INDICATORI

Nr. rd.

2011

Preliminat/Realizat

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

30.900

31.400

1

Venituri din exploatare, din care:

2

30.500

31.000

a)

din producţia vândută

3

27.500

29.000

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

150

100

e)

alte venituri din exploatare

9

2.850

1.900

2

Venituri financiare, din care:

10

400

400

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

400

400

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

27.500

27.800

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

27.490

27.790

a)

cheltuieli materiale

18

980

1.009

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

330

339

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.200

5.347

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.482

3.586

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.032

1.061

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

773

797

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

27

27

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

182

186

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

50

51

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

686

700

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

70

72

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

70

72

d3.2) tichete de masă

32

294

302

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal

322

326

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

540

550

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.896

1.950

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

18.544

18.595

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

40

25

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

420

420

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

17.200

17.900

i7) ch. conform OUG 95/2002 şi sau şomaj

47a

i8) ch. aferente restructurării, privatizării, administrator special

47b

190

136

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

10

10

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

10

10

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.400

3,600

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

544

576

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.856

3.024

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

2.856

3.024

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

143

227

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.570

2.570

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

143

227

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

669

1.136

1

Surse proprii

72

669

693

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

443

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

669

1.136

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

669

1.136

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

30.900

31,400

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

27.500

27.800

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

152

152

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

144

152

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

4.168

4.286

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.475

3.579

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

7

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

686

700

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.011

1.962

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.412

2.350

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

215

207

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii litri/persoană)

101

5.685

5.970

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

890

885

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

b)

preţuri comparabile

105

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

8.500

8.075

b)

preţuri comparabile

108

8.755

8.075