Document embed

HOTĂRÂRE nr. 788 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială INAR - S.A. Braşov

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială INAR - S.A. Braşov, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială INAR - S.A. Braşov poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Autorităţii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Lucian Marius Obreja

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială INAR - S.A. Braşov

Sediul/Adresa: Braşov, Str. Poienelor nr. 5

Cod unic de înregistrare 1114208

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012

							mii lei
			INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2012
			INDICATORI			Nr. rd.	Propuneri
0	1		2			3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)			1	770,00
	1		Venituri din exploatare, din care:			2	769,50
		a)	din producţia vândută			3	693,50
		b)	din vânzarea mărfurilor			4	0,00
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:			5	6,00
			c1		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6	6,00
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	0,00
		d)	producţia de imobilizări			8	0,00
		e)	alte venituri din exploatare			9	70,00
	2		Venituri financiare, din care:			10	0,50
		a)	din imobilizări financiare			11	0,00
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate			12	0,00
		c)	din dobânzi			13	0,40
		d)	alte venituri financiare			14	0,10
	3		Venituri extraordinare			15	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)			16	700,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:			17	699,75
		a)	cheltuieli materiale			18	27,00
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)			19	48,25
		c)	cheltuieli privind mărfurile			20	0,00
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:			21	396,30
			d1	ch. cu salariile (Rd.22 = Rd.94 + Rd.95)		22	304,00
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:		23	86,00
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale		24	65,00
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj		25	2,00
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate		26	18,00
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		27	1,00
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		28	6,30
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		29	0,00
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare		30	0,00
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare		31	6,30
				d3.2) tichete de masă		32	0,00
				d3.3) tichete de vacanţă		33	0,00
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări			34	0,00
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti			35	0,00
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale			36	58,00
		h)	ch. cu prestaţiile externe			37	53,50
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:			38	116,70
			i1) contract de mandat			39	58,00
			i2) ch. de protocol, din care:			40	0,00
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare		41	0,00
			i3) ch. de colaborare Depozitar Central, CNVM, Monitor Oficial,			42	40,00
				tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare		43	0,00
				tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare		44	0,00
			i4) ch. cu sponsorizarea			45	0,00
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale			46	0,00
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor			47	0,00
	2		Cheltuieli financiare, din care:			48	0,25
		a)	cheltuieli privind dobânzile			49	0,00
		b)	alte cheltuieli financiare			50	0,25
	3		Cheltuieli extraordinare			51	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			52	70,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT			53	11,20
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:			54	58,80
	1		Rezerve legale			55	2,94
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege			56	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi			57	55,86
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi			58	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege			59	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.			60	0,00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă			61	0,00
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat			62	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare			63	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			64	0,00
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:			65	0,00
		a)	cheltuieli materiale			66	0,00
		b)	cheltuieli salariale			67	0,00
		c)	cheltuieli privind prestări servicii			68	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate			69	0,00
		e)	alte cheltuieli			70	0,00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:			71	58,00
	1		Surse proprii			72	58,00
	2		Alocaţii de la buget			73	0,00
	3		Credite bancare			74	0,00
		a)	- interne			75	0,00
		b)	- externe			76	0,00
	4		Fonduri europene			77	0,00
	5		Alte surse			78	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:			79	4,19
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului			80	4,19
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii			81	0,00
		a)	interne			82	0,00
		b)	externe			83	0,00
X			REZERVE, din care:			84	1.492,74
XI	1		Rezerve legale			85	6,78
	2		Rezerve statutare			86	0,70
	3		Alte rezerve			87	1.485,26
XII			DATE DE FUNDAMENTARE			88
	1		Venituri totale			89	770,00
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale			90	700,00
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului			91	20,00
	4		Nr. mediu de salariaţi total			92	20,00
	5		Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:			93	304,00
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă			94	301,00
		b)	alte cheltuieli cu personalul			95	3,00
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura			96	0,00
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000			97	1.254
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000			98	0
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)			99	38,50
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)			100	38,50
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)			101	0,00
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =( Rd.16/rd.1)x1000			102	909,09
	11		Plăţi restante			103	466,19
		a)	preţuri curente			104	466,19
		b)	preţuri comparabile			105	466,19
	12		Creanţe restante			106	35,00
		a)	preţuri curente			107	35,00
		b)	preţuri comparabile			108	35,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 659 din data de 18 septembrie 2012