| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/Preliminat an precedent (2014) | Propuneri an curent (2015) | % | Estimări an 2016 | Estimări an 2017 | % |
9=7/5 | 10=8/7 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.8) | 1 | 19.270,85 | 35.550,00 | 184,48 | 38.493,00 | 37.693,00 | 102,65 | 103,29 |
| 1 | | Venituri totala din exploatare, din care: | 2 | 19.111,30 | 35.030,00 | 183,29 | 35.774,00 | 36.774,00 | 102,12 | 102,80 |
| | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 700,00 | - | 350,00 |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | 159,55 | 520,00 | 325,93 | 719,00 | 919,00 | 138,27 | 127,82 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 | 0 00 | - | 0,00 | 0 00 | | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 17.729,80 | 30.943,61 | 174,53 | 30 889,63 | 30 889,63 | 99,83 | 100,00 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 17.727,80 | 30.941,61 | 174,54 | 30.882,63 | 30.882.63 | 99,81 | 100,00 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 7.626,66 | 14.498,92 | 190,11 | 15.162.04 | 15,162.04 | 104,57 | 100,00 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 377.55 | 385,85 | 102,20 | 512,11 | 562.11 | 132,72 | 109,76 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 9.129,24 | 15.084,87 | 165,24 | 14.467,52 | 14 919,52 | 95,91 | 103,12 |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 7.361,04 | 12.364,54 | 167,97 | 12,436,11 | 12,736,11 | 100,58 | 102,41 |
| | | C1 | cheltuieli cu salariile | 13 | 7.079,17 | 9.914,50 | 140.05 | 11.145,94 | 11.445,94 | 112,42 | 102,69 |
| | | C2 | bonusuri | 14 | 281.87 | 2.450,04 | 869.21 | 1.290,17 | 1.340,17 | 52,66 | 103,88 |
| | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 68,92 | 198,29 | 287,71 | 0,00 | - | - | |
| | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _ | | |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 30,56 | 138,00 | 451.59 | 100,00 | 102,00 | | 102,00 |
| | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 1.737,64 | 2.582,33 | 148.61 | 2.662,67 | 2.762.67 | 103,11 | 103,76 |
| | | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 594,35 | 971,97 | 163,54 | 1.109,70 | 1.109.70 | 114,17 | 100,00 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 7,00 | 7.00 | 350,00 | 100,00 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0.00 | | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1.541,04 | 4.606,40 | 298,91 | 5.603,37 | 6.803,37 | 121,64 | 121,42 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0,00 | 885,82 | | 896,54 | 1.088,54 | 101,21 | 121,42 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | | 1.541.04 | 3.720.58 | 241.43 | 4.706.83 | 5.714.83 | 126,51 | 0,00 |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | | | | | | | |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 1,541.04 | 3.720,58 | 241,43 | 123,82 | 0,00 | 3.33 | |
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | | | | | |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | | | | | | | |
| 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | | | | | | | |
| a | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | | | | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | | | | | | | |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | | 0,00 | | 4.583,01 | 5.714,83 | 17,11 | 0,00 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | | | | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 41 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 224.289,66 | 891.787,68 | 397,61 | 934.654,58 | 1.040.036,58 | 104,81 | 111,27 |
| 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | 223.358,66 | 872.750,00 | 390,74 | 931.000,00 | 1.036.000,00 | 106,67 | 111,28 |
| | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 224.289,66 | 891.787,68 | 397,61 | 934.654,58 | 1.040.036,58 | 104,81 | 111,27 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 111 | 150 | 135,14 | 150 | 150 | 100,00 | 100,00 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 108 | 148 | 137,04 | 148 | 148 | 100,00 | 100,00 |
3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 5.626,03 | 6.650,37 | 121,75 | 7.002,31 | 7.171,23 | 102,22 | 102,41 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 5.462,32 | 5.532,43 | 102,20 | 6.275,37 | 6.444,79 | 112,42 | 102,69 |
5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 170,96 | 236,09 | 133,70 | 241,72 | 248,47 | 102.12 | 102,80 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | | | | | | | |
7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 920,03 | 870.42 | 94,61 | 846,45 | 819,51 | 97,25 | 90,32 |
3 | | Plăţi restante | 55 | | | | | | | |
9 | | Creanţe restante | 56 | | | | | | | |