HOTĂRÂRE nr. 986 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi
Str. Portului nr. 32, Galaţi
Cod unic de înregistrare: 1644670
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri Rectificat 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

79.380,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

77.115,00

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

29.170,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

2.265,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

79.380,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

77.180,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

35,619,26

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

505,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

29.930,16

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.15+Rd.14)

12

23.610,26

C1

ch. cu salariile

13

22.430,65

C2

bonusuri

14

1.179,61

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

854,90

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

13

5.465,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

11.125,58

2

 

Cheltuieli financiare

20

2.200,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0.00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0.00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1.210,00

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

1.210,00

  

a)

cheltuieli materiale

38

100,00

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

650,00

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

400,00

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

50,00

 

e)

alte cheltuieli

42

10,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

60.632,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

680,00

  

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

60.832,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

662

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

650

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

50

2.969.44

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.875,72

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

118,64

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

8

 

Plăţi restante

55

0,00

9

 

Creanţe restante

56

860,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 963 din data de 24 decembrie 2015