HOTĂRÂRE nr. 964 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 23 februarie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012)
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Bd. Magheru nr. 31, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 1590120
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

1.268.935,0

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.265.470,0

  

a)

din producţia vânduta

3

989.100,0

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1.575,0

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,0

   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0,0

   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0,0

  

d)

producţia de imobilizări

8

1.890,0

  

e)

alte venituri din exploatare

9

272.905,0

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1.365,0

  

a)

din imobilizări financiare

11

0,0

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,0

  

c)

din dobânzi

13

315,0

  

d)

alte venituri financiare

14

1.050,0

 

3

 

Venituri extraordinare

15

2.100,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

1.242.685,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.235.860,0

  

a)

cheltuieli materiale

18

167.335,9

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

12.600,0

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

1.575,0

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

538.071,1

   

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

381.100,0

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

108.272,5

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

79.268,8

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.905,5

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

19.817,2

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

7.281,0

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

48.698,6

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

7.622,0

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0,0

    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

5.175,0

    

d3.2) tichete de masă

32

34.381,6

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

0,0

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

3.600,0

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

682,0

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

52.500,0

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

309.801,0

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

149.695,0

   

i1) contract de mandat

39

69,3

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

700,0

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0,0

   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

500,0

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0,0

    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0,0

   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

900,0

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,0

   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0,0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

6.825,0

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

5.565,0

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.260,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

26.250,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

4.200,0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

22.050,0

 

1

 

Rezerve legale

55

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

22.050,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

2.205,0

 

8

 

Minimim 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

18.742,5

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1- 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

1.102,5

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0,0

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

0,0

  

a)

cheltuieli materiale

66

0,0

  

b)

cheltuieli salariale

67

0,0

  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0,0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

0,0

  

e)

alte cheltuieli

70

0,0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

181.303,0

 

1

 

Surse proprii

72

52.500,0

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

42.256,0

 

3

 

Credite bancare

74

28.525,0

  

a)

- interne

75

0,0

  

b)

- externe

76

28.525,0

 

4

 

Fonduri europene

77

0,0

 

5

 

Alte surse, din care:

78

58.022,0

   

fond ameliorare

78,1

10.000,0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

181.303,0

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

179.101,0

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

2.202,0

  

a)

interne

82

2.202,0

  

b)

externe

83

0,0

X

  

REZERVE, din care:

84

18.257,5

XI

1

 

Rezerve legale

85

18.257,5

 

2

 

Rezerve statutare

86

0,0

 

3

 

Alte rezerve

87

0,0

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

1.268.935,0

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.242.685,0

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

16.850,0

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

17.250,0

 

5

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

429.798,6

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

381.093,1

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6,9

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

48.698.6

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.841,0

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.076,3

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

0,0

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

0,0

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi masa lemnoasa/persoana)

101

591,0

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

979,3

 

11

 

Plăţi restante

103

0,0

  

a)

preţuri curente

104

0,0

  

b)

preţuri comparabile

105

0,0

 

12

 

Creanţe restante (clienţi în litigiu)

106

 
  

a)

preţuri curente

107

16.990,0

  

b)

preţuri comparabile

108

16.990,0

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 690 din data de 8 octombrie 2012