Document embed

ORDIN nr. 5646 din 13 decembrie 2013 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.

Art. 1

(1)Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2)Anexele nr. 4, 9, 11, 14, 15, 16, 18 şi 19 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.847/2013 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 19 august 2013, se modifică conform anexelor prevăzute la alin. (1).

(3)Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.847/2013 rămân nemodificate.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col.3/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	22.019	0	22.019	0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	21.790	0	21.790	0,00
a) Venituri din activitatea de bază	03	18.085	0	18.085	0,00
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	2.405	0	2.405	0,00
c) Alte venituri din exploatare	05	1.300	0	1.300	0,00
2. VENITURI FINANCIARE	06	229	0	229	0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	21.929	-10	21.919	-0,05
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	21.740	40	21.780	0,18
a) Bunuri şi servicii	10	2.000	-537	1.463	-26.85
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	11.232	296	11.528	2.64
- cheltuieli cu salariile din care:	12	8.355	445	8.800	5,33
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	126	-10	116	-7,94
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	126	-8	118	-6,35
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.738	92	1.830	5.29
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	41	2	43	4,88
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	434	24	458	5,53
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	23	0	23	0,00
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	70	4	74	5,71
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	21	1	22	4,76
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21		0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	550	-272	278	-49,45
- tichete de masă	23		0
- deplasări, detaşări	24	550	-272	278	-49,45
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	3.314	-314	3.000	-9.47
d) Cheltuieli de protocol	26	30	-5	25	-16,67
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	30	-5	25	-16,67
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	50		50	0,00
h) Alte cheltuieli	30	5.084	605	5.689	11,90
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	189	-50	139	-26,46
- cheltuieli privind dobânzile	32	50	-15	35	-30,00
- alte cheltuieli financiare	33	139	-35	104	-25,18
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	90	10	100	11,11
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	19	1	20	5,26
V. REZULTATUL NET	37	71	9	80	12,68
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	71	9	80	12,68
a) pentru cointeresarea personalului	40	14	2	16	14.29
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	43	5	48	11,63
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	14	2	16	14,29
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	200	117	317	58,50
1. Surse proprii	44		0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45		0
3. Credite bancare pentru investiţii	46		0
- interne	47		0
- externe	48		0
4. Alte surse	49	200	117	317	58,50
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	200	117	317	58,50
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	200	117	317	58,50
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52		0
- interne	53		0
- externe	54		0
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0
1. Venituri totale (rd.01)	55	22.019	0	22.019	0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	21.929	-10	21.919	-0,05
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	90	10	100	11,11
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	201	-2	199	-1,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	118	0	118	0,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.376,25	228,97	3.605,22	6,78
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.478,44	72,37	4.550,81	1,62
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,41	0,05	0,46	12,08
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	109,55	1,10	110,65	1,01
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (1103.43 mii lei)	64	6,43	0,82	7,25	12,67
10. Plăţi restante	65	500	-500	0	-100,00
11. Creanţe de încasat	66	1.500	-1.500	0	-100,00

