HOTĂRÂRE nr. 745 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată "
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A. Bucureşti
Sediul/Adresa: Str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 1590040
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

Preliminat/Realizat

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

30.900

31.400

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

30.500

31.000

 

a)

din producţia vândută

3

27.500

29.000

b)

din vânzarea mărfurilor

4

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

150

100

e)

alte venituri din exploatare

9

2.850

1.900

2

 

Venituri financiare, din care:

10

400

400

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

400

400

d)

alte venituri financiare

14

  

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

27.500

27.800

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

27.490

27.790

 

a)

cheltuieli materiale

18

980

1.009

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

330

339

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.200

5.347

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.482

3.586

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.032

1.061

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

773

797

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

27

27

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

182

186

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

50

51

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

686

700

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

70

72

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

70

72

d3.2) tichete de masă

32

294

302

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal

 

322

326

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

540

550

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.896

1.950

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

18.544

18.595

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

40

25

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

  
 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

420

420

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

17.200

17.900

i7) ch. conform OUG 95/2002 şi sau şomaj

47a

  

i8) ch. aferente restructurării, privatizării, administrator special

47b

190

136

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

10

10

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

10

10

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.400

3,600

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

544

576

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.856

3.024

 

1

 

Rezerve legale

55

  

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

  

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

2.856

3.024

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

143

227

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.570

2.570

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

143

227

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

669

1.136

 

1

 

Surse proprii

72

669

693

2

 

Alocaţii de la buget

73

  

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

 

443

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

669

1.136

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

669

1.136

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

  

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

30.900

31,400

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

27.500

27.800

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

152

152

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

144

152

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

4.168

4.286

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.475

3.579

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

7

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

686

700

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.011

1.962

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.412

2.350

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

215

207

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

  

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii litri/persoană)

101

5.685

5.970

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

890

885

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

  

b)

preţuri comparabile

105

  

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

8.500

8.075

b)

preţuri comparabile

108

8.755

8.075

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 550 din data de 6 august 2012