| | mii lei |
| | INDICATORI | Nr. rd. | 2011 | BVC 2012 |
Realizat | Propuneri |
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
I. | | | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) | 1 | 734.703 | 755.285 |
| | 1 | | Venituri din exploatare din care: | 2 | 722.266 | 747.785 |
| | | a) | din producţia vândută | 3 | 685.199 | 711.966 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 542 | 700 |
| | | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 0 | 0 |
| | | | c1 | subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | | |
| | | | c2 | transferuri cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | | |
| | | d) | producţia de imobilizări | 8 | 1.569 | 1.600 |
| | | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 34.956 | 33.519 |
| | | | - venituri conform OUG 95/2002 | 9a | | |
| | 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 12.437 | 7.500 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 11 | | |
| | | b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | | |
| | | c) | din dobânzi | 13 | 7.565 | 3.600 |
| | | d) | alte venituri financiara | 14 | 4.872 | 3.900 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 15 | 0 | 0 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) | 16 | 655.943 | 674.187 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 649.860 | 666.687 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 18 | 219.311 | 237.693 |
| | | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) | 19 | 2.100 | 2.500 |
| | | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 321 | 517 |
| | | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 126.328 | 130.029 |
| | | | d1 | ch. cu salariile | 22 | 91.698 | 93.114 |
| | | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 26.595 | 27.257 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 19.600 | 20.042 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 469 | 482 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 4.758 | 4.911 |
| | | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 1.768 | 1.822 |
| | | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 8.035 | 9.657 |
| | | | | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 1.358 | 1.700 |
| | | | | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 30 | | |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | | |
| | | | | d3.2) tichete de masă | 32 | 4.093 | 4.233 |
| | | | | d3.3) tichete de vacanţa | 33 | 0 | 0 |
| | | | | d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale | 33a | 2.489 | 2.574 |
| | | | | d3.5) asigurări voluntare de sănătate | 33b | 95 | 1.150 |
| | | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | 0 | 0 |
| | | f) | cf. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 0 | 0 |
| | | g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 80.755 | 83.000 |
| | | h) | ch cu prestaţiile externe | 37 | 189.233 | 193.552 |
| | | i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 31.812 | 19.396 |
| | | | i1) contract de mandat | 39 | 80,3 | 441 |
| | | | i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 82 | 80 |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | | |
| | | | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 30 | 25 |
| | | | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | | |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marcheting, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | | |
| | | | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 50 | 45 |
| | | | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0 | 0 |
| | | | i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor | 47 | 0 | 0 |
| | | | i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47a | 0 | 0 |
| | | | i8) cheltuieli aferente restructurării privatizării administrator special, etc. | 47b | 83 | 465 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 6.083 | 7.500 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 682 | 3.600 |
| | | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 5.401 | 3.900 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0 | 0 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 78.760 | 81.098 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 11.344 | 12.976 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 67.416 | 68.123 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | 3.938 | 4.055 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 55.290 | 64.068 |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | 0 | 0 |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0 | 0 |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0 | 0 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | 0 | 0 |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | 8.187 | 0 |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | 0 | 0 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | 0 | 0 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 66 | | |
| | | b) | cheltuieli salariale | 67 | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitatea | 69 | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 70 | | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 121.767 | 110.576 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 80.755 | 83.000 |
| | 2 | | Alocaţii, de la buget | 73 | 0 | 0 |
| | 3 | | Credite bancare | 74 | 0 | 0 |
| | | a) | - interne | 75 | 0 | 0 |
| | | b) | - externe | 76 | 0 | 0 |
| | 4 | | Fonduri europene | 77 | 0 | 0 |
| | 5 | | Alte surse | 78 | 41.012 | 27.576 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 109.133 | 110.576 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 74.950 | 80.000 |
| | 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 34.183 | 30.576 |
| | | a) | interne | 82 | 34.183 | 30.576 |
| | | b) | externe | 83 | 0 | 0 |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | 3.938 | 4.055 |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | 3.938 | 4.055 |
| | 2 | | Rezerve statutare | 86 | 0 | 0 |
| | 3 | | Alte rezerve | 87 | 0 | 0 |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | | |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 734.703 | 755.285 |
| | 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 655.943 | 674.187 |
| | 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 2.156 | 2.156 |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi, total | 92 | 2.156 | 2.156 |
| | 5 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 93 | 99.733 | 102.771 |
| | | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 91.562 | 92.964 |
| | | b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 137 | 150 |
| | | c) | ale bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 8.035 | 9.657 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 | 97 | 3.539 | 3.593 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000 | 98 | 3.850 | 3.967 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92) | 99 | 341 | 350 |
| | 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) ( rd. 89/92 x ICP) | 100 | | |
| | 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) | 101 | 55,2 | 58,5 |
| | 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli/totale/venituri totale)x 1000 =(rd.16/rd.1)x1000 | 102 | 892,80 | 892,63 |
| | 13 | | Plăţi restante | 103 | 4.535 | 4.335 |
| | | a) | preţuri curente | 104 | 4.535 | 4.335 |
| | | b) | preţuri comparabile | 105 | 4.535 | 4.335 |
| | 14 | | Creanţe restante | 106 | 36.865 | 35.022 |
| | | a) | preţuri curente | 107 | 36.865 | 35.022 |
| | | b) | preţuri comparabile | 108 | 36.865 | 35.022 |