INDICATORI

Nr. rd.

2011

Realizat

BVC

2012

0

1

2

3

5

6

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

9.827

168

1

Venituri din exploatare, din care:

2

7.652

36

a)

din producţia vândută

3

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

7.498

e)

alte venituri din exploatare

9

154

36

2

Venituri financiare, din care:

10

2.175

132

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

707

132

d)

alte venituri financiare

14

1.468

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

8.552

168

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

7.690

0

a)

cheltuieli materiale

18

63

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

59

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.007

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.825

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.113

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

826

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

22

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

256

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

10

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

70

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

5

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

65

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

239

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.371

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

951

i1) contract de mandat şi remuneraţii CA

39

555

i2) ch. de protocol, din care:

40

7

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

861

168

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

861

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.276

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

224

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.051

0

1

Rezerve legale

55

64

0

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

988

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

43.452

87.084

1

Surse proprii

72

43.452

87.084

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

43.452

87.084

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

80

43.452

87.084

a)

Proiectare, documentaţii, elaborare oferte

70.099

b)

Lucrări şantier

1.703

c)

Active corporale şi necorporale

1.337

d)

Salarii cu personalul şi colaboratorii, din care:

7.532

1

salariile personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

5.216

2

contribuţii privind asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

1.568

a

contribuţia la asigurări sociale

1.178

b

contribuţia la asigurări pentru şomaj

28

c

contribuţia la asigurări sociale de sănătate

349

d

contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

13

3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

194

a

tichete de masă

90

b

cheltuieli sociale

104

4

contract de mandat şi remuneraţii CA

555

e)

Taxe CNCAN, Transelectrica şi alte autorităţi nucleare

2.847

f)

materiale consumabile

206

g)

energie şi apă

65

h)

amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

548

i)

prestaţii externe

20

j)

protocol

41

k

misiuni experţi

366

l)

taxe către alte autorităţi, deplasări, chirii, contracte

2.320

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

64

0

XI

1

Rezerve legale

85

64

0

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

9.827

168

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

8.552

168

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

33

45

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

33

45

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

3.890

5.306

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.825

5.216

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

65

90

d)

remuneraţii CA şi manageri

555

555

e)

Contribuţiile privind asigurările şi proiecţia socială şi alte obligaţii legale

1.113

1.568

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

9.658

9.658

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

9.822

9.825

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

298

4

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

307

4

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

870

1.000

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

b)

preţuri comparabile

105

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

b)

preţuri comparabile

108