INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2014

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.194.000

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.178.000

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

Venituri financiare

5

16.000

3

Venituri extraordinare

6

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.183.580

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.163.239

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

285.852

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

50.708

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

757.725

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

592.037

C1

cheltuieli cu salariile

13

537.600

C2

bonusuri

14

54.437

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

8.150

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

7.000

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

1.159

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

156.379

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

68.954

2

Cheltuieli financiare

20

20.341

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

10.420

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

10.420

1

Rezerve legale

25

0

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

10.420

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.

30

0

7

Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local după caz

33a

0

a)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

0

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

66.431

1

Alocaţii de la buget

44

0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

54.763

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

27.000

2

Nr. mediu de salariaţi total

49

25.350

3

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.946,2

4

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.767,3

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

46,5

6

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

-

7

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

991,27

8

Plăţi restante

55

104.813

9

Creanţe restante

56

75.666