- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 rectificat

0

1

2

3

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

389.357

1

Venituri din exploatare, din care:

2

368.047

a)

din producţia vândută

3

328.073

b)

din vânzarea mărfurilor

4

120

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

39.854

2

Venituri financiare, din care:

10

21.310

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

8.800

d)

alte venituri financiare

14

12.510

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

370.557

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

359.107

a)

cheltuieli materiale

18

7.230

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

10.556

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

114

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

99.954

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

68.899

d2

cheltuieli cu asigurările şi proiecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

19.201

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

14.517

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

516

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.166

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

11.854

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

1.378

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

2.676

d3.2) tichete de masă

32

4.000

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

3.800

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

4.670

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

51.167

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

103.820

h1)

cheltuieli pentru recrutare şi plasare de personal de conducere conform O.U.G. 109/2011

37,1

90

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

81.506

i1) contract de mandat

39

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

352

- tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

558

- tichete cadou pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

550

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resursele minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

24.438

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării privatizării, administrator special, etc.

47b

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

11.450

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.130

b)

alte cheltuieli financiare

50

9.320

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

18.800

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

3.008

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

15.792

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

15.792

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

1.184

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

13.423

9

Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

1.184

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitatea

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

61.382

1

Surse proprii

72

16.108

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

45.274

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

61.362

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

36.266

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

25.116

a)

interne

82

b)

externe

83

25.116

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

389.357

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

370.557

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.950

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.950

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

80.753

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

68.570

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

329

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

11.854

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei persoana) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.930

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.451

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92)

99

200

8

Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/ nr. mediu de personal) mii lei/pers

100

4,56

9

Productivitatea muncii (profit brut din exploatare /nr. mediu de personal) în preţuri comparabile mii lei/pers

101

4,58

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x1000(Rd.16/rd.1)x1000

102

952

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

b)

preţuri comparabile

105

0

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

422

b)

preţuri comparabile

108

422