| | mii lei |
| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2012 |
Propuneri |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I | | | VENITURI TOTALE | 1 | 50.970,00 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 48.450,00 |
| | | a) | din producţia vândută | 3 | 44.650,00 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | |
| | | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | |
| | | | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |
| | | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |
| | | d) | producţia de imobilizări | 8 | |
| | | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 3.800,00 |
| | 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 2.520,00 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 11 | |
| | | b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |
| | | c) | din dobânzi | 13 | 20,00 |
| | | d) | alte venituri financiare | 14 | 2.500,00 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 15 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE | 16 | 49.888,40 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 49.308,40 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 18 | 2.850,00 |
| | | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 2.000,00 |
| | | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | |
| | | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 9.628,07 |
| | | | d1 | ch. cu salariile | 22 | 6.972,00 |
| | | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 1.958,07 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 1.540,06 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 52,69 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 365,32 |
| | | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | |
| | | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 698,00 |
| | | | | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 139,00 |
| | | | | - tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | |
| | | | | d3.2) tichete de masă | 32 | 559,00 |
| | | | | d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |
| | | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | 23,00 |
| | | f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 30,00 |
| | | g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 8.474,00 |
| | | h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 26.053,33 |
| | | i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 250,00 |
| | | | i1) contract de mandat | 39 | 70,00 |
| | | | i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |
| | | | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |
| | | | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | |
| | | | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |
| | | | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |
| | | | i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | 180,00 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 580,00 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 316,00 |
| | | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 264,00 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 1.081,60 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 173,06 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 908,54 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 908,54 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | 90,85 |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | 772,26 |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | 45,43 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 66 | |
| | | b) | cheltuieli salariale | 67 | |
| | | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | |
| | | e) | alte cheltuieli | 70 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 36.733,00 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 8.843,91 |
| | 2 | | Alocaţii de la buget | 73 | |
| | 3 | | Credite bancare | 74 | 17.200,00 |
| | | a) | - interne | 75 | 17.200,00 |
| | | b) | - externe | 76 | |
| | 4 | | Fonduri europene | 77 | |
| | 5 | | Alte surse | 78 | 10.689,09 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 36.733,00 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 36.260,00 |
| | 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 473,00 |
| | | a) | interne | 82 | 473,00 |
| | | b) | externe | 83 | |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | 369,91 |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | |
2 | | Rezerve statutare | 86 | |
3 | | Alte rezerve | 87 | 369,91 |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 50.970,00 |
| | 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 49.888,40 |
| | 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 263 |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 260 |
| | 5 | | Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: | 93 | 7.589,00 |
| | | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 6.963,00 |
| | | b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 9,00 |
| | | c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 559,00 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 97 | 2.231.73 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură | 98 | 2.413,78 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) | 99 | |
| | 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) | 100 | |
| | 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 101 | 5.080.64 |
| | 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 | 102 | 978,78 |
| | 11 | | Plăţi restante | 103 | 2.670,00 |
| | | a) | preţuri curente | 104 | 2.670,00 |
| | | b) | preţuri comparabile | 105 | 2.670,00 |
| | 12 | | Creanţe restante | 106 | 4.650,00 |
| | | a) | preţuri curente | 107 | 4.650,00 |
| | | b) | preţuri comparabile | 108 | 4.650,00 |