INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat 2013 | Influenţe | Rectificat program 2013 |
A | 0 | 2 | 3 | 4 |
I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 | 40.577 | -8.647 | 31.930 |
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02 | 40.567 | -8.647 | 31.920 |
a) Venituri din activitatea de bază | 03 | 4.101 | 0 | 4.101 |
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare | 04 | 31.645 | -20.603 | 11.042 |
c) Alte venituri din exploatare | 05 | 4.821 | 1.956 | 6.777 |
2. VENITURI FINANCIARE | 06 | 10 | | 10 |
3. VENITURI EXTRAORDINARE, din care: | 07 | | 10.000 | 10.000 |
VENITURI SIEG-HG320/2013 | | | 10.000 | 10.000 |
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 08 | 39.410 | -5.486 | 33.924 |
1. Cheltuieli de exploatare, totale, din care: | 09 | 39.310 | -5.486 | 33.824 |
a) Bunuri şi servicii din care: | 10 | 19.948 | -4.788 | 15.160 |
b) Cheltuieli de personal, din care: | 11 | 14.414 | -718 | 13.696 |
- cheltuieli cu salariile din care: | 12 | 11.212 | -560 | 10.652 |
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie | 13 | 52 | | 52 |
- drepturile salariale ale directorului (general) | 14 | 88 | | 88 |
- contribuţii de asigurări sociale de stat | 15 | 2.342 | -117 | 2.225 |
- contribuţii de asigurări de şomaj | 16 | 58 | -3 | 55 |
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 17 | 587 | -31 | 556 |
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 18 | 34 | -1 | 33 |
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 19 | 109 | -5 | 104 |
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale | 20 | 35 | -1 | 34 |
- contribuţii la fondul de pensii facultative | 21 | | | |
- alte cheltuieli de personal, din care: | 22 | 37 | | 37 |
- tichete de masă | 23 | | | |
- deplasări, detaşări | 24 | 37 | | 37 |
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi alte ajustări pentru depreciere | 25 | 4.570 | | 4.570 |
d) Cheltuieli de protocol | 26 | 0 | 20 | 20 |
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate | 27 | | | |
f) Cheltuieli cu sponsorizarea | 28 | | | |
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal | 29 | | | |
h) Alte cheltuieli | 30 | 378 | | 378 |
2. Cheltuieli financiare, din care: | 31 | 100 | | 100 |
- cheltuieli privind dobânzile | 32 | | | |
- alte cheltuieli financiare | 33 | 100 | | 100 |
3. Cheltuieli extraordinare | 34 | | | |
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 35 | 1.167 | -3.161 | -1.994 |
IV. IMPOZITUL PE PROFIT | 36 | 187 | | |
V. REZULTATUL NET | 37 | 980 | | -1.994 |
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 38 | 980 | | |
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 39 | | | |
a) pentru cointeresarea personalului | 40 | | | |
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional | 41 | | | |
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor | 42 | | | |
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 12.751 | | 12.751 |
1. Surse proprii | 44 | 4.751 | | 4.751 |
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii | 45 | 8.000 | | 8.000 |
3. Credite bancare pentru investiţii | 46 | | | |
- interne | 47 | | | |
- externe | 48 | | | |
4. Alte surse | 49 | | | |
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: | 50 | 12.751 | | 12.751 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 51 | 12.751 | | 12.751 |
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 52 | | | |
- interne | 53 | | | |
- externe | 54 | | | |
X. DATE DE FUNDAMENTARE | | | | |
1. Venituri totale (rd. 01) | 55 | 40.577 | -8.647 | 31.930 |
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) | 56 | 39,410 | -5.486 | 33.924 |
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) | 57 | 1.167 | -3.161 | -1.994 |
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: | 58 | 480 | -25 | 455 |
- numărul mediu personal de cercetare-dezvoltare | 59 | 39 | | 39 |
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună | 60 | 1.926 | | 1.926 |
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lunar | 61 | 1.724 | | 1.724 |
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) | 62 | 2,96 | 57,62 | -5,88 |
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers(rd. 1/rd. 58) | 63 | 84,54 | | 70,18 |
9. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37*100)/capital propriu | 64 | 2.93 | | -5,97 |
10. Plăţi restante | 65 | 2.500 | | 2.500 |
11. Creanţe de încasat | 66 | 2.500 | | 2.500 |