INDICATORI

Nr. Rd.

BVC 2011

Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

125.002

125.850

1

Venituri din exploatare, din care:

2

104.996

106.950

a)

din producţia vândută

3

3.331

5.000

b)

din vânzarea mărfurilor

4

94.529

96.950

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

7.136

5.000

2

Venituri financiare, din care:

10

20.006

18.900

a)

din imobilizări financiare

11

40

c)

din dobânzi

13

421

400

d)

alte venituri financiare

14

19.585

18.460

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

124.702

125.500

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

105.520

108.220

a)

cheltuieli materiale

18

356

367

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

202

205

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

90.301

92.286

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.712

4.728

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.513

3.524

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

985

984

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

733

733

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

17

17

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

184

183

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

51

51

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

214

220

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

68

70

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

146

150

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

514

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

323

350

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

7.662

7.800

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.964

1.970

i1) contract de mandat

39

80,29

80,29

i2) ch. de protocol, din care:

40

114

7

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

445

400

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

20

20

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

19.182

17.280

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

384

380

b)

alte cheltuieli financiare

50

18.798

16.900

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

300

350

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

46

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

254

297

1

Rezerve legale

55

15

18

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzuta de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

239

280

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

21

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

216

238

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

2

14

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

195

180

1

Surse proprii

72

75

180

2

Alocaţii de la buget

73

120

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

195

180

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

195

180

Alocaţii de la buget pe total companie, din care:

80a

6.648

0

Alocaţii de la buget aferente filialelor din structuri

80b

6.528

0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

15

18

2

Rezerve statutare

86

15

18

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

125.002

125.850

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

124.702

125.500

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

81

89

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

80

88

4a

Nr. mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care:

92a

1.186

1.229

Nr. mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central

92b

Nr. mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei

92c

1.186

1.229

Sume conform OUG 95/2002

92d

27.491

29.668

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

3.659

3.674

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.507

3.518

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6

6

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

146

150

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.653

3.331

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.811

3.479

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

1.563

1.430

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

1.609

1.430

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

998

997

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curenta

104

0

0

b)

preţuri comparabile

105

0

0

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

7.294

6.565

b)

preţuri comparabile

108

7.542

6.565