INDICATORI

Nr. rd.

2011

Preliminat 12 luni

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

4.326.126

4.422.084

1

Venituri din exploatare, din care:

2

4.325.752

4.421.709

a)

din producţia vândută

3

4.125.821

4.163.291

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

199.931

258.418

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

374

375

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

226

225

d)

alte venituri financiare

14

148

150

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

4.325.097

4.420.491

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

4.313.807

4.409.674

a)

cheltuieli materiale

18

2.571.029

2.582.651

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.853

1.857

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

74.814

79.301

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

53.647

56.864

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

15.607

16.543

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

11.587

12.282

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

278

295

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

3.168

3.358

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

574

608

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5.560

5.894

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.073

1.137

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

d3.2) tichete de masă

32

2.890

3.063

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1.597

1.693

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

500

500

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

8.230

8.628

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.482.712

1.511.718

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

174.669

225.019

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

33

32

- tichete cadou potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

539

490

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

310

310

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

11.290

10.817

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

10.991

10.517

b)

alte cheltuieli financiare

50

299

300

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.029

1.593

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

156

242

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

873

1.351

1

Rezerve legale

55

51

80

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

821

1.271

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

0

0

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

8.230

13.538

1

Surse proprii

72

8.230

8.628

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

4.910

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

8.230

13.538

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

7.184

12.533

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

1.046

1.005

a)

interne

82

1.046

1.005

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

51

80

XI

1

Rezerve legale

85

51

80

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

4.326.126

4.422.084

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

4.325.097

4.420.491

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.203

1.243

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.178

1.228

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

59.207

62.757

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

53.602

56.816

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

45

48

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

5.560

5.894

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.792

3.856

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.188

4.259

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de energie electrică furnizată/persoană)

101

7.844

8.629

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

999,76

999,64

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

186.997

164.557

b)

preţuri comparabile

105

193.355

164.557

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

1.276.577

1.251.586

b)

preţuri comparabile

108

1.319.981

1.251.586