HOTĂRÂRE nr. 739 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
(1)Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2)Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3)Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.
Adresa: Şos. Olteniţei nr. 103, Bucureşti
Cod fiscal: R10881986
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd

BVC

BVC

Diferenţe

Realizat 2011

2012

 

0

1

2

3

5

6

7 = 6-5

I.

  

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

443.251,78

436.774,79

- 6.476,99

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

338.884,20

338.884,00

- 0,20

  

a)

din producţia vândută

3

331.603,41

331.603,41

0,00

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

0

0,00

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

0,00

   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

0

0,00

   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

0

0,00

  

d)

producţia de imobilizări

8

1.252,99

1.253,00

0,01

  

e)

alte venituri din exploatare

9

6.027,80

6.027.59

- 0,21

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

104.367,59

97.890,79

- 6.476,80

  

a)

din imobilizări financiare

11

12,93

12,00

- 0,93

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

0,00

0,00

  

c)

din dobânzi

13

877,22

832,00

- 45,22

  

d)

alte venituri financiare

14

103.477,44

97.046,79

- 6.430,65

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

0,00

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17+48+51)

16

487.404,27

435.977,85

- 51.426,41

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

346.899,99

317.159,30

- 29.740,68

  

a)

Cheltuieli materiale

18

11.779,22

11.513.31

- 265,91

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

34.624,14

35.490,63

866,49

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

0,00

0,00

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

122.893,88

100.887,38

- 22.006,49

   

d1

ch. cu salariile

22

91.128,91

76.068,00

- 15.060,91

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

27.370,08

21.458,35

- 5.911,72

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

20.649,60

15.838,84

- 4.810,76

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

683,01

571,11

- 111,90

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

5.518,68

4.606,97

- 911,71

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

518,78

441,43

- 77,35

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

4.394,89

3.361,03

- 1.033,86

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.673.01

1.521,36

- 151,65

    

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0,00

0,00

0,00

    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0,00

0,00

0,00

    

d3.2) tichete de masă

32

2.721,88

1.839,67

- 882,21

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

0,00

0,00

0,00

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

23.706,40

128,30

- 23.578,10

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

110,47

881,00

770,53

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

106.731.39

127.713,31

20.981,92

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

40.535,39

35.163,30

- 5.372,09

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.519,10

5.382,07

- 1.137,03

   

i1) contract de mandat

39

80,29

80,29

0,00

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

20,15

0,00

- 20,15

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0,00

0,00

0,00

   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

0,00

0,00

0,00

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0,00

0,00

0,00

    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0,00

0,00

0,00

   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

0,00

0,00

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

0,00

0,00

   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

0,00

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

140.504,30

118.818,55

- 21.685,75

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

18.257,73

35.754,43

17.496,70

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

122.246,57

83.064,12

- 39.182,45

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

0,00

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-44.152,49

796,94

44.949,43

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

0,00

127,51

127,51

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

0,00

669,43

669,43

 

1

 

Rezerve legale

55

0,00

33,47

33,47

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0,00

0,00

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0,00

635,96

635,96

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0,00

0,00

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

0,00

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 66, 57, 58 şi 59

60

0,00

0,00

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0,00

0,00

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0,00

0,00

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0,00

0,00

0,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0,00

0,00

0,00

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

0,00

0,00

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

66

0,00

0,00

0,00

  

b)

cheltuieli salariale

67

0,00

0,00

0,00

  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0,00

0,00

0,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

0,00

0,00

0,00

  

e)

alte cheltuieli

70

0,00

0,00

0,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

157.176,76

167.273,31

10.096,55

 

1

 

Surse proprii

72

106.731,39

127.713,31

20.981,92

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

0

0,00

 

3

 

Credite bancare

74

50.445,37

39.560,00

- 10.885,37

  

a)

- interne

75

50.445,37

39.560,00

- 10.885,37

  

b)

- externe

76

0,00

0,00

0,00

 

4

 

Fonduri europene

77

0,00

0,00

0,00

 

5

 

Alte surse

78

0,00

0,00

0,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

143.983,50

167.273,31

23.289,81

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

57.803,40

52.546,01

- 5.257,39

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

86.180,10

114.727,31

28.547,21

  

a)

interne

82

51.859,62

61.502,70

9.643,08

  

b)

externe

83

34.320,48

53.224,60

18.904,12

X

  

REZERVE, din care:

84

0,00

33,47

33,47

XI

1

 

Rezerve legale

85

0,00

33,47

33,47

2

 

Rezerve statutare

86

  

0,00

3

 

Alte rezerve

87

  

0,00

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  

0,00

 

1

 

Venituri totale

89

443.251,78

436.774,79

- 6.476,99

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

487.404,27

435.977,85

- 51.426,41

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1511

1361

- 150,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1759

1469

- 290,00

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

95.523,80

79.429,03

- 16.094,77

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

91.124,09

76,062,00

- 15.062,09

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4,82

6,00

1,18

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

4.394,89

3.361,03

- 1.033,86

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.317

4.315

- 2,20

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.525

4.506

- 19,63

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

251.990,78

297.327,97

45.337,19

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

259.550,50

297.327,97

37.777,47

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

0

0

0,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

102

1.099,61

998,18

- 101,44

 

11

 

Plăţi restante

103

8.610,00

0,00

- 8.610,00

  

a)

preţuri curente

104

8.610,00

0,00

- 8.610,00

  

b)

preţuri comparabile

105

8.610,00

0,00

- 8.610,00

 

12

 

Creanţe restante

106

4.516,00

4.064,40

- 451,60

  

a)

preţuri curente

107

4.516,00

4.064,40

- 451,60

  

b)

preturi comparabile

108

4.674,06

4.186,33

- 487,73

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 2 august 2012