Document embed

HOTĂRÂRE nr. 789 din 25 iulie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, municipiul Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO14273221

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

			INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	43.573,00
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	42.423,00
		a)	din producţia vândută		3	18.348,00
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	0,00
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5	23.775,00
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6	0,00
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	23.775,00
		d)	producţia de imobilizări		8	0,00
		e)	alte venituri din exploatare		9	300,00
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	0,00
	2		Venituri financiare, din care:		10	1.150,00
		a)	din imobilizări financiare		11	0,00
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12	0,00
		c)	din dobânzi		13	1.150,00
		d)	alte venituri financiare		14	0,00
	3		Venituri extraordinare		15	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	40.491,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	40.485,00
		a)	cheltuieli materiale		18	502,00
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	160,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	0,00
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	9.437,00
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	7.080,00
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.976,80
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	1.468,48
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	35,30
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	367,12
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	105,90
			d3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	28	399,00
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	141,22
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30	0,00
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31	0,00
				d3.2) tichete de masă	32	187,00
				d3.3) tichete de vacanţă	33	0,00
				d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	70,00
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34	0,00
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35	0,00
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	661,00
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	5.600,00
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	350,00
			i1) contract de mandat		39	0,00
			i2) ch. de protocol, din care:		40	214,66
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41	0,00
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:		42	0,00
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43	0,00
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44	0,00
			i4) ch. cu sponsorizarea		45	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	3.082,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53	493,12
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54	2.588,88
	1		Rezerve legale		55	0,00
	2		Rezultatul exerciţiului financiar pentru repartizare		56	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58	0,00
	5		Repartizări dividende acţionarilor		59	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60	0,00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64	0,00
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65	0,00
		a)	cheltuieli materiale		66	0,00
		b)	cheltuieli salariale		67	0,00
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		69	0,00
		e)	alte cheltuieli		70	0,00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	316.521,12
	1		Surse proprii		72	1.943,70
	2		Alocaţii de la buget		73	159.800,00
			Alocaţii de la buget de stat aferente programelor cu finanţare rambursabilă			60.500,00
	3		Credite bancare		74	0,00
		a)	- interne		75	0,00
		b)	- externe		76	0,00
	4		Fonduri europene		77	0,00
	5		Alte surse		78	94.277,42
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	316.521,00
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor ]n curs la finele anului		80	316.521,00
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81	0,00
		a)	interne		82	0,00
		b)	externe		83	0,00
X			REZERVE, din care:		84	0,00
XI	1		Rezerve legale		85	80,00
	2		Rezerve statutare		86	0,00
	3		Alte rezerve		87	12.158,32
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88	0,00
	1		Venituri totale		89	43.573,00
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	40.491,00
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	111,00
	4		Nr. mediu de salariaţi total		92	109,00
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	7.453,00
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	7.060,00
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani si/sau natura		96	399,00
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd,92)/12*1000		97	5.397,55
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000		98	5.702,06
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)		99	393,75
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)		100	399,75
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101	0,00
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000		102	92,93
	11		Plăţi restante		103	0,00
		a)	preţuri curente		104	0,00
		b)	preţuri comparabile		105	0,00
	12		Creanţe restante		106	0,00
		a)	preţuri curente		107	0,00
		b)	preţuri comparabile		108	0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 652 din data de 13 septembrie 2012