Cod | Denumire Indicator | PROGRAM 2013 |
1 | 2 | 3 |
| | TOTAL VENITURI | 1.297.215 |
| | I. VENITURI CURENTE | 878.136 |
| | C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | 878.136 |
33 10 | Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi | 862.695 |
33 10 08 | Venituri din prestări de servicii | 862.695 |
35 10 | Amenzi, penalităţi şi confiscări | 8.197 |
35 10 50 | Alte amenzi, penalităţi şi confiscări | 8.197 |
36 10 | Diverse venituri | 7.244 |
36 10 50 | Alte venituri, din care: | 7.244 |
| | Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie) | 6.800 |
| | Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor | 444 |
| | IV. SUBVENŢII | 419.079 |
42 10 | Subvenţii de la bugetul de stat | 289.623 |
42 10 38 | Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii | 89.623 |
| | Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare) | 840 |
| | Credite externe pentru investiţii (BDCE V) | 52.552 |
| | Alocaţii bugetare pentru investiţii | 36.031 |
| | Construcţii | 35.981 |
| | Alte active fixe | 50 |
| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 200 |
42 10 39 | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare | 200.000 |
43 10 | Subvenţii de la alte administraţii | 0 |
| | Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fond de mediu) | 0 |
45 10 | Sume primite de la UE-alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări | 129.456 |
45 10 15 | Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaţionale cofinanţate, etc., inclusiv DESWAT şi "Controlul integrat al poluării cu nutrienţi" | 78.889 |
45 10 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 50.567 |
| | TOTAL CHELTUIELI | 1.297.215 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1.140.219 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 375.356 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 377.665 |
30 | DOBÂNZI | 2.200 |
55 | ALTE TRANSFERURI | 0 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARAE | 332.446 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 52.552 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 126.996 |
79 | OPERAŢIUNI FINANCIARE | 30.000 |
| | TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) | 1.297.215 |
| | I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII | 957.025 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 957.025 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 836.060 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 375.356 |
10 01 | Cheltuieli salariale în bani | 294.085 |
10 01 01 | Salarii de bază | 280.008 |
10 01 05 | Sporuri pentru condiţii de muncă | 250 |
10 01 06 | Alte sporuri | 7.121 |
10 01 12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 970 |
10 01 13 | Indemnizaţii de delegare | 940 |
10 01 30 | Alte drepturi salariale în bani | 4.796 |
10 03 | Contribuţii | 81.271 |
10 03 01 | Contribuţii de asigurări sociale de stat | 61.170 |
10 03 02 | Contribuţii pentru asigurările de şomaj | 1.471 |
10 03 03 | Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate | 15.292 |
10 03 04 | Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale | 874 |
10 03 06 | Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 2.464 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 376.625 |
20 01 | Bunuri şi servicii | 135.109 |
20 01 01 | Furnituri de birou | 2.137 |
20 01 02 | Materiale pentru curăţenie | 591 |
20 01 03 | Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 14.572 |
20 01 04 | Apă, canal şi salubritate | 1.219 |
20 01 05 | Carburanţi şi lubrifianţi | 23.000 |
20 01 06 | Piese de schimb | 4.836 |
20 01 07 | Transport | 1.275 |
20 01 08 | Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 5.103 |
20 01 09 | Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 45.092 |
20 01 30 | Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 37.284 |
20 02 | Reparaţii curente | 10.166 |
20 03 | Hrana | 589 |
20 03 01 | Hrana pentru oameni | 589 |
20 03 02 | Hrana pentru animale | 0 |
20 04 | Medicamente şi materiale sanitare | 1.788 |
20 04 01 | Medicamente | 28 |
20 04 02 | Materiale sanitare | 20 |
20 04 03 | Reactivi | 1.711 |
20 04 04 | Dezinfectant | 29 |
20 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 7.060 |
20 05 01 | Uniforme şi echipament | 3.000 |
20 05 02 | Lenjerie de pat | 60 |
20 05 30 | Alte obiecte de inventar | 4.000 |
20 06 | Deplasări detaşări transferări | 3.820 |
20 06 01 | Deplasări interne, detaşări, transferări | 2.820 |
20 06 02 | Deplasări în străinătate | 1.000 |
20 09 | Materiale de laborator | 2.500 |
20 10 | Cercetare-dezvoltare | 5 |
20 11 | Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 300 |
20 12 | Consultanţă şi expertiză | 1.912 |
20 13 | Pregătire profesională | 800 |
20 14 | Protecţia muncii | 2.377 |
20 16 | Studii şi cercetări | 1.450 |
20 22 | Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor | 25.978 |
20 23 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare-surse proprii) | 9.742 |
20 24 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 400 |
20 24 02 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne | 400 |
20 25 | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului | 1.124 |
20 30 | Alte cheltuieli | 171.505 |
20 30 01 | Reclame şi publicitate | 300 |
20 30 02 | Protocol şi reprezentare | 750 |
20 30 03 | Prime de asigurare non-viaţa | 2.625 |
20 30 04 | Chirii | 2.000 |
20 30 09 | Executarea silită a creanţelor bugetare | 100 |
20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 165.730 |
30 | DOBÂNZI | 2.200 |
30 01 | Dobânzi aferente datoriei publice interne | 1.878 |
30 01 02 | Dobânzi aferente creditelor interne garantate | 1.878 |
30 03 | Alte dobânzi | 322 |
30 03 05 | Dobânzi din operaţiunile de leasing | 322 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 81.879 |
56 03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 81.879 |
56 03 01 | Finanţare naţională | 20.245 |
56 03 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 58.644 |
56 03 03 | Cheltuieli neeligibile | 2.990 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 90.965 |
71 | Active nefinanciare | 90.965 |
71 01 | Active fixe | 90.965 |
71 01 01 | Construcţii | 22.575 |
71 01 02 | Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 54.019 |
71 01 03 | Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 1.371 |
71 01 30 | Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) | 13.000 |
79 | OPERAŢIUNI FINANCIARE | 30.000 |
81 | RAMBURSĂRI DE CREDITE | 30.000 |
81 02 | Rambursări de credite interne | 30.000 |
81 02 01 | Rambursări de credite interne garantate | 30.000 |
| | II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: | 289.623 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 288.783 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 252.752 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 200 |
20 30 | Alte cheltuieli | 200 |
20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 200 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | 200.000 |
56 03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 200.000 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 52.552 |
65 01 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V) | 52.552 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 36.031 |
71 | Active nefinanciare | 36.031 |
71 01 | Active fixe | 36.031 |
71 01 01 | Construcţii | 35.981 |
71 01 30 | Alte active fixe | 50 |
80 10 | Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă | 840 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 840 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 840 |
20 23 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare) | 840 |
| | III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE | 50.567 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 50.567 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 50.567 |
55 | ALTE TRANSFERURI | 0 |
55 01 | Transferuri interne | 0 |
| | Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al stalului (fond de mediu) | 0 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 50.567 |
56 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 50.567 |