III. Număr mediu de salariaţi | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
A | B | 1 | 2 |
Număr mediu de salariaţi | 24 | | |
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | | |
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante | Nr. rd. | Sume |
A | B | 1 |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 30 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 38 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 40 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 42 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 44 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 46 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 48 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 49 | |
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 50 | |
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 51 | |
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat | 52 | |
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat | 53 | |
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) | 54 | |
Venituri brute din servicii plătite către persoanele nerezidente, din care: | 55 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
Venituri brute din servicii plătite către persoanele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 57 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 58 | |
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 59 | |
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 60 | |
- subvenţii aferente veniturilor, din care: | 61 | |
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) | 62 | |
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 63 | |
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 64 | |
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 65 | |
V. Tichete de masă | Nr. rd. | Sume |
A | B | 1 |
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor | 66 | |
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
A | B | 1 | 2 |
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: | 67 | | |
- din fonduri publice | 68 | | |
- din fonduri private | 69 | | |
VII. Cheltuieli de inovare****) | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
A | B | 1 | 2 |
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73), din care: | 70 | | |
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 71 | | |
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 72 | | |
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 73 | | |
VIII. Alte informaţii | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
A | B | 1 | 2 |
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 74 | | |
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 75 | | |
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85), din care: | 76 | | |
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care: | 77 | | |
- acţiuni cotate emise de rezidenţi | 78 | | |
- acţiuni necotate emise de rezidenţi | 79 | | |
- părţi sociale emise de rezidenţi | 80 | | |
- obligaţiuni emise de rezidenţi | 81 | | |
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi | 82 | | |
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi | 83 | | |
- obligaţiuni emise de nerezidenţi | 84 | | |
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care: | 85 | | |
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct 267) | 86 | | |
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 87 | | |
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 88 | | |
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 89 | | |
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 90 | | |
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 91 | | |
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care: | 92 | | |
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 93 | | |
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 94 | | |
- subvenţii de încasat (ct. 445) | 95 | | |
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) | 96 | | |
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) | 97 | | |
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) | 98 | | |
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 99 | | |
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care: | 100 | | |
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) | 101 | | |
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) | 102 | | |
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) | 103 | | |
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 104 | | |
- de la nerezidenţi | 105 | | |
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) | 106 | | |
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care: | 107 | | |
- acţiuni cotate emise de rezidenţi | 108 | | |
- acţiuni necotate emise de rezidenţi | 109 | | |
- părţi sociale emise de rezidenţi | 110 | | |
- obligaţiuni emise de rezidenţi | 111 | | |
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 112 | | |
- acţiuni emise de nerezidenţi | 113 | | |
- obligaţiuni emise de nerezidenţi | 114 | | |
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 115 | | |
Casa în lei şi în valută (rd. 117 + 118), din care: | 116 | | |
- în lei (ct. 5311) | 117 | | |
- în valută (ct. 5314) | 118 | | |
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 120 + 122), din care: | 119 | | |
- în lei (ct. 5121), din care: | 120 | | |
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | | |
- în valută (ct. 5124), din care: | 122 | | |
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 123 | | |
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125 + 126), din care: | 124 | | |
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 125 | | |
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 126 | | |
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179, din care: | 127 | | |
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care: | 128 | | |
- în lei | 129 | | |
- în valută | 130 | | |
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care: | 131 | | |
- în lei | 132 | | |
- în valută | 133 | | |
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care: | 134 | | |
- în lei | 135 | | |
- în valută | 136 | | |
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care: | 137 | | |
- în lei | 138 | | |
- în valută | 139 | | |
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care: | 140 | | |
- în lei | 141 | | |
- în valută | 142 | | |
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care: | 143 | | |
- în lei | 144 | | |
- în valută | 145 | | |
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care: | 146 | | |
- în lei | 147 | | |
- în valută | 148 | | |
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care: | 149 | | |
- în lei | 150 | | |
- în valută | 151 | | |
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care: | 152 | | |
- în lei | 153 | | |
- în valută | 154 | | |
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care: | 155 | | |
- în lei | 156 | | |
- în valută | 157 | | |
Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 158 | | |
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care: | 159 | | |
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute | 160 | | |
- în valută | 161 | | |
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 162 | | |
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 163 | | |
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 164 | | |
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 165 | | |
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care: | 166 | | |
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 167 | | |
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) | 168 | | |
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) | 169 | | |
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) | 170 | | |
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) | 171 | | |
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) | 172 | | |
Alte datorii (ct 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 174 la 178), din care: | 173 | | |
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | 174 | | |
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) | 175 | | |
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) | 176 | | |
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) | 177 | | |
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 178 | | |
Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 179 | | |
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) | 180 | | |
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 181 | | |
- acţiuni cotate3) | 182 | | |
- acţiuni necotate4) | 183 | | |
- părţi sociale | 184 | | |
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) | 185 | | |
Brevete şi licenţe (din ct. 205) | 186 | | |
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
A | B | 1 | 2 |
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 187 | | |
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 188 | | |
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 189 | | |
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 190 | | |