HOTĂRÂRE nr. 499 din 1 iulie 2015 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2014, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 37.565.878.545 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014, care cuprinde la venituri suma de 1.054.372.446 lei şi la cheltuieli suma de 831.108.696 lei şi un excedent curent în sumă de 223.263.750 lei prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: BILANŢUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI la data de 31 decembrie 2014

- lei -

 

Denumirea posturilor bilanţiere

Sold la

începutul anului

finele anului

 

A

1

2

A

DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI ŞI CASA

6.247.622.418

8.876.178.685

B

ALTE ACTIVE

2.218.499

979.693

C

DEFICITE, total,

22.944.510.412

28.688.720.167

 

din care:

  

C1

SECTORUL 01 "Administraţia publică centrală", total din

  

care:

19.468.857.234

25.213.066.989

c11

Deficit al bugetului de stat

19.468.857.234

25.213.066.989

C2

SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total din care:

2.261.036.842

2.261.036.842

c22

Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat

2.261.036.842

2.261.036.842

C3

SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru şomaj" total,

  

din care:

55.055.971

55.055.971

c32

Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj

55.055.971

55.055.971

C4

SECTORUL 05 "Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care:

1.159.560.365

1.159.560.365

c41

Deficit al bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1.159.560.365

1.159.560.365

 

TOTAL ACTIV

29.194.351.329

37.565.878.545

A

DISPONIBILITĂŢI ŞI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI

15.936.237.795

17.882.144.425

a1

Disponibilităţi ale instituţiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului

7.078.805.210

6.478.439.691

a2

Disponibilităţi ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului

2.847.576.068

4.540.443.388

a3

Disponibil din sume reprezentând garanţie de bună execuţie

971.000.515

1.288.274.537

a4

Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţarea/prefinanţarea acestora

1.573.278.765

1.435.778.203

a5

Depozite constituite din disponibilităţi ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici

961.496.500

778.336.000

a6

Disponibilităţi în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală

2.131.441.437

2.457.410.282

a7

Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene

59.599.697

609.916.821

a8

Disponibilităţi din certificate de depozit ale populaţiei

313.039.603

293.545.503

B

CONTURI DE DECONTARE ŞI ALTE PASIVE

3.187.431

22.956.110

C

EXCEDENTE, total,

13.254.926.103

19.660.778.010

 

din care:

  

C1

SECTORUL 01 "Administraţia publică centrală", total din care:

3.448.593.336

7.286.922.278

c12

Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor

0

12.874.602

c13

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

0

26.679.308

c14

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare integral venituri proprii

0

2.881.622.738

c15

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare venituri proprii şi subvenţii

0

247.662.473

c16

Excedent al bugetului aferent activităţii din privatizare

0

50.873.081

c17

Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total:

1.202.686.898

1.598.039.888

 

- din care în depozite

1.100.000.000

1.200.000.000

c18

Excedent al bugetului trezoreriei statului

2.245.906.438

2.469.170.188

C2

SECTORUL 02 "Administraţia publică locală" total, din care:

4.374.944.247

6.482.460.963

c21

Excedent al bugetului local

4.374.944.247

5.939.977.076

c22

Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor

0

9.567.539

c23

Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor

0

9.042.336

c24

Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor

0

626.837

c25

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

0

7.873.626

c26

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare integral venituri proprii

0

488.172.993

c27

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare venituri proprii şi subvenţii

0

27.200.556

C3

SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total, din care:

4.071.065.693

4.298.597.581

c31

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total:

4.071.065.693

4.298.597.581

 

- din care în depozite

3.809.667.000

4.071.065.000

C4

SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru şomaj " total, din care:

1.360.322.827

1.592.797.188

c41

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, total:

1.360.322.827

1.592.797.188

 

- din care în depozite

0

1.360.322.000

 

TOTAL PASIV

29.194.351.329

37.565.878.545

ANEXA nr. 2: Contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2014

- lei -

Capitol

Subcapitol/ Paragraf

Titlu/ Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi iniţiale anul 2014

Prevederi definitive anul 2014

Încasări realizate/Plăţi efectuate 31 decembrie 2014

%

3/2

A

B

1

2

3

4

    

VENITURI

992.012.000

992.012.000

1.054.372.446

106,29 %

    

I. Venituri curente

992.012.000

992.012.000

1.054.372.446

106,29 %

    

C. VENITURI NEFISCALE

992.012.000

992.012.000

1.054.372.446

106,29 %

    

C1. Venituri din proprietate

988.283.000

988.283.000

989.800.314

100,15 %

31

   

