mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

71.477

51.216

1

Venituri din exploatare, din care:

2

71.467

51.206

a)

din producţia vândută

3

68.187

50.416

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

105

0

e)

alte venituri din exploatare

9

195

490

f)

- venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

9a

2.980

300

2

Venituri financiare, din care:

10

9

10

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

9

10

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

71.047

50.465

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

71.047

50.425

a)

cheltuieli materiale

18

13.336

9.645

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

270

280

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

19.843

20.415

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

14.531

14.976

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4.503

4.535

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.025

3.288

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

72

78

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

753

937

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

653

232

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

809

904

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

268

299

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

559

570

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

28

28

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.522

1.550

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

35.676

18.035

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

400

500

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

9

8,8

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

5

4,9

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

2

1,9

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

1

1

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

40

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

10

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

30

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

429

751

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

238

114

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

191

637

1

Rezerve legale

55

21

38

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

170

599

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

153

300

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

17

299

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.518

1.550

1

Surse proprii

72

1.518

1.550

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.518

1.550

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.518

1.550

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

21

38

XI

1

Rezerve legale

85

21

38

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

71.477

51.216

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

71.047

50.465

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

280

280

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

278

280

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

14.531

14.976

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

14.497

14.940

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

34

10

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

0

26

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.346

4.446

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.356

4.457

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

257

183

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncit în unităţi fizice (Nr. ore om manoperă/Nr. mediu de personal)

101

1.398

1.482

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

994

985

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

19.651

5.412

b)

preţuri comparabile

105

20.319

5.412

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

14.117

1.611

b)

preţuri comparabile

108

14.597

1.611