HOTĂRÂRE nr. 473 din 6 iulie 2016 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2015, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 46.323.221.297 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015, care cuprinde la venituri suma de 810.545.485 lei şi la cheltuieli suma de 760.057.445 lei şi un excedent curent în sumă de 50.488.040 lei, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: BILANŢUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI la data de 31 decembrie 2015
- lei -
 

Denumirea posturilor bilanţiere

Sold la

 
  

începutul anului

finele anului

 

A

1

2

A

DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI ŞI CASA

8.876.178.685

6.933.014.985

B

ALTE ACTIVE

979.693

976.618

C

DEFICITE, total,

28.688.720.167

39.389.229.694

 

din care:

  

C1

SECTORUL 01 "Administraţia publică centrală", total din care:

25.213.066.989

35.795.331.196

c11

Deficit al bugetului de stat

25.213.066.989

35.795.331.196

C2

SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total din care:

2.261.036.842

2.261.036.842

c22

Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat

2.261.036.842

2.261.036.842

C3

SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru şomaj" total, din care:

55.055.971

0

c32

Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj

55.055.971

0

C4

SECTORUL 05 "Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care:

1.159.560.365

1.332.861.656

c41

Deficit al bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1.159.560.365

1.332.861.656

 

TOTAL ACTIV

37.565.878.545

46.323.221.297

A

DISPONIBILITĂŢI ŞI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI

17.882.144.425

16.480.637.188

a1

Disponibilităţi ale instituţiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului

6.478.439.691

3.986.246.247

a2

Disponibilităţi ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului

4.540.443.388

6.887.384.445

a3

Disponibil din sume reprezentând garanţie de bună execuţie

1.288.274.537

1.551.460.425

a4

Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţarea/prefinanţarea acestora în conturile structurilor de implementare

1.435.778.203

1.331.596.334

a6

Depozite constituite din disponibilităţi ale instituţiilor publice (exclusiv depozite din excedente ale sursei A şi ale sursei I) şi ale operatorilor economici

778.336.000

1.128.030.000

a7

Disponibilităţi în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală

2.457.410.282

1.297.245.126

a8

Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene

609.916.821

22.491.208

a9

Disponibilităţi din certificate de depozit ale populaţiei

293.545.503

276.183.403

B

CONTURI DE DECONTARE ŞI ALTE PASIVE

22.956.110

1.496.990.158

C

EXCEDENTE, total,

19.660.778.010

28.345.593.951

 

din care:

  

C1

SECTORUL 01 "Administraţia publică centrală", total din care:

7.286.922.278

11.700.786.161

c12

Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică centrală

12.874.602

17.829.330

c13

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

26.679.308

80.805.490

c14

Excedent al bugetului aferent activităţii finanţate integral din venituri proprii

0

2.964.120.835

c15

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare integral venituri proprii

2.881.622.738

3.350.974.873

c16

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare venituri proprii şi subvenţii

247.662.473

699.256.657

c17

Excedent al bugetului aferent activităţii din privatizare

50.873.081

50.111.538

c18

Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total

1.598.039.888

2.018.029.210

 

- din care în depozite

1.200.000.000

1.598.000.000

c19

Excedent al bugetului trezoreriei statului

2.469.170.188

2.519.658.228

C2

SECTORUL 02 "Administraţia publică locală" total, din care:

6.482.460.963

10.099.677.356

c21

Excedent al bugetului local

5.939.977.076

8.353.398.880

c22

Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică locală

9.567.539

106.367.641

c23

Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică locală

9.042.336

700.009.231

c24

Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică locală

626.837

2.086.045

c25

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

7.873.626

29.253.120

c26

Excedent al bugetului aferent activităţii finanţate integral din venituri proprii

0

296.700.456

c27

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare integral venituri proprii

488.172.993

579.565.581

c28

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare venituri proprii şi subvenţii

27.200.556

32.296.402

C3

SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total, din care:

4.298.597.581

4.535.457.706

c31

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total

4.298.597.581

4.535.457.706

 

- din care în depozite

4.071.065.000

4.298.596.000

C4

SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru şomaj" total, din care:

1.592.797.188

2.009.672.728

c41

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, total

1.592.797.188

1.848.396.567

 

- din care în depozite

1.360.322.000

1.592.797.000

c42

Excedent al bugetului asigurărilor pentru şomaj

0

161.276.161

 

- din care în depozite

0

0

 

TOTAL PASIV

37.565.878.545

46.323.221.297

ANEXA nr. 2: Contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2015
- lei -

Capitol

Subcapitol/Paragraf

Titlu/Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi iniţiale an 2015

Prevederi definitive an 2015

Încasări realizate/Plăţi efectuate 31 Decembrie 2015

% 3/2

A

   

B

1

2

3

4

    

VENITURI

1.064.322.000

1.064.322.000

810.545.485

76,16%

    