Venituri din dobânzi

988.283.000

988.283.000

989.800.314

100,15 %

 

01

  

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

174.397.000

174.397.000

84.753.943

48,60 %

 

02

  

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

813.886.000

813.886.000

881.503.883

108,31 %

 

03

  

Alte venituri din dobânzi

0

0

23.542.488

 
    

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

3.729.000

3.729.000

64.572.132

1731,62 %

35

   

Amenzi, penalităţi şi confiscări

500.000

500.000

61.100.973

12220,19 %

 

04

  

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

500.000

500.000

61.100.973

12220,19 %

36

   

Diverse venituri

3.229.000

3.229.000

3.471.159

107,50 %

 

50

  

Alte venituri

3.229.000

3.229.000

3.471.159

107,50 %

    

CHELTUIELI

988.847.000

988.847.000

831.108.696

84,05 %

    

a) Clasificaţia funcţională

    
    

Partea I a - Servicii publice generale

988.847.000

988.847.000

831.108.696

84,05 %

51

   

Autorităţi publice şi acţiuni externe

38.157.000

39.857.000

22.360.508

55,85 %

 

01

  

Autorităţi executive şi legislative

38.157.000

39.857.000

22.360.508

55,85 %

 

01.03

  

Autorităţi executive

38.157.000

39.857.000

22.260.508

55,85 %

55

   

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

950.690.000

948.990.000

808.848.188

85,33 %

    

b) Clasificaţia economică

    
    

CHELTUIELI

988.847.000

988.847.000

831.108.696

84,05 %

51

   

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

38.157.000

39.857.000

22.260.508

55,85 %

  

01

 

CHELTUIELI CURENTE

34.157.000

35.857.000

22.264.170

62,09 %

  

20

 

Titlul II Bunuri şi servicii

34.060.000

35.760.000

22.264.170

62,26 %

  

20.01

 

Bunuri şi servicii

28.920.000

30.606.313

19.959.631

65,21 %

   

01

Furnituri de birou

2.467.000

2.680.850

2.192.792

81,79 %

   

02

Materiale pentru curăţenie

80.000

77.905

67.407

86,52 %

   

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

5.200.000

4.966.778

3.905.780

78,64 %

   

04

Apă, canal şi salubritate

415.000

452.800

359.868

79,48 %

   

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.607.000

1.592.730

1.354.676

85,05 %

   

06

Piese de schimb

292.000

331.500

195.600

59,00 %

   

07

Transport

8.000

7.850

424

5,40 %

   

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

975.000

962.700

644.245

66,92 %

   

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

15.024.000

16.709.900

8.974.909

53,71 %

   

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.852.000

2.823.300

2.263.930

80,19 %

  

20.02

 

Reparaţii curente

1.183.000

1.198.060

822.367

68,64 %

  

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.175.000

2.184.315

89.463

4,10 %

   

30

Alte obiecte de inventar

2.175.000

2.184.315

89.463

4,10 %

  

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

35.000

31.975

12.676

39,64 %

  

20.30

 

Alte cheltuieli

1.747.000

1.739.337

1.380.033

79,34 %

   

03

Prime de asigurare non-viaţă

825.000

840.152

593.354

70,62 %

   

04

Chirii

922.000

899.185

786.679

87,49 %

  

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

97.000

97.000

0

0,00 %

  

59.17

 

Despăgubiri civile

97.000

97.000

0

0,00 %

51

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.000.000

4.000.000

0

 
  

71

 

Titlul X Active nefinanciare

4.000.000

4.000.000

0

 
  

71.01

 

Active fixe

4.000.000

4.000.000

0

 
   

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

2.000.000

2.000.000

0

 
   

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

2.000.000

2.000.000

0

 

55

 

84

 

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  

-3.662

 
 

85

 

Titlul XVII Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-3.662

 
 

85.01

 

Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-3.662

 
   

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

950.690.000

948.990.000

808.848.188

85,23 %

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

950,690,000

948.990.000

808.848.188

85,23 %

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

950.690.000

948.990.000

808.848.188

85,23 %

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

740.290.000

740.290.000

740.290.000

100,00 %

  

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

740.290.000

740.290.000

740.290.000

100,00 %

 

30.03

 

Alte dobânzi

210.400.000

208.700.000

68.558.188

32,85 %

  

04

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului

210.400.000

208.700.000

68.558.188

32,85 %

 

84

 

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  

0

 
 

85

 

Titlul XVII Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

0

 
 

85.01

 

Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

    
   

Excedent/ Deficit

3.165.000

3.165.000

223.263.750

7054,15 %

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 514 din data de 10 iulie 2015