| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2015) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 55.220,89 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 54.669,39 |
| | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |
b) | transferuri, cf. prevederilor legale îh vigoare | 4 | |
2 | | Venituri financiare | 5 | 551,50 |
3 | | Venituri extraordinara | 6 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 53.654,23 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 53.534,23 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 22.868,03 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 1.992,18 |
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 16.816,30 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 13.063,30 |
C1 | ch. cu salariile | 13 | 10.880,37 |
C2 | bonusuri | 14 | 2.182,93 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | |
| | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | |
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 886,33 |
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 2.866,67 |
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 11.857,72 |
2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 120,00 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1.566,66 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 270,13 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 1.296,53 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | 78,33 |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 1.218,20 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | 121,82 |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stal, din care: | 32 | 670,01 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 536,01 |
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | 134,00 |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.32 - Rd.31 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 548,19 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 4.328,89 |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 4.328,89 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 799,59 |
c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 2.553,04 |
d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | 50,97 |
e) | alte cheltuieli | 42 | 925,29 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 224.705,00 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | 4.000,00 |
| | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 224.705,00 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 435 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 431 |
3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 2.460,15 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12x1000 | 51 | 2.103,71 |
5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 126,84 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | |
7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 971,63 |
8 | | Plăţi restante | 55 | |
9 | | Creanţe restante | 56 | 6.900,00 |