ANEXA nr. 2: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col.3/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	58.400	1.100	59.500	1,88
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	58.300	1.100	59.400	1,89
a) Venituri din activitatea de bază	03	40.000	1.100	41.100	2,75
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	300	0	300	0,00
c) Alte venituri din exploatare	05	18.000	0	18.000	0,00
2. VENITURI FINANCIARE	06	100	0	100	0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	58.208	1.100	59.308	1.89
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	58.118	1.100	59.218	1,89
a) Bunuri şi servicii	10	10.802	1.100	11.902	10,18
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	25.309	0	25.309	0,00
- cheltuieli cu salariile din care:	12	19.163	0	19.163	0,00
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	131	0	131	0,00
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	180	0	180	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	4.174	0	4.174	0,00
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	95	0	95	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	996	0	996	0,00
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	51	0	51	0,00
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	162	0	162	0,00
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	48	0	48	0,00
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	620	0	620	0,00
- tichete de masă	23	500	0	500	0,00
- deplasări, detaşări	24	120	0	120	0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	18.125	0	18.125	0,00
d) Cheltuieli de protocol	26	40	0	40	0,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	20	0	20	0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	300	0	300	0,00
h) Alte cheltuieli	30	3.522	0	3.522	0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	90	0	90	0,00
- cheltuieli privind dobânzile	32	2	0	2	0,00
- alte cheltuieli financiare	33	88	0	88	0,00
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	192	0	192	0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	36	0	36	0,00
V. REZULTATUL NET	37	156	0	156	0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	156	0	156	0,00
a) pentru cointeresarea personalului	40	31	0	31	0,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	94	0	94	0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	31	0	31	0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:	43	468	0	468	0,00
1. Surse proprii	44	28	0	28	0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	440	0	440	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0
- interne	47	0	0	0
- externe	48	0	0	0
4. Alte surse	49	0	0	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	468	0	468	0,00
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	468	0	468	0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0
- interne	53	0	0	0
- externe	54	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0
1. Venituri totale (rd.01)	55	58.400	1.100	59.500	1,88
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	58.208	1.100	59.308	1,89
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	192	0	192	0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	245	0	245	0,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	210	0	210	0,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat total institut - lei/persoană/lună	60	6.439	0	6.439	0.01
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	6.464	0	6.464	0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,33	0	0,33	0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	238	5	243	2.10
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (1794 mii lei)	64	8,70	0	8,70	0,00
10. Plăţi restante	65	0	0	0
11. Creanţe de încasat	66	0	0	0

ANEXA nr. 3: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col.3/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	6900	-1400	5500	-20,29
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	6900	-1400	5500	-20,29
a) Venituri din activitatea de bază	03	5600	-1400	4200	-25,00
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	800	0	800	0,00
c) Alte venituri din exploatare	05	500	0	500	0,00
2. VENITURI FINANCIARE	06	0	0	0	0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	6880	-1400	5480	-20,35
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	6880	-1400	5480	-20,35
a) Bunuri şi servicii	10	1894	-637	1257	-33,63
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	3316	-417	2899	-12,58
- cheltuieli cu salariile din care:	12	2570	-326	2244	-12,68
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	65	0	65	0,00
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	78	0	78	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	535	-68	467	-12,71
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	13	-2	11	-15,38
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	134	-17	117	-12,69
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	7	-1	6	-14,29
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	21	-2	19	-9,52
- contribuţii Ia Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	6	-1	5	-16,67
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	30	0	30	0,00
- tichete de masă	23	0	0	0	0,00
- deplasări, detaşări	24	30	0	30	0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizări le, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	670	430	1100	64,18
d) Cheltuieli de protocol	26	0	0	0	0,00
c) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	154	0	154	0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0	0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29		0	0	0,00
h) Alte cheltuieli	30	846	-776	70	-91,73
2. Cheltuieli financiare, din care:	31		0	0	0,00
- cheltuieli privind dobânzile	32	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli financiare	33	0	0	0	0,00
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0	0,00
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	20	0	20	0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	3	0	3	0,00
V. REZULTATUL NET	37	17	0	17	0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0	0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	17	0	17	0,00
a) pentru cointeresarea personalului	40	3	0	3	0,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	11	0	11	0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	3	0	3	0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:	43	3846	0	3846	0,00
1. Surse proprii	44	500	0	500	0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	3346	0	3346	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0	0,00
- interne	47	0	0	0	0,00
- externe	48	0	0	0	0,00
4. Alte surse	49	0	0	0	0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3846	0	3846	0,00
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3846	0	3846	0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0	0,00
- interne	53	0	0	0	0,00
- externe	54	0	0	0	0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0,00
1. Venituri totale (rd.01)	55	6900	-1400	5500	-20,29
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	6880	-1400	5480	-20,35
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	20	0	20	0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	119	0	119	0,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	81	0	81	0,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	1714	-230	1484	-13.42
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	1903	-374	1529	-19,65
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,29	0,07	0,36	24,14
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	57,98	-11,76	46,22	-20,28
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (9485 mii lei)	64	0,18	0	0,18	0,00
					0,00
					0,00
10. Plăţi restante	65	0	0	0	0,00
11. Creanţe de încasat	66	0	0	0	0,00

