INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011 reîntregit an

BVC 2012

0

1

2

3

5

6

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

342.393

299.468

1

Venituri din exploatare, din care:

2

298.049

299.468

a)

din producţia vândută

3

255.491

262.941

b)

din vânzarea mărfurilor

4

426

822

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

116

e)

alte venituri din exploatare

9

42.016

35.705

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

44.944

0

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

29

d)

alte venituri financiare

14

44.915

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

381.344

299.409

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

311.165

292.084

a)

cheltuieli materiale

18

167.926

179.291

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

6.399

13.934

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

405

404

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

29.393

29.387

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

20.042

20.064

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

6.051

6.022

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

4.520

4.520

ch. privind contribuţii la asigurări pt. şomaj

25

160

160

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.293

1.293

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

78

49

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

3.300

3.301

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

401

401

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

738

738

d3.2) tichete de masă

32

1.048

1.048

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1.113

1.114

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

37.123

38.313

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

12.856

13.501

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

57.063

17.254

- CO2

38a

0

13.396

i1) contract de mandat

39

0

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării administrator special, etc.

47b

0

1.000

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

70.179

7.325

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

8.966

6.300

b)

alte cheltuieli financiare

50

61.213

1.025

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-38.351

59

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

9

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

50

1

Rezerve legale

55

0

3

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

47

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

11.264

103.493

1

Surse proprii

72

11.264

15.295

2

Alocaţii de la buget

73

0

3

Credite bancare

74

0

88.198

a)

- interne

75

0

b)

- externe

76

0

88.198

4

Fonduri europene

77

0

5

Alte surse

78

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

11.264

103.493

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

103.493

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

3

XI

1

Rezerve legale

85

0

3

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

342.993

299.468

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

381.344

299.409

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

569

569

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

569

569

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

22.941

22.964

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

20.042

20.040

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

0

24

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

2.899

2.900

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.935

2.935

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.360

3.363

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92)

99

603

526

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

603

526

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale)venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.112

999

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

15.008

0

b)

preţuri comparabile

105

15.458

0

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

114.570

108.775

b)

preţuri comparabile

108

114.570

108.775