Document embed

ORDIN nr. 1065 din 23 august 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 235/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 25 martie 2013, se abrogă.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

ANEXĂ:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2013 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER

- mii lei -

Cap/Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Program 2013
A	B	C	D	1
00.01	10		VENITURI PROPRII - TOTAL	50.095,00
00.02			I. VENITURI CURENTE	49.995,00
29.00			C. VENITURI NEFISCALE	49.995,00
30.00			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50,00
31.10			VENITURI DIN DOBÂNZI	50,00
	03		Alte venituri din dobânzi	50,00
33.00	10		C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	49.945,00
33.10			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI	49,845,00
	08		Venituri din prestări de servicii	49.545,00
	16		Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie	50,00
	20		Venituri din cercetare	50,00
	50		Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi	200,00
35.10			AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI	100,00
	50		Alte amenzi, penalităţi şi confiscări	100,00
39.10			II. VENITURI DIN CAPITAL	100,00
	50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri	100,00
			CHELTUIELI - TOTAL	56.280,00
			CHELTUIELI CURENTE	52.280,00
10			Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL	32.795,00
	10.01		Cheltuieli salariate în bani	24.805,00
		01	Salarii de bază	22.375,00
		04	Spor de vechime	-
		05	Sporuri pentru condiţii de muncă	505,00
		06	Alte sporuri	45,00
		07	Ore suplimentare	-
		08	Fond de premii	-
		09	Prima de vacanţă	-
		12	Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	590,00
		13	Indemnizaţii de delegare	600,00
		30	Alte drepturi salariale în bani	690,00
	10.02		Cheltuieli salariale în natură	990,00
		01	Tichete de masă	990,00
	10.03		Contribuţii	7.000,00
		01	Contribuţii pentru asigurările sociale de stat	5.260,00
		02	Contribuţii pentru asigurările de şomaj	130,00
		03	Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate	1.350,00
		04	Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă	52,00
		06	Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii	208,00
20			Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII	18.485,00
	20.01		Bunuri şi servicii	5.020,00
		01	Furnituri de birou	70,00
		02	Materiale pentru curăţenie	30,00
		03	Încălzit, iluminat şi forţă motrică	1.000,00
		04	Apă, canal şi salubritate	250,00
		05	Carburanţi şi lubrifianţi	500,00
		06	Piese de schimb	300,00
		08	Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	800,00
		09	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	770,00
		30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	1.300,00
	20.02		Reparaţii curente	1.300,00
	20.04		Medicamente şi materiale sanitare	10,00
		02	Materiale sanitare	10,00
	20.05		Bunuri de natura obiectelor da inventar	560,00
		01	Uniforme şi echipament	50,00
		03	Lenjerie şi accesorii de pat	10,00
		30	Alte obiecte de inventar	500,00
	20.06		Deplasări, detaşări, transferări	3.200,00
		01	Deplasări interne	2.500,00
		02	Deplasări în străinătate	700,00
	20.11		Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	200,00
	20.12		Consultanţă şi expertiză	10,00
	20.13		Pregătire profesională	400,00
	20.14		Protecţia muncii	75,00
	20.30		Alte cheltuieli	7.710,00
		01	Reclamă şi publicitate	50,00
		02	Protocol şi reprezentare	200,00
		04	Chirii	850,00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	6.610,00
55			Titlul VII. ALTE TRANSFERURI	50,00
	55.02		Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)	50,00
		01	Contribuţii şi cotizaţi la organisme internaţionale	50,00
57			Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ	950,00
	57.02		Ajutoare sociale	950,00
		01	Ajutoare sociale în numerar	950,00
			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.000,00
71			Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE	4.000,00
	71.01		Active fixe	4.000,00
		01	Construcţii	300,00
		02	Maşini, echipamente şi mijloace de transport	3.300,00
		03	Mobilier, aparatură birotica şi alte active corporale	-
		30	Alte active fixe	400,00
			REZULTAT FINANCIAR
			VENITURI TOTALE	50.095,00
			CHELTUIELI TOTALE	56.280,00
			a) Excedent
			b) Deficit	6.185,00
			c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului	6.185,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 532 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.641 lei/salariat;

3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 350 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 590 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 600 mii lei);

5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 237 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 575 din data de 10 septembrie 2013