- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

151.791

1

Venituri din exploatare, din care:

2

151.691

a)

din producţia vândută

3

145.108

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

457

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

6.126

e1)

venituri conform OUG 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

100

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

100

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

144.801

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

144.794

a)

cheltuieli materiale

18

17.980

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

12.200

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

77.456

d1

ch. cu salariile

22

53.731

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

20.088

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

16.143

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

264

ch. privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate

26

2.798

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

883

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

3.637

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. din care;

29

1075

- tichete de creşă. cf. Legii nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

461

d3.2) tichete de masă

32

2.340

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

222

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

174

e1)

ch. cu protecţia sociala suportate din transferuri de la bugetul de stat

34a

0

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

818

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

17.038

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

13.600

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

5.528

i1) contract de mandat

39

97,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

15

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch de reclamă şi publicitate. din care:

42

1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

2

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

387

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2389

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

i10) provizioane litigii

47d

1.130

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

7

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2

b)

alte cheltuieli financiare

50

5

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

6.990

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1062

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5.928

1

Rezerve legale

55

350

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

5.578

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

222

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

4.741

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

615

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

7.455

1

Surse proprii

72

7.455

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

7.455

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv

80

7.455

Alte cheltuieli asimilate investiţiilor (alocaţii stoc uraniu)

2

Rambursări de rate aferente creditelor

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

350

XI

1

Rezerve legale

85

350

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

151.791

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

144.801

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.703

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.753

5

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

57.146

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

53.726

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

3.415

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.554

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.717

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente

99

86,59

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kg/persoană)

101

242,77

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

954

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

0

b)

preţuri comparabile

105

0

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

390

b)

preţuri comparabile

108

390