Document embed

HOTĂRÂRE nr. 739 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

(1)Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2)Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3)Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

-****-

PRIM MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.

Adresa: Şos. Olteniţei nr. 103, Bucureşti

Cod fiscal: R10881986

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

								mii lei
			INDICATORI		Nr. rd	BVC	BVC	Diferenţe
			INDICATORI		Nr. rd	Realizat 2011	2012
0	1		2		3	5	6	7 = 6-5
I.			VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)		1	443.251,78	436.774,79	- 6.476,99
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	338.884,20	338.884,00	- 0,20
		a)	din producţia vândută		3	331.603,41	331.603,41	0,00
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	0	0	0,00
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5	0	0	0,00
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6	0	0	0,00
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	0	0	0,00
		d)	producţia de imobilizări		8	1.252,99	1.253,00	0,01
		e)	alte venituri din exploatare		9	6.027,80	6.027.59	- 0,21
	2		Venituri financiare, din care:		10	104.367,59	97.890,79	- 6.476,80
		a)	din imobilizări financiare		11	12,93	12,00	- 0,93
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12	0,00	0,00	0,00
		c)	din dobânzi		13	877,22	832,00	- 45,22
		d)	alte venituri financiare		14	103.477,44	97.046,79	- 6.430,65
	3		Venituri extraordinare		15	0,00	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)		16	487.404,27	435.977,85	- 51.426,41
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	346.899,99	317.159,30	- 29.740,68
		a)	Cheltuieli materiale		18	11.779,22	11.513.31	- 265,91
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)		19	34.624,14	35.490,63	866,49
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	122.893,88	100.887,38	- 22.006,49
			d1	ch. cu salariile	22	91.128,91	76.068,00	- 15.060,91
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	27.370,08	21.458,35	- 5.911,72
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	20.649,60	15.838,84	- 4.810,76
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	683,01	571,11	- 111,90
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	5.518,68	4.606,97	- 911,71
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	518,78	441,43	- 77,35
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	4.394,89	3.361,03	- 1.033,86
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	1.673.01	1.521,36	- 151,65
				- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30	0,00	0,00	0,00
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31	0,00	0,00	0,00
				d3.2) tichete de masă	32	2.721,88	1.839,67	- 882,21
				d3.3) tichete de vacanţă	33	0,00	0,00	0,00
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34	23.706,40	128,30	- 23.578,10
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35	110,47	881,00	770,53
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	106.731.39	127.713,31	20.981,92
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	40.535,39	35.163,30	- 5.372,09
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	6.519,10	5.382,07	- 1.137,03
			i1) contract de mandat		39	80,29	80,29	0,00
			i2) ch. de protocol, din care:		40	20,15	0,00	- 20,15
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41	0,00	0,00	0,00
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:		42	0,00	0,00	0,00
				tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43	0,00	0,00	0,00
				tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44	0,00	0,00	0,00
			i4) ch. cu sponsorizarea		45	0,00	0,00	0,00
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46	0,00	0,00	0,00
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	140.504,30	118.818,55	- 21.685,75
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49	18.257,73	35.754,43	17.496,70
		b)	alte cheltuieli financiare		50	122.246,57	83.064,12	- 39.182,45
	3		Cheltuieli extraordinare		51	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	-44.152,49	796,94	44.949,43
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53	0,00	127,51	127,51
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54	0,00	669,43	669,43
	1		Rezerve legale		55	0,00	33,47	33,47
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56	0,00	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57	0,00	635,96	635,96
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59	0,00	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 66, 57, 58 şi 59		60	0,00	0,00	0,00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61	0,00	0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62	0,00	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63	0,00	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64	0,00	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:		65	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale		66	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli salariale		67	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		69	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli		70	0,00	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	157.176,76	167.273,31	10.096,55
	1		Surse proprii		72	106.731,39	127.713,31	20.981,92
	2		Alocaţii de la buget		73	0	0	0,00
	3		Credite bancare		74	50.445,37	39.560,00	- 10.885,37
		a)	- interne		75	50.445,37	39.560,00	- 10.885,37
		b)	- externe		76	0,00	0,00	0,00
	4		Fonduri europene		77	0,00	0,00	0,00
	5		Alte surse		78	0,00	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	143.983,50	167.273,31	23.289,81
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	57.803,40	52.546,01	- 5.257,39
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81	86.180,10	114.727,31	28.547,21
		a)	interne		82	51.859,62	61.502,70	9.643,08
		b)	externe		83	34.320,48	53.224,60	18.904,12
X			REZERVE, din care:		84	0,00	33,47	33,47
XI	1		Rezerve legale		85	0,00	33,47	33,47
	2		Rezerve statutare		86			0,00
	3		Alte rezerve		87			0,00
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88			0,00
	1		Venituri totale		89	443.251,78	436.774,79	- 6.476,99
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	487.404,27	435.977,85	- 51.426,41
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	1511	1361	- 150,00
	4		Nr. mediu de salariaţi total		92	1759	1469	- 290,00
	5		Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:		93	95.523,80	79.429,03	- 16.094,77
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	91.124,09	76,062,00	- 15.062,09
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	4,82	6,00	1,18
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	4.394,89	3.361,03	- 1.033,86
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	4.317	4.315	- 2,20
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000		98	4.525	4.506	- 19,63
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)		99	251.990,78	297.327,97	45.337,19
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)		100	259.550,50	297.327,97	37.777,47
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101	0	0	0,00
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000		102	1.099,61	998,18	- 101,44
	11		Plăţi restante		103	8.610,00	0,00	- 8.610,00
		a)	preţuri curente		104	8.610,00	0,00	- 8.610,00
		b)	preţuri comparabile		105	8.610,00	0,00	- 8.610,00
	12		Creanţe restante		106	4.516,00	4.064,40	- 451,60
		a)	preţuri curente		107	4.516,00	4.064,40	- 451,60
		b)	preturi comparabile		108	4.674,06	4.186,33	- 487,73

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 2 august 2012