ORDIN nr. 1203 din 2 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A.
Sediul/Adresa: Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 44
Cod unic de înregistrare: RO 14506181
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

5

6

I.

  

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

734.703

755.285

 

1

 

Venituri din exploatare din care:

2

722.266

747.785

  

a)

din producţia vândută

3

685.199

711.966

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

542

700

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

   

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

  
   

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

7

  
  

d)

producţia de imobilizări

8

1.569

1.600

  

e)

alte venituri din exploatare

9

34.956

33.519

   

- venituri conform OUG 95/2002

9a

  
 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

12.437

7.500

  

a)

din imobilizări financiare

11

  
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  
  

c)

din dobânzi

13

7.565

3.600

  

d)

alte venituri financiara

14

4.872

3.900

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

655.943

674.187

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

649.860

666.687

  

a)

cheltuieli materiale

18

219.311

237.693

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

2.100

2.500

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

321

517

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

126.328

130.029

   

d1

ch. cu salariile

22

91.698

93.114

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

26.595

27.257

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

19.600

20.042

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

469

482

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.758

4.911

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.768

1.822

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

8.035

9.657

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.358

1.700

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

30

  
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  
    

d3.2) tichete de masă

32

4.093

4.233

    

d3.3) tichete de vacanţa

33

0

0

    

d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale

33a

2.489

2.574

    

d3.5) asigurări voluntare de sănătate

33b

95

1.150

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

0

  

f)

cf. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

0

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

80.755

83.000

  

h)

ch cu prestaţiile externe

37

189.233

193.552

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

31.812

19.396

   

i1) contract de mandat

39

80,3

441

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

82

80

    

- tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

30

25

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  
    

tichete cadou ptr. campanii de marcheting, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

50

45

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

0

   

i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor

47

0

0

   

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

0

   

i8) cheltuieli aferente restructurării privatizării administrator special, etc.

47b

83

465

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

6.083

7.500

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

682

3.600

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

5.401

3.900

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

78.760

81.098

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

11.344

12.976

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

67.416

68.123

 

1

 

Rezerve legale

55

3.938

4.055

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

55.290

64.068

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

0

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

8.187

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

0

0

  

a)

cheltuieli materiale

66

  
  

b)

cheltuieli salariale

67

  
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitatea

69

  
  

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

121.767

110.576

 

1

 

Surse proprii

72

80.755

83.000

 

2

 

Alocaţii, de la buget

73

0

0

 

3

 

Credite bancare

74

0

0

  

a)

- interne

75

0

0

  

b)

- externe

76

0

0

 

4

 

Fonduri europene

77

0

0

 

5

 

Alte surse

78

41.012

27.576

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

109.133

110.576

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

74.950

80.000

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

34.183

30.576

  

a)

interne

82

34.183

30.576

  

b)

externe

83

0

0

X

  

REZERVE, din care:

84

3.938

4.055

XI

1

 

Rezerve legale

85

3.938

4.055

 

2

 

Rezerve statutare

86

0

0

 

3

 

Alte rezerve

87

0

0

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

734.703

755.285

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

655.943

674.187

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.156

2.156

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi, total

92

2.156

2.156

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

99.733

102.771

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

91.562

92.964

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

137

150

  

c)

ale bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

8.035

9.657

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.539

3.593

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.850

3.967

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92)

99

341

350

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) ( rd. 89/92 x ICP)

100

  
 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

101

55,2

58,5

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli/totale/venituri totale)x 1000 =(rd.16/rd.1)x1000

102

892,80

892,63

 

13

 

Plăţi restante

103

4.535

4.335

  

a)

preţuri curente

104

4.535

4.335

  

b)

preţuri comparabile

105

4.535

4.335

 

14

 

Creanţe restante

106

36.865

35.022

  

a)

preţuri curente

107

36.865

35.022

  

b)

preţuri comparabile

108

36.865

35.022

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 755 din data de 9 noiembrie 2012