855

1.106.448

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

614.855

805.360

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

609.241

800.000

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

5.614

5.360

a)

interne

82

b)

externe

83

5.614

5.360

X

REZERVE, din care:

84

0

0

XI

1

Rezerve legale

85

0

0

2

Rezerve statutare

86

0

0

3

Alte rezerve

87

0

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

4.667.107

4.295.351

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

3.346.441

3.069.773

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

5.945

6.046

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

5.779

6.030

5

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

368.291

378.080

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

302.960

311.022

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

22

9

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

65.309

67.048

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.369

4.298

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

5.312

5.225

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

276,86

291,04

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

717,0

714,7

11

Plăţi restante

103

101

276 65

a)

preţuri curente

104

0

b)

preţuri comparabile

105

0

0

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

647.623

181.754

b)

preţuri comparabile

108

671.585

187.934