mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC
2012

0

1

2

3

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.10 + Rd.15)

1

64.989

43.846

1

Venituri din exploatare, din care:

2

61.927

42.346

a)

din producţia vândută

3

56.124

42.346

b)

din vânzarea mărfurilor

4

6.254

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

-451

- venituri conform OUG 95/2002

9a

1.860

2

Venituri financiare, din care:

10

3.062

1.500

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

8

c)

din dobânzi

13

1.206

550

d)

alte venituri financiare

14

1.848

950

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

61.432

42.444

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

59.628

41.394

a)

cheltuieli materiale

18

24.657

21.411

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.951

1.718

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

3.276

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

12.337

12.593

d1

ch. cu salariile
(Rd.22=Rd 94+Rd 95)

22

8.933

9.133

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.517

2.549

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.876

1.899

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

45

46

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

469

475

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

127

129

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

887

911

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

179

183

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

520

535

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

188

193

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.011

1.011

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

3.278

2.555

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

13.118

2.106

i1) contract de mandat

39

86

80,30

i2) ch. de protocol din care:

40

76

28

- tichete cadou potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

22

22

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

46

34

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

1.860

1.706

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.804

1.050

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1

0

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.803

1.050

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.557

1.402

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

660

213

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.897

1.189

1

Rezerve legale

55

0

70

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

2.897

1.119

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

8

Minimim 50%, 90%, 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.607

951

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

290

168

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.131

1.150

1

Surse proprii

72

1.131

1.150

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.131

1.150

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.131

1.150

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

0

70

XI

1

Rezerve legale

85

0

70

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

63.129

43.846

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

59.572

42.444

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

317

316

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

320

316

4a

Nr. mediu de salariaţi total în activitate

92a

240

246

4b

Nr. conform OUG 95/2002/şomaj tehnic

92b

80

70

5

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

9.664

9.861

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

8.917

9.128

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

16

5

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

731

728

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat [lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000

97

3.096

3.092

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat în activitate (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.93/Rd.92a)/ 12*1000

98

3.356

3.340

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

263

178

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

271

178

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

944

968

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

0

0

b)

preturi comparabile

105

0

0

12

Creanţe restante

105

a)

preţuri curente

107

2.850

2.280

b)

preţuri comparabile

108

2.936

2.280