Document embed

HOTĂRÂRE nr. 45 din 29 martie 2016 privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 200 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

Se aprobă contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2015, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în Raportul privind execuţia bugetului Senatului la 31 decembrie 2015^*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

-****-

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

______

^*) Raportul privind execuţia bugetului Senatului la 31 decembrie 2015 se comunică celor interesaţi.

ANEXA nr. 1:

SENAT

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2015 (sume alocate din bugetul de stat)

- LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Credite bugetare		Plăţi efectuate	%
DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale iniţiale	Prevederi anuale definitive	Plăţi efectuate	%
A	B	1	2	3	4 = 3/2*100
CHELTUIELI - BUGET DE STAT	5001	104.166.000	109.154.000	106.528.842	97,59
CHELTUIELI CURENTE	5001.01	97.366.000	102.626.000	100.450.967	97,88
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE	5101	104.166.000	109.154.000	106.528.842	97,59
CHELTUIELI CURENTE	01	97.366.000	102.626.000	100.450.967	97,88
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	74.806.000	80.289.000	79.837.777	99,44
Cheltuieli salariale în bani	10.01	65.482.000	69.881.000	69.527.762	99,49
- Salarii de bază	10.01.01	39.312.000	41.003.000	40.946.294	99,86
- Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05	1.545.000	1.587.000	1.583.429	99,77
- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	10.01.12	400.000	590.000	570.886	96,76
- Indemnizaţii de delegare	10.01.13	23.852.000	23.932.000	23.892.676	99,84
- Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	373.000	2.769.000	2.534.477	91,53
Cheltuieli salariale în natură	10.02	42.000	62.000	57.506	92,75
- Locuinţă de serviciu folosită de salariat	10.02.04	42.000	62.000	57.506	92,75
Contribuţii	10.03	9.282.000	10.346.000	10.252.509	99,10
- Contribuţii de asigurări sociale de stat	10.03.01	6.860.000	7.176.000	7.125.570	99,30
- Contribuţii de asigurări de şomaj	10.03.02	203.000	225.000	217.481	96,66
- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	1.786.000	2.364.000	2.344.386	99,17
- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	10.03.04	64.000	71.000	67.691	95,34
- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	10.03.06	369.000	510.000	497.381	97,53
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	20	21.500.000	21.463.000	19.778.767	92,15
Bunuri şi servicii	20.01	8.192.000	6.800.000	5.847.590	85,99
- Furnituri de birou	20.01.01	135.000	148.000	121.458	82,07
- Materiale pentru curăţenie	20.01.02	250.000	99.000	65.855	66,52
- Încălzit, iluminat şi forţă motrică	20.01.03	3.420.000	2.485.000	2.227.350	89,63
- Apă, canal şi salubritate	20.01.04	850.000	455.000	381.739	83,90
- Carburanţi şi lubrifianţi	20.01.05	1.890.000	1.905.000	1.744.352	91,57
- Piese de schimb	20.01.06	250.000	226.000	151.068	66,84
- Transport	20.01.07	2.000	15.000	11.656	77,71
- Poştă, telecom., radio, Tv, Internet	20.01.08	290.000	305.000	166.907	54,72
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional	20.01.09	600.000	637.000	553.674	86,92
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30	505.000	525.000	423.531	80,67
Reparaţii curente	20.02	450.000	410.000	358.129	87,35
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	437.000	372.802	85,31
- Alte obiecte de inventar	20.05.30	50.000	437.000	372.802	85,31
Deplasări, detaşări, transferări	20.06	11.525.000	11.925.000	11.635.833	97,58
Deplasări interne, detaşări, transferări	20.06.01	10.400.000	10.290.000	10.080.643	97,97
- Deplasări în străinătate	20.06.02	1.125.000	1.635.000	1.555.190	95,12
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	20.11	125.000	162.000	143.375	88,50
Consultanţă şi expertiză	20.12	2.000	2.000	0	0,00
Pregătire profesională	20.13	36.000	36.000	18.000	50,00
Protecţia muncii	20.14	50.000	50.000	10.789	21,58
Alte cheltuieli	20.30	1.070.000	1.641.000	1.392.249	84,84
- Protocol şi reprezentare	20.30.02	430.000	803.000	661.086	82,33
- Prime de asigurare non-viaţă	20.30.03	300.000	330.000	284.436	86,19
- Fondul Preşedintelui	20.30.07	150.000	250.000	227.504	91,00
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	20.30.30	190.000	258.000	219.223	84,97
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE	51	1.050.000	871.000	831.923	95,51
Transferuri curente	51.01	1.050.000	871.000	831.923	95,51
- Transferuri către instituţii publice	51.01.01	1.050.000	871.000	831.923	95,51
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	10.000	3.000	2.500	83,33
Transferuri curente în străinătate	55.02	10.000	3.000	2.500	83,33
- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale	55.02.01	10.000	3.000	2.500	83,33
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.800.000	6.528.000	6.077.875	93,10
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.800.000	6.528.000	6.077.875	93,10
Active fixe	71.01	6.750.000	6.528.000	6.077.875	93,10
Construcţii	71.01.01	400.000	17.000	0	0,00
- Maşini, echipamente şi mijloace de transport	71.01.02	6.200.000	6.235.000	5.844.166	93,73
- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	50.000	221.000	180.587	81,71
- Alte active fixe	71.01.30	100.000	55.000	53.122	96,59
Reparaţii capitale aferente activelor fixe	71.03	50.000	0	0	0,00

