INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri Rectificat 2012

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.10 + rd.15)

1

403.877,60

1

Venituri din exploatare, din care:

2

382.477,60

a)

din producţia vândută

3

363.343,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

8.428,42

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

c1

- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare

6

0,00

c2

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0,00

d)

producţia de imobilizări, variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie

8

-7.237,83

e)

alte venituri din exploatare

9

17.944,01

2

Venituri financiare, din care:

10

21.400,00

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

c)

din dobânzi

13

3.200,00

d)

alte venituri financiare

14

18.200,00

3

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

322.533,42

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

287.078,42

a)

cheltuieli materiale

18

105.065,00

b)

alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă)

19

3.800,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

4.073,74

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

27.564,24

d1

cheltuieli cu salariile (rd.22 = rd.86 + rd.87)

22

20.681,54

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

5.781,71

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

4.302,36

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

25

103,42

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.075,59

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

300,34

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.100,99

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

121,00

- tichete de creşă, conform Legii nr. 193/2006, cu completările şi modificările ulterioare

30

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

83,50

d3.2) tichete de masă

32

971,30

d3.3) tichete de vacanţă

33

0,00

e)

cheltuieli cu plăţile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0,00

g)

ajustări de valorare privind imobilizările corporale şi necorporale

36

118.600,00

g1)

ajustări de valoare privind activele circulante

36a

200,00

h)

cheltuieli cu prestaţiile externe

37

17.064,13

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

68.945,09

il) contract de mandat

39

114,04

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

59,45

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0,00

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

42

63,78

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0,00

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0,00

i4) cheltuieli cu sponsorizarea, din care:

45

0,00

- pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale urmare fenomenelor naturale

45a

0,00

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

i)

ajustări privind provizioanele

47b

-58.233,78

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

35.455,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

455,00

b)

alte cheltuieli financiare

50

35.000,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit)

52

81.344,18

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

24.011,61

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

57.332,57

1

Rezerve legale

55

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

57.332,57

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

1.103,08

8

Dividendele societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

28.666,29

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

27.563,20

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

128.734,82

1

Surse proprii

65

128.734,82

2

Alocaţii de la buget

66

0,00

3

Credite bancare

67

0,00

a)

interne

68

0,00

b)

externe

69

0,00

4

Alte surse

70

0,00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

128.734,82

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

128.734,82

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

0,00

a)

interne

74

0,00

b)

externe

75

0,00

VIII.

REZERVE, din care:

76

110,60

1

Rezerve legale

77

110,60

2

Rezerve statutare

78

0,00

3

Alte rezerve

79

0,00

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

403.877,60

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

322.533,42

3

Număr prognozat de personal la finele anului

83

482,00

4

Număr mediu de salariaţi total

84

482,00

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

85

21.782,53

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

20.679,60

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

1,94

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

88

1.100,99

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.86/rd.84)/12x1000

89

3.575,31

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (rd.85/rd.84)/12x1000

90

3.766,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84)

91

837,92

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

92

837,92

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

93

-

10

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 (rd.16/rd.1) x 1000

94

798,59

11

Plăţi restante

95

-

a)

preţuri curente

96

-

b)

preţuri comparabile

97

-

12

Creanţe restante

98

-

a)

preţuri curente

99

-

b)

preţuri comparabile

100

-