I. Venituri curente

1.064.322.000

1.064.322.000

810.545.485

76,16%

    

C. VENITURI NEFISCALE

1.064.322.000

1.064.322.000

810.545.485

76,16%

    

C1. Venituri din proprietate

1.060.932.000

1.060.932.000

663.751.563

62,56%

31

   

Venituri din dobânzi

1.060.932.000

1.060.932.000

663.751.563

62,56%

 

01

  

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

164.689.000

164.689.000

25.796.445

15,66%

 

02

  

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

896.243.000

896.243.000

637.955.118

71,18%

 

03

  

Alte venituri din dobânzi

0

0

0

 
    

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

3.390.000

3.390.000

146.793.922

4330,20%

35

   

Amenzi, penalităţi şi confiscări

0

0

142.896.394

 
 

04

  

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

0

0

142.896.394

 

36

   

Diverse venituri

3.390.000

3.390.000

3.897.528

114,97%

 

50

  

Alte venituri

3.390.000

3.390.000

3.897.528

114,97%

    

CHELTUIELI

917.387.000

917.387.000

760.057.445

82,85%

    

a) Clasificaţia funcţională

    
    

Partea a I a - Servicii publice generale

917.387.000

917.387.000

760.057.445

82,85%

51

   

Autorităţi publice şi acţiuni externe

27.732.000

27.833.490

23.461.911

84,29%

 

01

  

Autorităţi executive şi legislative

27.732.000

27.833.490

23.461.911

84,29%

 

01.03

  

Autorităţi executive

27.732.000

27.833.490

23.461.911

84,29%

55

   

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

889.655.000

889.553.510

736.595.534

82,81%

    

h. clasificaţia economică

    
    

CHELTUIELI

917.387.000

917.387.000

760.057.445

82,85%

51

   

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

27.732.000

27.833.494

23.461.911

84,29%

  

01

 

CHELTUIELI CURENTE

27.681.000

27.782.490

23.462.867

84,45%

  

20

 

Titlul II Bunuri şi servicii

27.581.000

27.346.640

23.039.718

84,25%

  

20.01

 

Bunuri şi servicii

23.642.000

23.849.810

20.650.357

86,58%

   

01

Furnituri de birou

2.531.000

2.667.750

2.403.476

90,09%

   

02

Materiale pentru curăţenie

69.000

67.870

55.907

82,37%

   

03

Încălzit, iluminat şi forţa motrică

4.907.000

4.771.900

3.912.571

81,99%

   

04

Apă, canal şi salubritate

391.000

418.445

361.762

86,45%

   

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.515.000

1.496.000

1.310.465

87,60%

   

06

Piese de schimb

234.000

241.300

208.027

86,21%

   

07

Transport

3.000

3.000

0

0,00%

   

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

709.000

654.110

464.920

71,08%

   

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

10.835.000

11.061.545

9.766.473

88,29%

   

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.448.000

2.467.890

2.166.756

87,80%

  

20.02

 

Reparaţii curente

1.219.000

1.166.750

955.146

81,86%

  

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

566.000

572.000

102.896

17,99%

   

30

Alte obiecte de inventar

566.000

572.000

102.896

17,99%

  

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

14.000

13.830

8.808

63,69%

  

20.30

 

Alte cheltuieli

2.140.000

1.744.250

1.322.511

75,82%

   

03

Prime de asigurare non-viaţă

790.000

780.750

580.879

74,40%

   

04

Chirii

905.000

854.350

741.632

86,81%

   

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

445.000

109.150

0

0,00%

  

59

 

Titlul XI Alte cheltuieli

100.000

435.850

423.149

97,09%

  

59.17

 

Despăgubiri civile

100.000

435.850

423.149

97,09%

51

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.000

51.000

0

 
  

71

 

Titlul XIII Active nefinanciare

51.000

51.000

0

 
  

71.01

 

Active fixe

51.000

51.000

0

 
   

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

0

0

0

 
   

03

Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale

51.000

51.000

0

 
  

84

 

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  

-956

 
  

85

 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-956

 
  

85.01

 

Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-956

 

55

   

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

889.655.000

889.553.510

736.595.534

82,81%

  

01

 

CHELTUIELI CURENTE

889.655.000

889.553.510

736.696.556

82,82%

  

30

 

Titlul III - Dobânzi

889.655.000

889.553.510

736.696.556

82,82%

  

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

850.300.000

850.300.000

710.000.000

83,50%

   

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

850.300.000

850.300.000

710.000.000

83,50%

  

30.03

 

Alte dobânzi

39.355.000

39.253.510

26.696.556

68,01%

   

04

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului

39.355.000

39.253.510

26.696.556

68,01%

  

84

 

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  

-101.022

 
  

85

 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-101.022

 
  

85.01

 

Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-101.022

 
    

Excedent/Deficit

146.935.000

146.935.000

50.488.040

34,36%

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 522 din data de 12 iulie 2016