ANEXA nr. 2:

SENAT

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2015 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii

- LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Credite bugetare		Venituri realizate/Plăţi efectuate	%
DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale iniţiale	Prevederi anuale definitive	Venituri realizate/Plăţi efectuate	%
A	B	1	2	3	4 = 3/2*100
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001.10	300.000	300.000	357.402	119,13
I. VENITURI CURENTE	0002.10	300.000	300.000	357.402	119,13
C. VENITURI NEFISCALE	2900.10	300.000	300.000	357.402	119,13
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	3300.10	300.000	300.000	357.402	119,13
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI	3310	300.000	300.000	357.402	119,13
Venituri din prestări servicii	3310.08	270.000	270.000	348.275	128,99
Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi	3310.50	30.000	30.000	9.127	30,42
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	5010	550.000	550.000	357.353	64,97
CHELTUIELI CURENTE	5010.01	535.000	535.000	357.353	66,79
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	220.000	220.000	202.431	92,01
Cheltuieli salariale în bani	10.01	184.000	184.000	172.082	93,52
- Salarii de bază	10.01.01	137.000	125.000	120.102	96,08
- Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05	10.000	10.000	7.639	76,39
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	10.01.12	37.000	40.000	37.196	92,99
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	9.000	7.145	79,39
Contribuţii	10.03	36.000	36.000	30.349	84,30
- Contribuţii de asigurări sociale de stat	10.03.01	24.000	24.000	21.310	88,79
- Contribuţii de asigurări de şomaj	10.03.02	1.000	1.000	674	67,40
- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	8.000	8.000	7.013	87,66
- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	10.03.04	1.000	1.000	204	20,40
- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	10.03.06	2.000	2.000	1.148	57,40
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	20	315.000	315.000	154.922	49,18
Bunuri şi servicii	20.01	132.000	132.000	89.601	67,88
- Furnituri de birou	20.01.01	2.000	2.000	469	23,45
- Materiale pentru curăţenie	20.01.02	5.000	5.000	201	4,02
- Încălzit, iluminat şi forţă motrică	20.01.03	90.000	90.000	80.029	88,92
- Apă, canal şi salubritate	20.01.04	10.000	10.000	7.403	74,03
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional	20.01.09	20.000	20.000	498	2,49
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30	5.000	5.000	1.001	20,02
Reparaţii curente	20.02	3.000	3.000	0	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	40.000	40.000	2.321	5,80
- Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.000	40.000	2.321	5,80
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	20.11	30.000	30.000	6.142	20,47
Consultanţă şi expertiză	20.12	5.000	5.000	0	0,00
Pregătire profesională	20.13	10.000	10.000	0	0,00
Alte cheltuieli	20.30	95.000	95.000	56.858	59,85
- Reclamă şi publicitate	20.30.01	10.000	10.000	0	0,00
- Protocol şi reprezentare	20.30.02	5.000	5.000	2.801	56,02
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	20.30.30	80.000	80.000	54.057	67,57
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.000	15.000	0	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.000	15.000	0	0,00
Active fixe	71.01	15.000	15.000	0	0,00
- Construcţii	71.01.01	0	0	0	0,00
Maşini, echipamente şi mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0,00
- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0,00
- Alte active fixe	71.01.30	15.000	15.000	0	0,00
Reparaţii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 241 din data de 1 aprilie 2016