- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

759.285

1

Venituri din exploatare, din care:

2

749.785

a)

din producţia vândută

3

713.966

b)

din vânzarea mărfurilor

4

700

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

1.600

e)

alte venituri din exploatare

9

33.519

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

9.500

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

5.500

d)

alte venituri financiare

14

4.000

3

Venituri extraordinare

15

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

677.722

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

668.222

a)

cheltuieli materiale

18

237.693

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

2.500

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

517

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

130.029

d1

ch. cu salariile

22

92.961

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

27.257

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

20.042

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

482

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.911

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.822

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

9.810

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.853

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

4.233

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale

33a

2.574

d3.5) asigurări voluntare de sănătate

33b

1.150

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

84.000

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

193.552

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

19.931

i1) contract de mandat

39

441

i2) ch. de protocol, din care:

40

80

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

25

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

25

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

45

i5) ch. cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale

46

0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

465

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor

47c

0

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

9.500

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

818

b)

alte cheltuieli financiare

50

8.682

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

81.563

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

13.050

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

68.513

1

Rezerve legale

55

4.078

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

64.435

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

4.833

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

54.770

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

4.833

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

0

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

110.692

1

Surse proprii

72

84.000

2

Alocaţii de la buget

73

0

3

Credite bancare

74

0

a)

- interne

75

0

b)

- externe

76

0

4

Fonduri europene

77

0

5

Alte surse

78

26.692

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

110.692

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

80.000

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

30.692

a)

interne

82

30.692

b)

externe

83

0

X

REZERVE, din care:

84

4.078

XI

1

Rezerve legale

85

4.078

2

Rezerve statutare

86

0

3

Alte rezerve

87

0

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

759.285

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

677.722

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.156

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.156

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

102.771

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

92.811

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

150

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

9.810

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.587

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.967

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

352

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

58,5

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000

102

892,58

13

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

4.335

b)

preţuri comparabile

105

4.335

14

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

35.022

b)

preţuri comparabile

108

35.022