ANEXA nr. 4: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INSB Bucureşti

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col.3/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	20.060		20.060	0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	19.770		19.770	0,00
a) Venituri din activitatea de bază	03	16.770		16.770	0,00
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	100		100	0,00
c) Alte venituri din exploatare	05	2.900		2.900	0,00
2. VENITURI FINANCIARE	06	290		290	0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	19.773		19.771	0,00
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	19.771		19.771	0,00
a) Bunuri şi servicii, din care:	10	1.200		1.200	0,00
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	11.378		11.378	0,00
- cheltuieli cu salariile din care;	12	8.492		8.492	0,00
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	101		101	0,00
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	125		125	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.766		1.766	0,00
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	42		42	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	442		442	0,00
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	23		23	0,00
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	72		72	0,00
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	21		21	0,00
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	520		520	0,00
- tichete de masă	23	195		195	0,00
- deplasări, detaşări	24	325		325	0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	4.360		4.360	0,00
d) Cheltuieli de protocol	26	5		5	0,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	8		8	0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0		0	0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	170		170	0,00
h) Alte cheltuieli	30	2.650		2.650	0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	0		0	0,00
- cheltuieli privind dobânzile	32	0		0
- alte cheltuieli financiare	33	0		0	0,00
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	289		289	0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	46		46	0,00
V. REZULTATUL NET	37	243		243	0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	243		243	0,00
a) pentru cointeresarea personalului	40	49		49	0,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	146		146	0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	48		48	0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:	43	2.760	-2.328	432	-84,35
1. Surse proprii	44	60	291	351	485,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	2.700	-2.619	81	-97,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0			0,00
- interne	47	0			0,00
- externe	48	0			0,00
4. Alte surse	49	0			0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.760	-2.328	432	-84,35
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.760	-2.328	432	-84,35
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0			0,00
- interne	53	0			0,00
- externe	54	0			0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	20.060		20.060	0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	19.771		19.771	0,00
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	289		289	0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	200		200	0,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	176		176	0,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/luna	60	3.461		3.461	0,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.496		3.496	0,00
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)	62	1,46		1,46	0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	100,3		100,0	0,00
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (4524 mii lei)	64	5,37		5,37	0,00
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 5: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucureşti - IMT Bucureşti

