| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2015) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1.536.534,94 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1.447.646,00 |
| | | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |
| | | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 88.888,94 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 6 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1.544.771,04 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1.463.480.56 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 1.110.949.51 |
| | | B | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 894,64 |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, din care | 11 | 209.400,16 |
| | | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 133.016,36 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 130.371,47 |
| | | | C2 | bonusuri | 14 | 2.644,89 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 25.670,80 |
| | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (aferenta pensionarilor) | 16 | 13.401,97 |
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 1.905,22 |
| | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 48.807,78 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 142.236,25 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 81.290,48 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -8.236,10 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu da baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte le bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |
| | | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
| | | c) | dividende cuvenite altor acţionari | 34 | |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 41 | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 93.030,10 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | 20.897,00 |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 92.967,10 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 2.083 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 1.998 |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 50 | 5.532,40 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/2*1000 | 51 | 5.443,03 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 725,27 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 | 54 | 1.005,36 |
| | 8 | | Plăţi restante | 55 | 14,00 |
| | 9 | | Creanţe restante | 56 | 3.300,00 |