HOTĂRÂRE nr. 1219 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 6 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
Sediul: Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Bucureşti
Cod unic de înregistrare 13267221
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere rectificare 2012

0

1

2

3

4

I

  

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.566.977

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

799.238

 

a)

din producţia vândută

3

595.721

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

203.517

2

 

Venituri financiare, din care:

10

767.739

 

c)

din dobânzi

13

32.940

d)

alte venituri financiare

14

734.799

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

1.548.600

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

795.659

 

a)

cheltuieli materiale

18

523.567

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

303

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

d)

cheltuieli cu personalul. din care:

21

18.606

 

d1

ch. cu salariile

22

13.863

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.771

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.884

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

69

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

721

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

97

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

972

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

277

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

d3.2) tichete de masă

32

433

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

d3.4) cota de energie electrică

33a

262

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

2.207

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

14.500

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

29.013

h1)

ch. cu privatizarea filialelor

37a

57.575

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

149.888

 

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

222

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

590

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

i4) ch. cu sponsorizarea

45

180

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

4.745

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor

47c

143.000

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

752.941

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.900

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

750.041

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

18.377

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

2.793

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

15.583

 

1

 

Rezerve legale

55

919

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

14.664

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

1.100

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

12.465

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

1.100

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

40.044

 

1

 

Surse proprii

72

40.044

3

 

Credite bancare

74

0

 

a)

- interne

75

0

5

 

Alte surse

78

0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

40.044

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

80

40.044

X

  

REZERVE, din care:

84

919

 

1

 

Rezerve legale

85

919

2

 

Rezerve statutare

86

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

1.566.977

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.548.600

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

207

4

 

Nr. mediu de salariaţi total în activitate

92

228

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

14.835

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

13.842

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

21

 

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

972

6

 

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

5.053,7

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură ((Rd.94+Rd.96)/Rd.92)/12*1000

98

5.408,5

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd.89/92)

99

6.865,2

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit pe unitatea de energie vândută, pe salariat)

101

24,5

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

102

988,3

11

 

Plăţi restante

103

 
 

a)

preţuri curente

104

14.780

b)

preţuri comparabile

105

14.780

12

 

Creanţe restante

106

 
 

a)

preţuri curente

107

650.950

b)

preţuri comparabile

108

650.950

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 857 din data de 18 decembrie 2012