Document embed

ORDIN nr. 782 din 6 iunie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3¹) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Operatorul economic: RO-ARMYCATERING - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Timişoara nr. 5C, sectorul 6, municipiul Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 28980435

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	32.757,20	38.740,30	118,26	40.677,32	44.745,05	105,00	110,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	32.714,68	38.670,00	118,20	40.603,50	44.663,85	105,00	110,00
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
	2		Venituri financiare	5	42,52	70,30	165,33	73,82	81,20	105,00	110,00
	3		Venituri extraordinare	6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)	7	32.693,85	37.936,69	116,04	39.833,52	43.816,88	105,00	110,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	32.668,05	37.826,69	115,79	39.718,02	43.689,83	105,00	110,00
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	22.864,88	26.040,93	113,89	27.342,98	30.077,27	105,00	110,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	15,74	40,00	254,13	42,00	46,20	105,00	110,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.683,81	11.415,76	117,88	11.986,55	13.185,20	105.00	110,00
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)	12	7.595,68	8.932,00	117,59	9.378,60	10.316,46	105,00	110,00
		C1	ch. cu salariile	13	6.849,71	7.959,60	116,20	8.357,58	9.193,34	105,00	110,00
		C2	bonusuri	14	745,97	972,40	130,35	1.021,02	1.123,12	105,00	110,00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
			cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	119,65	218,45	182,56	229,37	252,31	105,00	110,00
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	1.968,48	2.265,31	115,08	2.378,58	2.616,43	105,00	110,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	103,62	330,00	318,47	346,50	381,15	105,00	110,00
	2		Cheltuieli financiare	20	25,80	110,00	426,36	115,50	127,05	105,00	110,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	63,35	803,61	1.268,53	843,79	928,17	105,00	110,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	17,09	101,20	592,08	128,26	141,08	126,74	110,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	46,26	702,41	1.518,46	737,53	811,29	105,00	110,00
	1		Rezerve legale	25	3,17	40,18	1.268,53	42,19	46,41	105,00	110,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege	26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	40.94	662,23	1.617,57	695,34	764,88	105,00	110,00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	34,80	331,12	951,51	347,67	382,44	105,00	110,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	34,80	331,12	951,51	173,84	191,22	52,50	110,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	6,14	331,12	5.391,90	347,67	382,44	105,00	110,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	152,51	411,93	270,10	457,47	527,96	111,05	115,41
	1		Alocaţii de la buget	44
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	152,51	411,93	270,10	457,47	527,96	111,05	115,41
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	483,00	550,00	113,87	600,00	660,00	109,09	110,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	441,00	515,00	116,78	550,00	605,00	106,80	110,00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.435,31	1.445,31	100,70	1.517,57	1.669,33	105,00	110,00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.294,35	1.287,96	99,51	1.352,36	1.487,60	105,00	110,00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	74,18	75,09	101,22	78,84	86,73	105,00	110,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l) x 1000	54	998,07	979,26	98,12	1.028,22	1.131,04	105,00	110,00
	8		Plăţi restante	55
	9		Creanţe restante	56	1.060,26	744,94	70,26	782,19	860,41	105,00	110,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 451 din data de 20 iunie 2014