| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2013 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 1.706.372,08 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.616.344,29 |
1' | | | transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere | 2a | 400.542,00 |
2 | | Venituri financiare | 3 | 88.000,00 |
3 | | Venituri extraordinare | 4 | 2.027,79 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 5 | 1.493.970,35 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 1.312.823,44 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 7 | 764.441,94 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 8 | 5.500,00 |
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 215.588,50 |
| | C1 | ch. cu salariile | 10 | 153.422,48 |
C2 | bonusuri | 11 | 18.336,45 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | 0,00 |
| | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | 0,00 |
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 77,57 |
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 15 | 43.752,00 |
D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 327.293,00 |
2 | | Cheltuieli financiare | 17 | 181.146,91 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 18 | 0,00 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 212.401,73 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | 69.184,28 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | 143.217,45 |
| | 1 | | Rezerve legale | 22 | |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 23 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 24 | 143.217,45 |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 25 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. | 27 | |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 28 | |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 29 | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz | 30 | |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 31 | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | 2.027,79 |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 33 | 2.027,79 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 34 | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 35 | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 36 | |
| | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 37 | |
| | e) | alte cheltuieli | 38 | 2.027,79 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 39 | 5.921.773,91 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget, din care: | 40 | 5.416.822,00 |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 40bis | 2.940.045,20 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 41 | 2.981.728,71 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 6.094 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 44 | 6.010 |
3 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: | 45 | 171.758,93 |
| | a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 153.422,48 |
b) | bonusuri | 47 | 18.336,45 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 48 | 2.127,32 |
5 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 49 | 2.381,57 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) | 50 | 283,92 |
7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) | 51 | 283,92 |
8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5)Rd.1)x1000 | 52 | 875,52 |
9 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 53 | 9.923,00 |
10 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 54 | 75.150,00 |