| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri 2016 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 1.842.500,0 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1.839.200,0 |
| | | a) | subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,0 |
b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,0 |
2 | | Venituri financiare | 5 | 3.300,0 |
3 | | Venituri extraordinare | 6 | 0,0 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1.683.000,0 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1.679.500,0 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 456.000,0 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 36.200,0 |
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 865.300,0 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 701.300,0 |
C1 | ch. cu salariile | 13 | 599.500,0 |
C2 | bonusuri | 14 | 101.800,0 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 7.400,0 |
| | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 3.000,0 |
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 750,0 |
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 155.850,0 |
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 322.000,0 |
2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 3.500,0 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,0 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 159.500,0 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 27.860,3 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 131.639,7 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute da lege | 26 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 131.639,7 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | 14.626,6 |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 73.133,2 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33.a | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 58.506,5 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |
c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | |
e) | alte cheltuieli | 42 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 238.506,5 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | 45.000,0 |
| | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 238.506,5 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 18.258,0 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi | 49 | 18.500,0 |
3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* | 50 | 2.964,1 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2.700,5 |
5 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială corelat cu art. 54 alin. 6) lit. b2) din Legea 339/2015 | 51a | 2.841,6 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 99.416,2 |
7 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc masă lemnoasă/persoană) | 53 | 0,0 |
8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 913,4 |
9 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 55 | 0,0 |
10 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 56 | 23.000,0 |