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col.3/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din cate:	01	28.000	-2.260	25.740	-8
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	27.830	-2.173	25.657	-8
a) Venituri din activitatea de bază	03	27.424	-2.003	25421	-7
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	380	-150	230	-39
c) Alte venituri din exploatare	05	26	-20	6	-77
2. VENITURI FINANCIARE	06	170	-87	83	-51
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	27.960	-2.260	25.700	-8
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	27.710	-2.160	25.550	-8
a) Bunuri şi servicii	10	3.603	-1.358	2243	-38
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	13.538	840	14.378	6
- cheltuieli cu salariile din care:	12	9.850	550	10.400	6
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	69	28	97	41
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	102	1	103	1
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.049	114	2.163	6
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	49	3	52	6
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	512	29	541	6
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	26	2	28	8
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	83	5	88	6
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	24	2	26	8
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	945	135	1080	14
- tichete de masă	23	345	15	360	4
- deplasări, detaşări	24	600	120	720	20
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	5.100	758	5858	15
d) Cheltuieli de protocol	26	19	0	19	0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	11	0	SI	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	150	0	150	0
h) Alte cheltuieli	30	5.291	-2.400	2891	-45
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	250	-100	150	-40
- cheltuieli privind dobânzile	32	100	-35	65	-35
- alte cheltuieli financiare	33	150	-65	85	-43
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	40	0	40	0
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	21	0	21	0
V. REZULTATUL NET	37	19	0	19	0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	19	0	19	0
a) pentru cointeresarea personalului	40	4	0	4	0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	11	0	11	0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	4	0	4	0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.327,0	-2.181	1.146,00	-66
1. Surse proprii	44		0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45		0
3. Credite bancare pentru investiţii	46		0
- interne	47		0
- externe	48		0
4. Alte surse	49	3.327	-2.181	1146	-66
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.327	-2.181	1.146	-66
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.327	-2.181	1.146	-66
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52		0
- interne	53		0
- externe	54		0
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0
1. Venituri totale (rd.01)	55	28.000	-2.260	25.740	-8
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	27.960	-2.260	25.700	-8
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	40	0	40	0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	186	0	186	0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	140	0	140	0
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei persoană/lună	60	4.360	235	4.595	5
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei persoană/lună	61	5.000	164	5164	3
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,14	0	0,16	9
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	151	-12	138	-8
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (9.462 mii lei)	64	0,20	0	0,20	0
			0
			0
10. Plăţi restante	65	0	0
11. Creanţe de încasat	66	0	0

ANEXA nr. 6: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col.3/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	39950		39950	0
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	39950		39950	0
a) Venituri din activitatea de bază	03	26800		26800	0
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	5000		5000	0
c) Alte venituri din exploatare	05	8150		8150	0
2. VENITURI FINANCIARE	06
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	39600		39600	0
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	39000		39000	0
a) Bunuri şi servicii	10	12280		12280	0
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	17460		17460	0
- cheltuieli cu salariile din care:	12	12806		12806	0
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	177		177	0
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	182		182	0
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2664		2664	0
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	63		63	0
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	666		666	0
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	34		34	0
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	107		107	0
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	32		32	0
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	1088		1088	0
- tichete de masă	23	470		470	0
- deplasări, detaşări	24	618		618	0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	8850		8850	0
d) Cheltuieli de protocol	26	7		7	0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	3		3	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	250		250	0
h) Alte cheltuieli	30	150		150	0
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	600		600	0
- cheltuieli privind dobânzile	32	600		600	0
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	350		350	0
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	100		100	0
V. REZULTATUL NET	37	250		250	0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	250		250	0
a) pentru cointeresarea personalului	40	50		50	0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	150		150	0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	50		50	0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3235	-3	3232	-0,09
1. Surse proprii	44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	2300	-3	2297	-0,13
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	935		935	0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3235	-3	3232	-0,09
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la linele anului	51	3235	-3	3232	-0,09
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	39950		39950	0
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	39600		39600	0
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	350		350	0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	225		225	0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	190		190	0
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4631		4631	0
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4743		4743	0
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0.88		0,88	0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	177,56		177,56	0
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (51.033 mii lei)	64	0,49		0,49	0
10 Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 7: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col.3/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	24953	4238	29191	16,98
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	24923	4145	29068	16,63
a) Venituri din activitatea de bază	03	16770	4098	20868	24,44
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1000	0	1000	0,00
c) Alte venituri din exploatare	05	7153	47	7200	0,66
2. VENITURI FINANCIARE	06	30	93	123	310,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	24863	4218	29081	16,96
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	24613	4188	28801	17,02
a) Bunuri şi servicii	10	4722	2361	7083	50,00
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	11550	1832	13382	15.86
- cheltuieli cu salariile din care:	12	8555	1394	9949	16,29
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	187	0	187	0,00
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	208	0	208	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1779	290	2069	16,30
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	42	7	49	16,67
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	445	72	517	16,18
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	23	4	27	17.39
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	71	12	83	16,90
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	21	3	24	14,29
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	614	50	664	8.14
- tichete de masă	23	314	34	348	10,83
- deplasări, detaşări	24	300	16	316	5,33
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	8000	0	8000	0,00
d) Cheltuieli de protocol	26	11	19	30	172,73
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	40	-24	16	-60,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de an. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	20	0	20	0,00
h) Alte cheltuieli	30	270	0	270	0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	250	30	280	12,00
- cheltuieli privind dobânzile	32	220	-90	130	-40.91
- alte cheltuieli financiare	33	30	120	150	400,00
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	90	20	110	22,22
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	20	2	22	10,00
V. REZULTATUL NET	37	70	18	88	25,71
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	70	18	88	25,71
a) pentru cointeresarea personalului	40	14	4	18	25,71
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	42	11	53	25,71
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	14	3	17	21,43
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2913	0	2913	0,00
1. Surse proprii	44	0	0	0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	1000	0	1000	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0
- interne	47	0	0
- externe	48	0	0
4. Alte surse	49	1913	0	1913	0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2913	0	2913	0,00
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2913	0	2913	0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0
- interne	53		0
- externe	54		0
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0
1. Venituri totale (rd.01)	55	24953	4238	29191	16,98
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	24863	4218	29081	16.96
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	90	20	110	22,22
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	159	27	186	16,98
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	121	16	137	13.22
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4304	0	4304	0,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4500	0	4500	0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,36	0,02	0,38	5,56
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	156,94	0,00	156,94	0,00
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (69000 mii lei)	64		0
			0
		0,10	0,03	0,13	25,71
10. Plăţi restante	65	150	0	150	0,00
11. Creanţe de încasat	66	6500	0	6500	0,00

