| | | | | - mii lei - |
Nr. crt. | | INDICATORI | Nr. rând | BVC rectificat 2012 |
0 | | | 1 | 2 | 3 |
I. | | | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15 | 1 | 2.725,973 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 2.664,956 |
| | | a) | din producţia vândută | 3 | 2.622,956 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | |
| | | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | |
| | | | c1 | subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |
| | | | c2 | transferuri cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |
| | | d) | producţia de imobilizări | 8 | |
| | | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 42.000 |
| | 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 61.017 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 11 | 9.756 |
| | | b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |
| | | c) | din dobânzi | 13 | 8.000 |
| | | d) | alte venituri financiare | 14 | 43.261 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 15 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) | 16 | 2.685,973 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 2.563,598 |
| | | a) | Cheltuieli materiale | 18 | 1.793,584 |
| | | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 4.006 |
| | | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | |
| | | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 164.357 |
| | | | d1 | ch. cu salariile | 22 | 115.169 |
| | | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 34.848 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 26.071 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 929 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 7.493 |
| | | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 356 |
| | | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 14.340 |
| | | | | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 2.296 |
| | | | | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 31 | |
| | | | | d3.2) tichete de masă | 32 | 4.238 |
| | | | | d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |
| | | | | d3.4) alte cheltuieli de personal cf CCM | 33a | 3.406 |
| | | | | d3.5) sume brute aferente participam salariaţilor ta profit | 33b | 4.400 |
| | | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente | 34 | |
| | | f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 426 |
| | | g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 322.000 |
| | | h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 257.676 |
| | | i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 21.549 |
| | | | i1) contract de mandat | 39 | 80 |
| | | | i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 250 |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |
| | | | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 200 |
| | | | | tichete cadou pir cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 43 | |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 44 | |
| | | | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 483 |
| | | | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |
| | | | i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | 1.052 |
| | | | i7) cheltuieli conform OUG 95/20012 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47a | |
| | | | i8) cheltuieli aferente restructurări privatizării, administrator special etc. | 47b | 148 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 121.667 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 52.396 |
| | | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 69.261 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | 717 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 40.000 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 8.800 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 31.200 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | 2.000 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 29.200 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | 2.190 |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | 24.820 |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | 2.190 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 66 | |
| | | b) | cheltuieli salariale | 67 | |
| | | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | |
| | | e) | alte cheltuieli | 70 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 832.149 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 335.000 |
| | 2 | | Alocaţii de la buget | 73 | |
| | 3 | | Credite bancare | 74 | 356.219 |
| | | a) | - interne | 75 | |
| | | b) | - externe | 76 | |
| | 4 | | Fonduri europene | 77 | 19.000 |
| | 5 | | Alte surse | 78 | 121.930 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 832.149 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 646.404 |
| | 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 186.745 |
| | | a) | interne | 82 | |
| | | b) | externe | 83 | |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 84 | |
| | 1 | | Venituri totale | 85 | 2.725,973 |
| | 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 86 | 2.685,973 |
| | 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 87 | 2.200 |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 88 | 2.200 |
| | 5 | | Cheltuieli de natura salarială (a+b+c). din care: | 89 | 127.214 |
| | | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 90 | 114.814 |
| | | b) | alte cheltuieli cu personalul | 91 | 356 |
| | | c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 92 | 12.044 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.90/Rd.88)/12*1000 | 93 | 4.349 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.89/Rd.88)/12*1000 | 94 | 4.819 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 85/88) | 95 | 1.239 |
| | 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.85/88 x ICP) | 96 | |
| | 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) (Km echivalenţi retehnologizaţi/ nr. mediu de personal) | 97 | 0,648 |
| | 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x 1000 -(rd.16/rd.1)x1000 | 98 | 965 |
| | 11 | | Plăţi restante | 99 | |
| | | a) | preţuri curente | 100 | 784 |
| | | b) | preţuri comparabile | 101 | |
| | 12 | | Creanţe restante | 102 | |
| | | a) | preţuri curente | 103 | 68.411 |
| | | b) | preţuri comparabile | 104 | |