| | - mii lei - |
| | | INDICATORI | Nr. rd. | 2011 | BVC 2012 |
Realizat 31.12.2011 | Propuneri total Termoelectrica |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | | VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 10 + Rd. 15) | 1 | 3.764 638 | 645.037 |
| | 1 | | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 542.254 | 445.037 |
| | | a) | | din producţia vândută | 3 | 370.692 | 120.802 |
| | | b) | | din vânzarea mărfurilor | 4 | 91.414 | 213.779 |
| | | c) | | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | | |
| | | | c1 | subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare | 6 | | |
| | | | c2 | transferuri, cf prevederile legale în vigoare | 7 | | |
| | | d) | | producţia de imobilizări | 8 | | |
| | | e) | | alte venituri din exploatare | 9 | 80.148 | 110.456 |
| | | | | - venituri conform OUG 95/2002 | 9a | | |
| | 2 | | | Venituri financiare, din care: | 10 | 3.222.384 | 200.000 |
| | | a) | | din imobilizări financiare | 11 | 1 | |
| | | b) | | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | | |
| | | c) | | din dobânzi | 13 | 252 | |
| | | d) | | alte venituri financiare | 14 | 3.222.131 | 200.000 |
| | 3 | | | Venituri extraordinare | 15 | | |
II | | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 2.167.420 | 550.017 |
| | 1 | | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 1.210.309 | 426.566 |
| | | a) | | cheltuieli materiale | 18 | 255.872 | 99.286 |
| | | b) | | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 8.393 | 6.970 |
| | | c) | | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 68.060 | 126.627 |
| | | d) | | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 81.398 | 50.140 |
| | | | d1 | ch. cu salariile (Rd. 22 = Rd. 94 + Rd. 95) | 22 | 56.012 | 34.805 |
| | | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 16.350 | 9.909 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 12.356 | 7.369 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 364 | 261 |
| | | | | ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 3.404 | 2.106 |
| | | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 226 | 173 |
| | | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 9.036 | 5.426 |
| | | | | d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 3.109 | 696 |
| | | | | - tichete de creşă cf Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 30 | | |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | 1.822 | |
| | | | | d.3.2) tichete de masă | 32 | 2.645 | 2.095 |
| | | | | d.3.3) tichete de vacanţă | 33 | | |
| | | | | d.3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 3.282 | 2.635 |
| | | e) | | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | 17.466 | 29.846 |
| | | f) | | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | | |
| | | g) | | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 51.708 | 32.547 |
| | | h) | | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 6.145 | 6.150 |
| | | i) | | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 721.267 | 75.000 |
| | | | | i1) contract de mandat | 39 | 78 | 80 |
| | | | | i2) ch. de protocol, din care: | 40 | | |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | | |
| | | | | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | | |
| | | | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | | |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legi nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | | |
| | | | | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | | |
| | | | | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | | |
| | | | | i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | | |
| | | | | i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic | 47a | | |
| | | | | i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47b | 670 | 1.458 |
| | 2 | | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 957.111 | 123.451 |
| | | a) | | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 4.086 | |
| | | b) | | alte cheltuieli financiare | 50 | 953.025 | 123.451 |
| | 3 | | | Cheltuieli extraordinare | 51 | | |
III | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 1.597.218 | 95.020 |
IV | | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | - | - |
V | | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 1.597.218 | |
| | 1 | | | Rezerve legale | 55 | | - |
| | 2 | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | | |
| | 3 | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 1.597.218 | 95.020 |
| | 4 | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | | |
| | 5 | | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | | |
| | 6 | | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | - | - |
| | 7 | | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | - | - |
| | 8 | | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | - | - |
| | 9 | | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | - | - |
VI | | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | - | - |
VII | | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | - | - |
| | | a) | | cheltuieli materiale | 66 | - | - |
| | | b) | | cheltuieli salariale | 67 | - | - |
| | | c) | | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | - | - |
| | | d) | | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 69 | - | - |
| | | e) | | alte cheltuieli | 70 | - | - |
VIII | | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 44.652 | 5.000 |
| | 1 | | | Surse proprii | 72 | 6.732 | 5.000 |
| | 2 | | | Alocaţii de la buget | 73 | 37.920 | - |
| | 3 | | | Credite bancare | 74 | - | - |
| | | a) | | - interne | 75 | - | - |
| | | b) | | - externe | 76 | | - |
| | 4 | | | Fonduri europene | 77 | - | - |
| | 5 | | | Alte surse | 78 | - | - |
VIIIa | | | | Alocaţii de la buget pentru finanţarea investiţilor la filiale | 78 a | 43.124 | 46.186 |
IX | | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 44.652 | 5.000 |
| | 1 | | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 6.102 | 5.000 |
| | 2 | | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 38.550 | - |
| | | a) | | interne | 82 | - | - |
| | | b) | | externe | 83 | 38.550 | - |
IX a | | | | Rambursări de rate aferente creditelor externe pentru investiţii la filiale | 83 a | 44.053 | 46.186 |
X | | | | REZERVE, din care: | 81 | - | - |
XI | 1 | | | Rezerve legale | 85 | - | - |
| | 2 | | | Rezerve statutare | 86 | - | |
| | 3 | | | Alte rezerve | 87 | - | - |
XII | | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | - | - |
| | 1 | | | Venituri totale | 89 | 3.764.638 | 645.037 |
| | 2 | | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 2.167.420 | 550.017 |
| | 3 | | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 1.157 | 657 |
| | 4 | | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 1.664 | 1.032 |
| | 5 | | | Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care: | 93 | 63.761 | 39.535 |
| | | a) | | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 55.975 | 34.725 |
| | | b) | | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 37 | 80 |
| | | c) | | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 7.749 | 4.730 |
| | 6 | a) | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd. 92)/12*1000 | 97 | 2.803 | 2.804 |
| | | b) | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd. 93/Rd. 92)/12*1000 | 98 | 3.193 | 3.192 |
| | 7 | | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd. 89/92) | 99 | 2.262 | 625 |
| | 8 | | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd. 89/92 x ICP) | 100 | 2.339 | 625 |
| | 9 | | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 101 | - | - |
| | 10 | | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd. 1) x 1000 | 102 | 576 | 853 |
| | 11 | | | Plăţi restante | 103 | 277.378 | 185.105 |
| | | a) | | preţuri curente | 104 | 277.378 | 185.105 |
| | | b) | | preţuri comparabile | 105 | 286.809 | 185.105 |
| | 12 | | | Creanţe restante | 106 | 241.247 | 126.190 |
| | | a) | | preţuri curente | 107 | 241.247 | 126.190 |
| | | b) | | preţuri comparabile | 108 | 249.449 | 126.190 |