ANEXA nr. 8: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS Bucureşti

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col.3/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	50.700	0	50.700	0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	50.200	0	50.200	0,00
a) Venituri din activitatea de bază	03	37.000		37.000	0,00
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04
c) Alte venituri din exploatare	05	13.200		13.200	0,00
2. VENITURI FINANCIARE	06	500		500	0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	49.996	0	49.996	0,00
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	49.296	0	49.296	0,00
a) Bunuri şi servicii	10	23.025	-3.077	19.948	-0,13
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	11.981	3.077	15.058	0,26
- cheltuieli cu salariile din care:	12	8.190	2.399	10.589	0,29
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	97		97	0,00
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	142		142	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.704	499	2.203	0,29
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	40	12	52	0.30
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	426	125	551	0.29
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	22	4	26	0.18
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	69	20	89	0,29
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	20	6	26	0,30
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21				0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	1.510	12	1.522	0,01
- tichete de masă	23	310		310	0,00
- deplasări, detaşări	24	1.200	12	1.212	0,01
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	14.200		14.200	0,00
d) Cheltuieli de protocol	26	90		90	0,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de an. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	700		700	0,00
- cheltuieli privind dobânzile	32	500		500	0,00
- alte cheltuieli financiare	33	200		200	0,00
3. Cheltuieli extraordinare	34				0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	704	0	704	0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	124		124	0,00
V. REZULTATUL NET	37	580		580	0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	580		580	0,00
a) pentru cointeresarea personalului	40	116		116	0,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	278		278	0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	186		186	0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.800	0	3.800	0,00
1. Surse proprii	44				0,00
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	3.800		3.800	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.800	0	3.800	0,00
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.800		3.800	0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	50.700	0	50.700	0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	49.996	0	49.996	0,00
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	704	0	704	0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	153	52	205	0,34
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	110	52	162	0,47
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.359	-131	4.228	-0,03
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.750	74	4.824	0,02
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	1,41		1,41	0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	331,37	-84,06	247,32	-0,25
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (150.137 mii lei)	64	0,39	0	0,39	0,00
10. Plăţi restante	65	1,000	0	1.000	0,00
11. Creanţe de încasat	66	2.000	0	2.000	0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 23 din data de 13 ianuarie 2014