| | INDICATORI | Nr. rd. | 2011 | BVC 2012 |
Realizat | Propuneri |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) | 1 | 3.090 | 3.100 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 3.087 | 3.096 |
| | a) | din producţia vândută | 3 | 2.691 | 2.896 |
b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 47 | |
c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | | |
| | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | | |
c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | | |
d) | producţia de imobilizări | 8 | | |
e) | alte venituri din exploatare | 9 | 349 | 200 |
| | | - venituri conform OUG 95/2002 | 9a | | |
2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 3 | 4 |
| | a) | din imobilizări financiare | 11 | | |
b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | | |
c) | din dobânzi | 13 | 1 | 2 |
d) | alte venituri financiare | 14 | 2 | 2 |
3 | | Venituri extraordinare | 15 | | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) | 16 | 3.078 | 3.050 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 3.071 | 3.030 |
| | a) | cheltuieli materiale | 18 | 89 | 100 |
b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 368 | 300 |
c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | | |
d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 1.504 | 1.342 |
| | d1 | ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) | 22 | 1.176 | 1.102 |
d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 328 | 240 |
| | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 245 | 179 |
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 6 | 4 |
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 61 | 45 |
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 16 | 12 |
d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | | |
| | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | | |
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | | |
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | | |
d3.2) tichete de masă | 32 | | |
d3.3) tichete de vacanţă | 33 | | |
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | | |
e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | | |
f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | | |
g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 256 | 300 |
h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 400 | 572 |
i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 454 | 416 |
| | i1) contract de mandat | 39 | 88 | 80 |
i2) ch. de protocol, din care: | 40 | | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | | |
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | | |
| | tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 43 | | |
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | | |
i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | | |
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | | |
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | | |
i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47a | | |
i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47b | | |
i9) majorări şi penalităţi/provizioane | 47c | | |
2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 1 | 20 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 1 | 2 |
b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 0 | 18 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 12 | 50 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 2 | 8 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 10 | 42 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | 0 | 0 |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 10 | 42 |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 0 | 0 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | 0 | 0 |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | 0 | 0 |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare | 63 | 0 | 0 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 66 | | |
| | b) | cheltuieli salariale | 67 | | |
| | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | | |
| | e) | alte cheltuieli | 70 | | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 0 | 0 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | | |
2 | | Alocaţii de la buget | 73 | | |
3 | | Credite bancare | 74 | | |
| | a) | - interne | 75 | | |
b) | - externe | 76 | | |
4 | | Fonduri europene | 77 | | |
5 | | Alte surse | 78 | | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 0 | 0 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | | |
2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | | |
| | a) | interne | 82 | | |
b) | externe | 83 | | |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | | |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | 0 | 0 |
2 | | Rezerve statutare | 86 | | |
3 | | Alte rezerve | 87 | | |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | | |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 3.090 | 3.100 |
2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 3.078 | 3.050 |
3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 64 | 58 |
4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 61 | 58 |
5 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 93 | 1.176 | 1.102 |
| | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 1.172 | 1.098 |
b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 4 | 4 |
c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | | |
6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 | 97 | 1.601 | 1.578 |
| | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 | 98 | 1.628 | 1.578 |
7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) | 99 | 50,7 | 53,4 |
8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP) | 100 | 52,4 | 53,4 |
9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 101 | | |
10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 | 102 | 996 | 984 |
11 | | Plăţi restante | 103 | | |
| | a) | preţuri curente | 104 | 429 | 0 |
b) | preţuri comparabile | 105 | 444 | 0 |
12 | | Creanţe restante | 106 | | |
| | a) | preţuri curente | 107 | 205 | 0 |
b) | preţuri comparabile | 108 | 212 | 0 |