INDICATORI

Nr. rd.

2012

2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

Realizat

Realizat 9 luni

Proiect an

10=8/6

11=9/8

0

1

2

3

4

5

6

7=6/4

8

9

10

11

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

32.832,94

22.794,17

31.504,37

95,95

33.573,92

33.602,03

106,57

100,08

1

Venituri din exploatare

2

32.760,53

22.592,49

31.366,07

95,74

33.433,92

33.440,00

106,59

100,02

2

Venituri financiare

3

72.41

201,68

138,30

191,00

140,00

162,03

101,23

115,74

3

Venituri extraordinare

4

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

30.785,91

21.293,58

30.287,33

98,38

30.573,92

30.327,40

100,95

99,19

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

30.779,23

21.289,41

30.280,33

98,38

30.566,92

30.320,40

100,95

99,19

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

7.655,84

5.442,66

8.361,50

109,22

8.300,00

8.100,00

99,26

97,59

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

256,20

149,46

257,00

100,31

285,00

330,00

110,89

115,79

C

cheltuieli cu personalul, din care:

9

17.616,90

12.686,47

17.582,83

99,81

17.631,92

17.640,40

100,28

100,05

C1

ch. cu salariile

10

13.428,40

9.711,03

13.382,00

99,65

13.338,00

13.338,00

99,67

100,00

C2

bonusuri

11

260,67

110,25

250,00

95,91

254,00

254,00

101,60

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

54,00

53,54

53,54

99,15

0,00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

54,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

73,32

57,90

86,77

118,34

211,30

211,30

243,52

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

3.800,51

2.753,75

3.810,52

100,26

3.828,62

3.837,10

100,48

100,22

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

5.250,29

3.010,82

4.079,00

77,69

4.350,00

4.250,00

106,64

97,70

2

Cheltuieli financiare

17

6,68

4,17

7,00

104,79

7,00

7,00

100,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

2.047,03

1.500,59

1 217.04

59,45

3.000.00

3.274,63

246,50

109,15

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

2.047,03

1.500,59

1.217,04

59,45

3.000,00

3.274,63

246,50

109,15

1

Rezerve legale

22

102,35

60,85

59,45

150,00

163,73

246,50

109,15

2

Alte rezerve reprezentând facilitări fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

1.944,68

1.156,19

59,45

2.850,00

3.110,90

246,50

109,15

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

4.901,82

3.006,73

3.990,00

81,40

4.532,22

4.554,88

113,59

100,50

1

Alocaţii de la buget

40

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

291,00

269,69

1.795,00

616,84

1.833,00

1.851,00

102,12

100,98

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

320

319

319

99,69

318

318

99,69

100,00

2

Nr. mediu de salariaţi total

44

320

309

319

99,69

318

318

99,69

100,00

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

13.689,07

9.821,28

13.632,00

99,58

13.592,00

13.592,00

99,71

100,00

a)

cheltuieli cu salariile

46

13.428,40

9.711.03

13.382,00

99,65

13.338,00

13.338,00

99,67

100,00

b)

bonusuri

47

260,67

110,25

250,00

95,91

254,00

254,00

101,60

100,00

4

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.496,98

3.491,92

3.495,82

99,97

3.495,28

3.495,28

99,98

100,00

5

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.564,86

3.531,56

3.561,13

99,90

3.561,84

3.561,84

100,02

100,00

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)
(Rd.2/Rd.44)

50

102.376,66

73.114,85

98.326,24

96,04

105.138,11

105.157,23

106,93

100,02

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

8

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.5/Rd.1) x 1000

53

937,65

934,17

961,37

102,53

910,64

902,55

94,72

99,11

10

Plăţi restante, în preţuri curente

54

366,68

0,00

0,00

11

Creanţe restante, în preţuri curente

55

47.701,56

40.066,44

42.978,98

90,10

38.681,00

34.813,00

90,00

90,00