| | INDICATORI | Nr. rd. | Program 2012 |
| | A | 0 | 1 |
I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 11.500 |
1 | VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 2 | 11.270 |
a) | Venituri din activitatea de bază*) | 3 | 10.895 |
b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare | 4 | 305 |
c) | Alte venituri din exploatare | 5 | 70 |
2 | VENITURI FINANCIARE | 6 | 230 |
3 | VENITURI EXTRAORDINARE | 7 | |
II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 8 | 9.578 |
1 | Cheltuieli de exploatare, total, din care: | 9 | 9.568 |
a) | Bunuri şi servicii | 10 | 1.722 |
b) | Cheltuieli de personal, din care: | 11 | 6.302 |
- | cheltuieli cu salariile, din care: | 12 | 4.412 |
| | - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie | 13 | 112 |
| | - drepturile salariale ale directorului general | 14 | 150 |
- | contribuţii de asigurări sociale de stat | 15 | 918 |
- | contribuţii de asigurări de şomaj | 16 | 22 |
- | contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 17 | 229 |
- | contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 18 | 7 |
- | contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 19 | 37 |
- | contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale | 20 | 11 |
- | contribuţii la fondul de pensii facultative | 21 | |
- | alte cheltuieli de personal, din care: | 22 | 666 |
| | - tichete de masă | 23 | 225 |
| | - deplasări, detaşări | 24 | 270 |
c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere | 25 | 1.080 |
d) | Cheltuieli de protocol | 26 | 22 |
e) | Cheltuieli de reclamă şi publicitate | 27 | 10 |
f) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 28 | 5 |
g) | Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal | 29 | 88 |
h) | Alte cheltuieli | 30 | 339 |
2 | Cheltuieli financiare, din care: | 31 | 10 |
| | - cheltuieli privind dobânzile | 32 | |
| | - alte cheltuieli financiare | 33 | 10 |
3 | Cheltuieli extraordinare | 34 | |
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 35 | 1.922 |
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 36 | 308 |
V | REZULTATUL NET | 37 | 1.614 |
VI | ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 38 | |
VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 39 | 1.614 |
a) | pentru cointeresarea personalului | 40 | 323 |
b) | pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional | 41 | 968 |
c) | pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor | 42 | 323 |
VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 1.700 |
1 | Surse proprii | 44 | 1.272 |
2 | Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii | 45 | |
3 | Credite bancare pentru investiţii | 46 | |
| | - interne | 47 | |
| | - externe | 48 | |
4 | Alte surse | 49 | 428 |
IX | UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: | 50 | 1.700 |
1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 51 | 1.700 |
2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 52 | |
| | - interne | 53 | |
| | - externe | 54 | |
X | DATE DE FUNDAMENTARE | | |
1 | Venituri totale (rd. 01) | 55 | 11.500 |
2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) | 56 | 9.578 |
3 | Rezultate (+/-)(rd.55 - rd.56) | 57 | 1.922 |
4 | Număr mediu personal, total institut, din care: | 58 | 111 |
| | - număr mediu personal de cercetare - dezvoltare | 59 | 72 |
5 | Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/ persoană/lună) | 60 | 3.144 |
6 | Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) | 61 | 3.504 |
7 | Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) | 62 | 20,07 |
8 | Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu) | 63 | 12,00 |
9 | Plaţi restante | 64 | 60 |
10 | Creanţe de încasat | 65 | 1.856 |