INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

104.161

104.734

1

Venituri din exploatare, din care:

2

92.952

92.657

a)

din producţia vândută

3

57.506

70.050

b)

din vânzarea mărfurilor

4

109

112

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

1.979

2.038

e)

alte venituri din exploatare

9

33.358

20.457

- venituri conform OUG 95/2002

9a

5.806

3.355

2

Venituri financiare, din care:

10

11.209

12.077

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

5

6

d)

alte venituri financiare

14

11.204

12.071

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

103.582

104.097

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

84.647

84.325

a)

cheltuieli materiale

18

8.486

8.835

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

4.361

4.513

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

172

82

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

45.426

46.615

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

33.425

34.435

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

9.521

9.622

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

7.377

7.455

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

264

258

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.769

1.791

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

111

118

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2.480

2.558

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

665

688

tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

445

458

d3.2) tichete de masă

32

1.815

1.870

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

557

18

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

7.862

8.062

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

11.174

11.470

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.609

4.730

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

65

12

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

2

8

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

5.806

3.355

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

76,3

76,3

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

18.934

19.772

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

5.458

5.892

b)

alte cheltuieli financiare

50

13.476

13.880

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

579

637

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

182

97

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

398

540

1

Rezerve legale

55

29

32

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

368

0

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

508

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

432

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

0

76

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

7.585

1.300

1

Surse proprii

72

225

1.300

2

Alocaţii de la buget

73

7.360

0

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

7.585

1.300

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

7.585

1.300

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

29

32

XI

1

Rezerve legale

85

29

32

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

98.355

101.379

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

97.776

100.742

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.213

1.102

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

963

963

Numărul mediu de salariaţi total în nucleu

92a

250

139

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

35.905

36.993

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

33.393

34.402

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

32

33

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

2.480

2.558

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.890

2.977

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.107

3.201

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

102

105

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (iei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate/persoană)

101

634

667

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

994

994

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

41.979

27.382

b)

preţuri comparabile

105

43.406

27.382

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

2.469

2.280

b)

preţuri comparabile

108

2.553

2.280