- mii lei - |
Cap./ Titlu | Subcap./ Articol | Paragraf/ Alineat | Denumirea indicatorilor | Program 2012 |
A | B | C | D | 1 |
00.01 | 10 | | VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI | 103.483,00 |
00.02 | | | I VENITURI CURENTE | 57.493,00 |
29.00 | | | C VENITURI NEFISCALE | 57.493,00 |
30.00 | | | C1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 1.281,00 |
30.10 | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 441,00 |
| | 05 | | Venituri din concesiuni şi închirieri | 441,00 |
31.10 | | | VENITURI DIN DOBÂNZI | 840,00 |
| | 03 | | Alte venituri din dobânzi | 840,00 |
33.00 | 10 | | C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | 56.212,00 |
33.10 | | | VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI | 51.852,00 |
| | 50 | | Afte venituri din prestări servicii şi ale activităţi | 51.852,00 |
36.10 | | | DIVERSE VENITURI | 4.360,00 |
| | 50 | | Alte venituri | 4.360,00 |
42.00 | 10 | | IV. SUBVENŢII | 18.124,00 |
42.10 | | | SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII | 18.124,00 |
| | 39 | | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare | 18.124,00 |
45.10 | | | SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE | 27.866,00 |
| | 01 | | Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) | 20.607,00 |
| | 02 | | Fondul social european (FSE) | 7.259,00 |
| | | | CHELTUIELI TOTAL | 109.287,00 |
| | | | CHELTUIELI CURENTE | 98.724,00 |
10 | | | Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL | 38.098,00 |
| | 10.01 | | Cheltuieli salariale în bani | 25.932,00 |
| | | 01 | Salarii de bază | 24.937,00 |
| | | 02 | Salarii de merit | - |
| | | 03 | Indemnizaţie de conducere | - |
| | | 04 | Spor de vechime | - |
| | | 05 | Sporuri pentru condiţii de muncă | 270,00 |
| | | 06 | Alte sporuri | 485,00 |
| | | 07 | Ore suplimentare | - |
| | | 08 | Fond de premii | - |
| | | 09 | Prima de vacanţă | - |
| | | 12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 140,00 |
| | | 13 | Indemnizaţii de delegare | 100,00 |
| | | 30 | Alte drepturi salariale în bani | - |
| | 10.02 | | Cheltuieli salariale în natură | 4.456,00 |
| | | 01 | Tichete de masă | 1.640,00 |
| | | 03 | Uniforme şi echipament obligatoriu | 2.816,00 |
| | | 30 | Alte drepturi salariale în natură | - |
| | 10.03 | | Contribuţii | 7.710,00 |
| | | 01 | Contribuţii pentru asigurările sociale de stat | 5.800,00 |
| | | 02 | Contribuţii pentru asigurările de şomaj | 155,00 |
| | | 03 | Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate | 1.460,00 |
| | | 04 | Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă | 60,00 |
| | | 06 | Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 235,00 |
| | | 07 | Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale | - |
20 | | | Titlul II BUNURI ŞI SERVICII | 14.172,00 |
| | 20.01 | | Bunuri şi servicii | 9.803,00 |
| | | 01 | Furnituri de birou | 300,00 |
| | | 02 | Materiale pentru curăţenie | 100,00 |
| | | 03 | Încălzit iluminat şi forţa motrică | 1.560,00 |
| | | 04 | Apă, canal şi salubritate | 144,00 |
| | | 05 | Carburanţi şi lubrifianţi | 900,00 |
| | | 06 | Piese de schimb | 3.016,00 |
| | | 07 | Transport | 13,00 |
| | | 08 | Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 1.700,00 |
| | | 09 | Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 1.060,00 |
| | | 30 | Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 1.010,00 |
| | 20.02 | | Reparaţii curente | 1.315,00 |
| | 20.04 | | Medicamente şi materiale sanitare | 20,00 |
| | | 01 | Medicamente | 20,00 |
| | 20.05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 510,00 |
| | | 01 | Uniforme şi echipament | 100,00 |
| | | 03 | Lenjerie şi accesorii de pat | 30,00 |
| | | 30 | Alte obiecte de inventar | 380,00 |
| | 20.06 | | Deplasări, detaşări, transferări | 492,00 |
| | | 01 | Deplasări interne | 200,00 |
| | | 02 | Deplasări în străinătate | 292,00 |
| | 20.11 | | Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 130,00 |
| | 20.13 | | Pregătire profesională | 200,00 |
| | 20.14 | | Protecţia muncii | 55,00 |
| | 20.30 | | Alte cheltuieli | 1.647,00 |
| | | 02 | Protocol şi reprezentare | 52,00 |
| | | 03 | Prime de asigurare non-viaţa | 400,00 |
| | | 04 | Chirii | 220,00 |
| | | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 975,00 |
56 | | | Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | 45.990,00 |
| | 56.01 | | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 35.699,00 |
| | 56.02 | | Programe din Fondul Social European (FSE) | 10.291,00 |
57 | | | Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 464,00 |
| | 57.02 | | Ajutoare sociale | 464,00 |
| | | 01 | Ajutoare sociale în numerar | 464,00 |
| | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 10.563,00 |
71 | | | Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE | 10.563,00 |
| | 71.01 | | Active fixe | 9.923,00 |
| | | 01 | Construcţii | 3.138,00 |
| | | 02 | Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 4.805,00 |
| | | 03 | Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | - |
| | | 30 | Alte active fixe | 1.980,00 |
| | 71.03 | | Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 640,00 |
| | | | REZULTAT FINANCIAR | |
| | | | VENITURI TOTALE | 103.483,00 |
| | | | CHELTUIELI TOTALE | 109.287,00 |
| | | | a) Excedent | |
| | | | b) Deficit | 5.804,00 |
| | | | c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului | 5.804,00 |